我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7056.73 |
13756.47 |
6859.52 |
27843.07 |
6985.81 |
| 本期利润(万元) |
7056.73 |
13756.47 |
6859.52 |
27843.07 |
6985.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19592.93 |
0.00 |
10862.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1031895.28 |
1024838.55 |
1022967.83 |
1016108.31 |
1019089.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
12.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.44 |
44.64 |
103.20 |
154.81 |
66248.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.01 |
129.80 |
125.42 |
128.30 |
137.05 |
| 应付托管费(万元) |
42.00 |
43.27 |
41.81 |
42.77 |
45.68 |
| 资产总计(万元) |
1396401.60 |
1378064.04 |
1411965.91 |
1408651.15 |
1513350.79 |
| 负债合计(万元) |
371561.83 |
361954.52 |
399861.37 |
400279.79 |
418277.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
1024839.77 |
1016109.52 |
1012104.53 |
1008371.36 |
1095072.82 |
| 未分配利润(万元) |
19592.94 |
10862.69 |
6857.71 |
3124.54 |
19786.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18352.66 |
37202.30 |
18257.47 |
40522.62 |
21344.34 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18352.66 |
37202.30 |
18257.47 |
40522.62 |
21344.34 |
| 管理人报酬(万元) |
762.54 |
1524.50 |
754.69 |
1664.47 |
843.96 |
| 托管费(万元) |
254.18 |
508.17 |
251.56 |
554.82 |
281.32 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
24.51 |
12.50 |
24.65 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
4596.18 |
9359.21 |
4471.83 |
8502.08 |
4976.46 |
| 利润总额(万元) |
13756.49 |
27843.09 |
13785.64 |
32020.54 |
16367.87 |
| 净利润(万元) |
13756.49 |
27843.09 |
13785.64 |
32020.54 |
16367.87 |
