富国稳健双盈债券发起式A(016719)_最新动态

富国稳健双盈债券发起式A016719WELLS FARGO ROBUST DOUBLE PROFIT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1674

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国稳健双盈债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：19.06亿元

富国稳健双盈债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-1.04	-2.62	2.39	6.86
债券型名次	4952	4881	5077	258	35

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.06	16.97	19.95	-	16.74
债券型名次	23	165	128	4966	3287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国稳健双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	招商安庆债券	-0.68	-0.13	-2.01	-0.28	3.67
4951	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.69	-0.79	-0.82	-0.78	0.78
4952	富国稳健双盈债券发起式A	-0.69	-1.04	-2.62	2.39	6.86
4953	富国稳健双盈债券发起式C	-0.69	-1.04	-2.62	2.38	6.84
4954	富国稳健增强债券C	-0.69	-0.77	-0.23	-1.30	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国稳健双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	天弘添利债券(LOF)E	-0.76	-1.03	-1.61	-2.05	-0.55
4880	德邦景颐债券A	-0.98	-1.04	-3.18	-3.18	-2.88
4881	富国稳健双盈债券发起式A	-0.69	-1.04	-2.62	2.39	6.86
4882	富国稳健双盈债券发起式C	-0.69	-1.04	-2.62	2.38	6.84
4883	海富通稳固收益债券C	-0.89	-1.04	-1.10	-1.52	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国稳健双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	华润元大双鑫债券C	-0.95	-1.34	-2.60	-1.21	-1.44
5076	工银产业债债券A	-0.76	-1.82	-2.61	-2.00	-0.45
5077	富国稳健双盈债券发起式A	-0.69	-1.04	-2.62	2.39	6.86
5078	富国稳健双盈债券发起式C	-0.69	-1.04	-2.62	2.38	6.84
5079	交银强化回报C类	-1.20	-1.91	-2.62	-3.04	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国稳健双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	南方旭元A	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22
257	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87
258	富国稳健双盈债券发起式A	-0.69	-1.04	-2.62	2.39	6.86
259	华夏鼎茂债券C	0.30	0.73	1.42	2.39	3.86
260	交银丰盈收益债券A	0.06	0.11	2.02	2.39	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国稳健双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	华夏双债债券C	-0.44	-0.74	-2.13	6.01	7.07
34	惠升和悦债券A	-3.10	-2.48	0.67	6.89	6.98
35	富国稳健双盈债券发起式A	-0.69	-1.04	-2.62	2.39	6.86
36	国金惠盈纯债债券A	0.57	1.41	3.11	4.84	6.86
37	富国稳健双盈债券发起式C	-0.69	-1.04	-2.62	2.38	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国稳健双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	易方达丰和债券A	10.09	17.81	21.89	19.63	74.13
22	易方达丰和债券C	9.65	16.87	20.43	-	20.92
23	富国稳健双盈债券发起式A	9.06	16.97	19.95	-	16.74
24	富国稳健双盈债券发起式C	9.05	16.95	19.92	-	16.63
25	华夏双债债券A	9.02	33.97	41.66	37.04	187.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国稳健双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	万家可转债债券A	-3.81	17.06	13.04	15.29	35.71
164	华宝双债增强债券C	0.39	16.98	13.67	15.11	17.32
165	富国稳健双盈债券发起式A	9.06	16.97	19.95	-	16.74
166	富国稳健双盈债券发起式C	9.05	16.95	19.92	-	16.63
167	北信瑞丰鼎利C	-0.39	16.92	27.48	27.63	39.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国稳健双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	汇添富可转换债券C	-4.74	19.51	20.30	6.54	148.91
127	工银添福债券B	3.20	17.36	20.16	24.59	126.33
128	富国稳健双盈债券发起式A	9.06	16.97	19.95	-	16.74
129	富国稳健双盈债券发起式C	9.05	16.95	19.92	-	16.63
130	光大保德信信用添益债券C	-4.19	30.63	19.84	19.83	167.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国稳健双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	中银中短债债券A	2.44	4.79	9.18	-	11.17
4965	中银中短债债券C	2.24	4.38	8.53	-	10.36
4966	富国稳健双盈债券发起式A	9.06	16.97	19.95	-	16.74
4967	富国稳健双盈债券发起式C	9.05	16.95	19.92	-	16.63
4968	国泰君安安弘六个月定开债券	2.90	5.61	9.79	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国稳健双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	平安短债I	1.80	3.65	6.36	12.63	16.75
3286	中欧聚瑞债券A	-0.15	1.29	5.69	11.92	16.75
3287	富国稳健双盈债券发起式A	9.06	16.97	19.95	-	16.74
3288	永赢泰利债券C	3.77	5.74	9.98	14.16	16.74
3289	格林中短债C	2.15	3.89	6.34	13.73	16.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	1434.10	144339.57	25.61%
25国债19	692.42	69968.51	12.42%
23附息国债23	340.00	39583.19	7.02%
26国债09	393.00	39364.68	6.99%
25国债13	297.70	30145.86	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108671.92	19.28%
企业债	2882.29	0.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1720	1.1732	1.1740	1.1755	1.1739
累计净值(元)	1.1720	1.1732	1.1740	1.1755	1.1739

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