资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1091666.79 99.52%
银行存款和结算备付金 1134.72 0.10%
其他资产 4143.09 0.38%
资产总值:1096944.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD044 500.00 49434.79 4.60%
21进出16 450.00 46558.97 4.34%
25中行TLAC非资本债01(BC) 400.00 40830.19 3.80%
21建设银行二级01 380.00 39249.26 3.66%
24中国人寿资本补充债01BC 260.00 26767.01 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 801830.92 74.68%
企业债 104121.55 9.70%
国家债券 43585.66 4.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%