财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.50 |
74.95 |
136.37 |
27.83 |
65.47 |
| 本期利润(万元) |
147.55 |
20.22 |
-8.50 |
55.27 |
-95.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-1.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-666.00 |
0.00 |
-1118.11 |
0.00 |
-1435.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3528.38 |
3401.04 |
4884.69 |
4859.33 |
5799.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.89 |
0.89 |
0.88 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
3.83 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
-0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.53 |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
-8.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.98 |
139.46 |
12.97 |
36.72 |
135.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
3807.90 |
4763.28 |
5795.69 |
10173.36 |
12669.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
698.85 |
779.32 |
853.67 |
1629.87 |
1756.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
3109.05 |
3983.96 |
4942.02 |
8543.49 |
10913.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.52 |
1.66 |
1.91 |
3.45 |
4.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.21 |
0.24 |
0.43 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
3850.62 |
4902.89 |
5811.76 |
10210.34 |
12813.62 |
| 负债合计(万元) |
295.96 |
5.06 |
12.23 |
22.88 |
15.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
3554.66 |
4897.84 |
5799.54 |
10187.46 |
12798.26 |
| 未分配利润(万元) |
-312.25 |
-631.60 |
-858.73 |
-1392.80 |
-2180.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.39 |
0.21 |
1.19 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
160.05 |
170.59 |
93.33 |
-743.41 |
-938.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.58 |
-145.01 |
-160.56 |
372.96 |
231.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
175.80 |
25.97 |
-67.03 |
-369.26 |
-705.73 |
| 管理人报酬(万元) |
8.51 |
25.22 |
15.26 |
47.33 |
25.68 |
| 托管费(万元) |
1.06 |
3.15 |
1.91 |
5.92 |
3.21 |
| 其它费用(万元) |
2.93 |
5.91 |
10.89 |
22.03 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
15.73 |
34.47 |
28.06 |
76.41 |
40.46 |
| 利润总额(万元) |
160.07 |
-8.50 |
-95.09 |
-445.67 |
-746.19 |
| 净利润(万元) |
160.07 |
-8.50 |
-95.09 |
-445.67 |
-746.19 |
