财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4401.10 |
1268.73 |
1376.32 |
777.51 |
-146.05 |
| 本期利润(万元) |
10086.48 |
992.58 |
1871.98 |
860.47 |
138.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.71 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
1.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20936.69 |
0.00 |
5237.54 |
0.00 |
507.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
191637.69 |
87155.67 |
71355.08 |
38553.02 |
20806.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
9.97 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
1.44 |
| 累计净值增长率(%) |
20.14 |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
3.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31752.57 |
2515.95 |
740.18 |
797.65 |
201.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
514586.12 |
110235.50 |
31745.00 |
15773.31 |
16435.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
66846.76 |
12856.84 |
3750.86 |
1558.39 |
1442.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
447171.99 |
90346.97 |
26068.14 |
12882.27 |
13621.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
254.77 |
55.19 |
15.01 |
7.45 |
8.20 |
| 应付托管费(万元) |
18.36 |
4.07 |
1.11 |
0.55 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
592091.43 |
114741.49 |
33019.98 |
16695.29 |
17865.00 |
| 负债合计(万元) |
28556.44 |
11211.84 |
4619.50 |
2181.88 |
3520.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
563534.99 |
103529.65 |
28400.48 |
14513.41 |
14344.82 |
| 未分配利润(万元) |
94197.32 |
8741.41 |
1065.50 |
341.32 |
-533.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.33 |
5.67 |
11.19 |
6.73 |
42.95 |
| 投资收益(万元) |
2359.30 |
-76.18 |
936.97 |
93.58 |
-718.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
739.95 |
400.63 |
134.91 |
111.78 |
-64.15 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
0.05 |
0.22 |
0.04 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
3118.53 |
330.16 |
1083.29 |
212.13 |
-739.02 |
| 管理人报酬(万元) |
259.73 |
69.23 |
92.51 |
47.62 |
106.07 |
| 托管费(万元) |
18.93 |
5.01 |
6.65 |
3.42 |
7.60 |
| 其它费用(万元) |
18.78 |
9.36 |
18.72 |
9.35 |
15.11 |
| 费用合计(万元) |
351.35 |
102.89 |
151.29 |
77.15 |
140.45 |
| 利润总额(万元) |
2767.18 |
227.28 |
932.00 |
134.98 |
-879.47 |
| 净利润(万元) |
2767.18 |
227.28 |
932.00 |
134.98 |
-879.47 |
