富国稳健双盈债券发起式A(016719)_最新动态

富国稳健双盈债券发起式A016719WELLS FARGO ROBUST DOUBLE PROFIT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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累计净值：1.1829

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富国稳健双盈债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：19.06亿元

富国稳健双盈债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	-0.12	1.58	7.37	8.27
债券型名次	66	4651	180	29	41

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.88	22.67	19.84	-	18.29
债券型名次	115	185	172	4915	3020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国稳健双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	鹏华可转债债券A	0.91	-4.80	-4.66	-4.21	4.25
65	鹏华可转债债券C	0.91	-4.82	-4.71	-4.31	4.12
66	富国稳健双盈债券发起式A	0.89	-0.12	1.58	7.37	8.27
67	富国稳健双盈债券发起式C	0.89	-0.12	1.57	7.36	8.26
68	德邦新添利债券A	0.88	-2.56	-1.82	-0.99	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国稳健双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.32	-0.11	0.53	1.83	3.16
4650	中银民利一年持有期债券C	0.04	-0.11	-0.30	-1.42	-0.44
4651	富国稳健双盈债券发起式A	0.89	-0.12	1.58	7.37	8.27
4652	富国稳健双盈债券发起式C	0.89	-0.12	1.57	7.36	8.26
4653	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国稳健双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
179	华宝宝润债券	0.02	0.88	1.59	2.39	2.50
180	富国稳健双盈债券发起式A	0.89	-0.12	1.58	7.37	8.27
181	国泰聚享纯债债券	0.10	0.68	1.58	2.70	3.04
182	富国稳健双盈债券发起式C	0.89	-0.12	1.57	7.36	8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
富国稳健双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
28	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
29	富国稳健双盈债券发起式A	0.89	-0.12	1.58	7.37	8.27
30	富国稳健双盈债券发起式C	0.89	-0.12	1.57	7.36	8.26
31	银河铭忆3个月定开债券	0.01	0.05	0.44	6.97	7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
富国稳健双盈债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	华商信用增强债券C	0.36	-2.18	0.52	4.04	8.35
40	华夏鼎清债券A	0.09	-5.79	2.02	5.47	8.29
41	富国稳健双盈债券发起式A	0.89	-0.12	1.58	7.37	8.27
42	富国稳健双盈债券发起式C	0.89	-0.12	1.57	7.36	8.26
43	南方昌元转债C	0.16	-10.03	-4.49	-4.15	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
富国稳健双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	中信建投双利3个月债A	11.92	18.55	18.79	-	18.11
114	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
115	富国稳健双盈债券发起式A	11.88	22.67	19.84	-	18.29
116	富国稳健双盈债券发起式C	11.86	22.64	19.81	-	18.18
117	恒生前海恒裕债券A	11.83	14.31	20.60	-	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
富国稳健双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	新华增盈回报债券	8.13	22.78	23.17	26.72	93.39
184	国寿安保尊裕优化回报债券C	4.26	22.75	15.89	22.01	34.06
185	富国稳健双盈债券发起式A	11.88	22.67	19.84	-	18.29
186	富国稳健双盈债券发起式C	11.86	22.64	19.81	-	18.18
187	华富可转债债券	-7.33	22.62	-1.54	1.23	40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
富国稳健双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	易方达裕丰回报债券C	10.35	18.51	19.91	-	21.26
171	长盛可转债A	12.14	40.47	19.86	1.69	72.46
172	富国稳健双盈债券发起式A	11.88	22.67	19.84	-	18.29
173	富国稳健双盈债券发起式C	11.86	22.64	19.81	-	18.18
174	长城久悦债券C	16.32	40.91	19.80	-	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
富国稳健双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	中银中短债债券A	1.71	3.97	9.12	-	10.67
4914	中银中短债债券C	1.51	3.55	8.46	-	9.90
4915	富国稳健双盈债券发起式A	11.88	22.67	19.84	-	18.29
4916	富国稳健双盈债券发起式C	11.86	22.64	19.81	-	18.18
4917	国泰君安安弘六个月定开债券	1.96	4.86	9.30	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
富国稳健双盈债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	人保鑫瑞中短债债券C	1.40	3.73	6.92	11.69	18.30
3019	中融恒安纯债A	1.58	7.56	10.79	16.04	18.30
3020	富国稳健双盈债券发起式A	11.88	22.67	19.84	-	18.29
3021	博时聚源纯债债券C	1.44	3.45	7.72	14.34	18.28
3022	国投瑞银顺成3个月定开债	3.21	5.46	9.50	16.37	18.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	1434.10	144339.57	25.61%
25国债19	692.42	69968.51	12.42%
23附息国债23	340.00	39583.19	7.02%
26国债09	393.00	39364.68	6.99%
25国债13	297.70	30145.86	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108671.92	19.28%
企业债	2882.29	0.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1660	1.1725	1.1666	1.1780	1.1764
累计净值(元)	1.1660	1.1725	1.1666	1.1780	1.1764

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