富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990)_最新动态

富国汇远纯债三年定期开放债券A007990FUKUO HUIYUAN PURE DEBT FOR THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1879

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国汇远纯债三年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：朱梦娜

2025-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：102.06亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

富国汇远纯债三年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.41	0.77	1.16
债券型名次	3072	3388	3368	3595	4045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.45	7.36	13.58	20.16
债券型名次	4100	3394	3821	2401	2754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	富国国有企业债债券C	0.05	0.16	0.40	0.74	1.33
3071	富国国有企业债债券D	0.05	0.16	0.41	0.76	1.36
3072	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.15	0.41	0.77	1.16
3073	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.13	0.33	0.94	1.85
3074	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.38	0.88	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.15	0.43	0.83	1.42
3387	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.37	0.70	1.27
3388	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.15	0.41	0.77	1.16
3389	富国汇泽一年定期开放债券A	0.06	0.15	0.37	1.05	2.00
3390	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.15	0.43	0.86	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	富国产业债C	0.05	0.17	0.41	0.86	1.80
3367	富国国有企业债债券D	0.05	0.16	0.41	0.76	1.36
3368	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.15	0.41	0.77	1.16
3369	光大保德信超短债债券A	0.04	0.18	0.41	0.74	1.22
3370	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	东方红短债债券C	0.05	0.17	0.42	0.77	1.30
3594	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.17	0.42	0.77	1.37
3595	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.15	0.41	0.77	1.16
3596	富国天利增长债券A	-0.02	0.07	0.30	0.77	2.40
3597	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.14	0.39	0.77	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
4044	创金合信鑫日享短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.62	1.16
4045	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.15	0.41	0.77	1.16
4046	恒生前海恒源泓利债券A	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16
4047	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.14	0.36	0.69	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	东方红短债债券E	1.57	3.41	6.01	-	10.55
4099	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
4100	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.57	4.45	7.36	13.58	20.16
4101	工银瑞嘉一年定开债券A	1.57	3.63	7.62	-	10.22
4102	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.11	5.78	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	大成景盈债券C	2.39	4.45	7.49	11.87	13.93
3393	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
3394	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.57	4.45	7.36	13.58	20.16
3395	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.15	4.45	8.40	14.62	26.75
3396	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.16	4.45	8.79	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	易方达裕浙3个月定开债券	2.22	3.27	7.37	-	7.77
3820	东海祥泰三年定开	2.29	4.83	7.36	14.08	18.45
3821	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.57	4.45	7.36	13.58	20.16
3822	汇添富安心中国债券C	1.54	3.04	7.36	11.09	47.08
3823	建信鑫享短债债券A	1.83	4.25	7.36	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	易方达中债1-3年政金债指数A	2.11	3.88	7.40	13.59	20.60
2400	中加优选中高等级债券C	1.27	4.25	7.63	13.59	20.65
2401	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.57	4.45	7.36	13.58	20.16
2402	鹏华丰庆债券	2.44	4.47	7.60	13.58	20.60
2403	鹏扬利泽债券A	1.94	4.05	7.49	13.58	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.77	8.67	-	20.16
2753	富国短债债券型C	1.59	3.33	5.89	11.29	20.16
2754	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.57	4.45	7.36	13.58	20.16
2755	广发景兴中短债C	1.70	3.67	6.15	12.05	20.14
2756	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.58	9.73	14.47	20.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	1700.00	172717.93	16.92%
23进出15	670.00	69637.13	6.82%
25农发23	670.00	67876.85	6.65%
25华泰C4	410.00	41808.04	4.10%
25农业银行CD434	400.00	39691.76	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	887742.37	86.99%
企业债	166806.91	16.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0218	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214
累计净值(元)	1.1878	1.1876	1.1876	1.1874	1.1874

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