富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990)_最新动态

富国汇远纯债三年定期开放债券A007990FUKUO HUIYUAN PURE DEBT FOR THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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累计净值：1.1766

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

富国汇远纯债三年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：朱梦娜

2025-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：101.03亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

富国汇远纯债三年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.49	1.19	0.04
债券型名次	2067	3880	2804	1412	2221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.45	8.37	14.82	18.83
债券型名次	1444	3036	3261	1758	2673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	富国国有企业债债券C	0.04	0.18	0.47	0.75	0.04
2066	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.04	0.13	0.37	0.70	0.04
2067	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.04	0.11	0.49	1.19	0.04
2068	富国景利纯债债券	0.04	0.30	0.76	0.27	0.04
2069	富国两年期理财债券C	0.04	0.15	0.40	0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.24	0.42	0.02
3879	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.11	0.38	0.65	0.03
3880	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.04	0.11	0.49	1.19	0.04
3881	富荣富恒两年定开债	0.04	0.11	0.32	0.58	0.04
3882	工银1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.42	0.21	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	大成景盛一年定期债券C	0.34	0.52	0.49	1.64	0.34
2803	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.49	0.75	0.04
2804	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.04	0.11	0.49	1.19	0.04
2805	工银中债1-5年进出口行C	-0.06	0.09	0.49	0.06	-0.06
2806	广发汇择一年定期开放债券A	-0.07	0.03	0.49	-0.93	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	广发增强债券C	0.23	0.48	0.63	1.20	0.23
1411	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1412	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.04	0.11	0.49	1.19	0.04
1413	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.58	1.19	0.05
1414	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.16	0.48	1.19	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	富国国有企业债债券C	0.04	0.18	0.47	0.75	0.04
2220	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.04	0.13	0.37	0.70	0.04
2221	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.04	0.11	0.49	1.19	0.04
2222	富国景利纯债债券	0.04	0.30	0.76	0.27	0.04
2223	富国两年期理财债券C	0.04	0.15	0.40	0.64	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	恒生前海恒源丰利债券C	2.58	6.30	9.18	-	9.34
1443	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
1444	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.57	5.45	8.37	14.82	18.83
1445	国泰金龙债券A	2.57	12.83	13.58	23.08	150.22
1446	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.45	8.16	-	15.81
3035	东兴兴源债券A	1.86	5.45	2.90	-	3.85
3036	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.57	5.45	8.37	14.82	18.83
3037	光大保德信尊泰三年债券	2.47	5.45	8.36	-	18.26
3038	广发民玉纯债	1.15	5.45	8.42	15.20	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.52	4.65	8.38	-	12.47
3260	鑫元裕利	0.63	4.77	8.38	15.94	36.03
3261	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.57	5.45	8.37	14.82	18.83
3262	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.75	4.34	8.37	-	5.98
3263	南方1-3年国开债E	0.84	5.33	8.37	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	安信尊享纯债	1.21	5.39	8.36	14.82	35.24
1757	长盛可转债C	28.78	37.83	20.42	14.82	75.65
1758	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.57	5.45	8.37	14.82	18.83
1759	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.38	5.18	8.26	14.82	15.83
1760	添富中债1-3年国开债C	0.74	5.29	8.58	14.82	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	招商添润3个月定开债发起式C	1.56	6.68	10.72	-	18.85
2672	德邦锐裕利率债债券C	-3.85	7.42	10.99	17.05	18.83
2673	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.57	5.45	8.37	14.82	18.83
2674	工银中债1-5年进出口行C	0.38	6.14	9.32	15.46	18.83
2675	国联安增鑫纯债A	1.30	3.74	6.29	12.15	18.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	6120.00	625202.83	61.88%
18农发11	2030.00	210478.02	20.83%
20进出15	1760.00	181742.38	17.99%
18国开14	1310.00	136191.31	13.48%
22北京银行小微债03	500.00	50854.25	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1232992.74	122.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0105	1.0105	1.0105	1.0104	1.0102
累计净值(元)	1.1765	1.1765	1.1765	1.1764	1.1762

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