资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 698.85 18.15%
债券 3109.05 80.74%
银行存款和结算备付金 41.97 1.09%
其他资产 0.75 0.02%
资产总值:3850.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 20.00 2030.94 57.13%
24特国01 6.30 673.07 18.93%
25国债13 4.00 405.05 11.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3109.05 87.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 0.02 18.86 0.53%
兆易创新 603986 0.02 16.30 0.46%
卫星化学 002648 0.67 15.74 0.44%
圆通速递 600233 0.92 14.49 0.41%
江波龙 301308 0.02 14.08 0.40%
深南电路 002916 0.03 13.74 0.39%
工业富联 601138 0.18 12.99 0.37%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.36%
中信证券 600030 0.43 12.35 0.35%
药明康德 603259 0.10 12.45 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 13.10%
金融业 0.01 2.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.82%
采矿业 0.00 0.66%
租赁和商务服务业 0.00 0.46%
批发和零售业 0.00 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
建筑业 0.00 0.20%
农、林、牧、渔业 0.00 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.49 16.03 0.45%
药明康德 603259 0.13 12.75 0.36%
兴业银行 601166 0.67 12.61 0.36%
立讯精密 002475 0.25 12.31 0.35%
中国平安 601318 0.21 11.92 0.34%
华友钴业 603799 0.19 11.16 0.32%
工业富联 601138 0.22 11.32 0.32%
江苏银行 600919 0.98 10.70 0.30%
中国太保 601601 0.28 10.39 0.29%
洛阳钼业 603993 0.59 10.12 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 11.67%
金融业 0.01 3.27%
采矿业 0.00 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.66%
批发和零售业 0.00 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.30%
建筑业 0.00 0.28%
房地产业 0.00 0.19%
农、林、牧、渔业 0.00 0.10%