资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2656.68 17.35%
债券 11647.01 76.04%
银行存款和结算备付金 1011.56 6.60%
其他资产 1.15 0.01%
资产总值:15316.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 50.00 5048.06 36.22%
26国开05 20.00 2049.99 14.71%
25附息国债16 20.00 2034.28 14.60%
22国开08 10.00 1017.59 7.30%
24特国01 6.30 693.90 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8115.63 58.23%
国家债券 3531.37 25.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏泊尔 002032 0.78 31.16 0.22%
金安国纪 002636 0.37 29.40 0.21%
新集能源 601918 2.56 28.90 0.21%
益生股份 002458 3.41 27.59 0.20%
鼎捷数智 300378 0.73 27.48 0.20%
富瀚微 300613 0.35 28.28 0.20%
昊华能源 601101 2.17 27.62 0.20%
上海能源 600508 2.58 27.30 0.20%
盛弘股份 300693 0.79 28.38 0.20%
上峰材料 000672 1.88 27.90 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 7.18%
金融业 0.06 4.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.30%
采矿业 0.01 1.06%
批发和零售业 0.01 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.38%
房地产业 0.00 0.26%
建筑业 0.00 0.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 0.02 18.86 0.53%
兆易创新 603986 0.02 16.30 0.46%
卫星化学 002648 0.67 15.74 0.44%
圆通速递 600233 0.92 14.49 0.41%
江波龙 301308 0.02 14.08 0.40%
深南电路 002916 0.03 13.74 0.39%
工业富联 601138 0.18 12.99 0.37%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.36%
中信证券 600030 0.43 12.35 0.35%
药明康德 603259 0.10 12.45 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 13.10%
金融业 0.01 2.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.82%
采矿业 0.00 0.66%
租赁和商务服务业 0.00 0.46%
批发和零售业 0.00 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
建筑业 0.00 0.20%
农、林、牧、渔业 0.00 0.19%