我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
171.69 |
800.08 |
329.12 |
695.48 |
141.73 |
| 本期利润(万元) |
52.34 |
916.57 |
341.56 |
1297.74 |
115.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1630.59 |
0.00 |
178.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17431.67 |
46602.06 |
43347.39 |
11589.61 |
14895.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.29 |
0.00 |
15.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1176.15 |
262.77 |
65.55 |
204.48 |
85.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
701365.42 |
561427.06 |
554632.69 |
460148.03 |
491837.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
669284.49 |
520609.15 |
527143.65 |
436914.51 |
475531.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.76 |
175.98 |
200.94 |
158.87 |
176.00 |
| 应付托管费(万元) |
25.13 |
35.20 |
40.19 |
31.77 |
35.20 |
| 资产总计(万元) |
722048.13 |
571376.13 |
559518.02 |
464309.18 |
511146.74 |
| 负债合计(万元) |
70990.30 |
150069.62 |
69888.50 |
120281.84 |
99257.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
651057.83 |
421306.52 |
489629.52 |
344027.33 |
411889.55 |
| 未分配利润(万元) |
43380.23 |
17325.68 |
14457.55 |
3988.14 |
12392.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.50 |
87.93 |
43.24 |
103.60 |
61.27 |
| 投资收益(万元) |
13088.84 |
16784.11 |
7932.80 |
19093.96 |
9191.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2726.46 |
5881.33 |
5206.74 |
-5648.24 |
71.89 |
| 其它收入(万元) |
26.81 |
37.70 |
12.35 |
102.70 |
42.93 |
| 收入合计(万元) |
15920.61 |
22791.08 |
13195.13 |
13652.02 |
9367.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1070.18 |
2091.97 |
1001.33 |
2353.08 |
1039.15 |
| 托管费(万元) |
206.39 |
418.39 |
200.27 |
470.62 |
207.83 |
| 其它费用(万元) |
12.38 |
24.90 |
12.16 |
24.78 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
2506.93 |
5117.02 |
2364.54 |
4881.88 |
2267.72 |
| 利润总额(万元) |
13413.68 |
17674.06 |
10830.59 |
8770.14 |
7099.44 |
| 净利润(万元) |
13413.68 |
17674.06 |
10830.59 |
8770.14 |
7099.44 |
