资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 666.78 15.55%
债券 3595.89 83.88%
银行存款和结算备付金 23.86 0.56%
其他资产 0.44 0.01%
资产总值:4286.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 20.00 2005.34 56.89%
24特国01 7.90 832.10 23.61%
25国债13 4.00 403.80 11.46%
25国债08 3.50 354.65 10.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3595.89 102.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.49 16.03 0.45%
兴业银行 601166 0.67 12.61 0.36%
药明康德 603259 0.13 12.75 0.36%
立讯精密 002475 0.25 12.31 0.35%
中国平安 601318 0.21 11.92 0.34%
工业富联 601138 0.22 11.32 0.32%
华友钴业 603799 0.19 11.16 0.32%
江苏银行 600919 0.98 10.70 0.30%
洛阳钼业 603993 0.59 10.12 0.29%
中国太保 601601 0.28 10.39 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 11.67%
金融业 0.01 3.27%
采矿业 0.00 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.66%
批发和零售业 0.00 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.30%
建筑业 0.00 0.28%
房地产业 0.00 0.19%
租赁和商务服务业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 2.16 165.63 3.38%
贵州茅台 600519 0.11 151.49 3.09%
中国平安 601318 1.00 68.40 1.40%
中国移动 600941 0.55 55.58 1.13%
恒瑞医药 600276 0.91 54.21 1.11%
五粮液 000858 0.45 47.67 0.97%
美的集团 000333 0.60 46.89 0.96%
招商银行 600036 0.97 40.84 0.83%
伊利股份 600887 1.19 34.03 0.69%
云南白药 000538 0.58 32.92 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.09%
金融业 0.01 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.13%
建筑业 0.00 0.45%