资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 779.32 15.90%
债券 3983.96 81.26%
银行存款和结算备付金 139.46 2.84%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:4902.89万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 30.00 3013.84 61.53%
25国债08 5.60 565.65 11.55%
25国债01 4.00 404.46 8.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3983.96 81.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 2.16 165.63 3.38%
贵州茅台 600519 0.11 151.49 3.09%
中国平安 601318 1.00 68.40 1.40%
中国移动 600941 0.55 55.58 1.13%
恒瑞医药 600276 0.91 54.21 1.11%
五粮液 000858 0.45 47.67 0.97%
美的集团 000333 0.60 46.89 0.96%
招商银行 600036 0.97 40.84 0.83%
伊利股份 600887 1.19 34.03 0.69%
云南白药 000538 0.58 32.92 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.09%
金融业 0.01 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.13%
建筑业 0.00 0.45%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.11 158.84 3.27%
万华化学 600309 2.16 143.81 2.96%
中国平安 601318 1.40 77.15 1.59%
恒瑞医药 600276 0.91 65.11 1.34%
中国移动 600941 0.55 57.57 1.18%
五粮液 000858 0.45 54.67 1.12%
美的集团 000333 0.60 43.60 0.90%
招商银行 600036 0.97 39.20 0.81%
云南白药 000538 0.58 32.91 0.68%
伊利股份 600887 1.19 32.46 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.26%
金融业 0.01 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.18%
建筑业 0.00 0.49%
房地产业 0.00 0.29%