富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990)_最新动态

富国汇远纯债三年定期开放债券A007990FUKUO HUIYUAN PURE DEBT FOR THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0208 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1868

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

富国汇远纯债三年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：朱梦娜

2025-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：102.06亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

富国汇远纯债三年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.38	0.74	1.05
债券型名次	3992	3390	3533	4377	4391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.51	7.39	13.67	20.03
债券型名次	4345	2946	3838	2358	2787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.13	0.39	0.80	1.25
3991	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.12	0.39	0.90	1.33
3992	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.38	0.74	1.05
3993	富国汇泽一年定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	1.30	1.89
3994	富国汇泽一年定期开放债券C	0.02	0.11	0.31	1.20	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3389	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25
3390	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.38	0.74	1.05
3391	富国两年期理财债券A	0.02	0.14	0.37	0.69	1.23
3392	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.14	0.35	1.01	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	东方红短债债券E	0.03	0.16	0.38	0.78	1.15
3532	富国国有企业债债券C	0.03	0.13	0.38	0.78	1.22
3533	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.38	0.74	1.05
3534	工银尊享短债债券C	0.04	0.14	0.38	0.90	1.24
3535	光大保德信超短债债券A	0.03	0.16	0.38	0.76	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.12	0.31	0.74	1.14
4376	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.74	1.18
4377	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.38	0.74	1.05
4378	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.13	0.46	0.74	1.11
4379	工银添慧债券C	-0.25	-2.41	1.57	0.74	12.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.08	0.27	0.67	1.05
4390	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.15	0.41	0.78	1.05
4391	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.38	0.74	1.05
4392	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.65	1.05
4393	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.12	0.29	0.69	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
4344	蜂巢丰瑞债券C	1.62	4.49	10.39	17.97	23.36
4345	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.62	4.51	7.39	13.67	20.03
4346	广发安泽短债C	1.62	3.59	6.58	11.35	31.22
4347	红土创新丰源中短债A	1.62	3.79	8.94	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.47	4.51	9.88	18.94	46.90
2945	创金合信季安鑫3个月C	2.39	4.51	7.67	14.95	20.16
2946	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.62	4.51	7.39	13.67	20.03
2947	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.80	15.09
2948	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.75	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	上银慧永利中短期债券C	1.91	3.83	7.40	13.70	16.99
3837	兴业90天滚动持有中短债A	2.11	4.16	7.40	-	13.20
3838	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.62	4.51	7.39	13.67	20.03
3839	工银恒享纯债债券C	2.19	3.63	7.39	-	7.75
3840	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	14.10	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	浦银安盛普天纯债债券C	2.22	3.94	7.86	13.68	14.99
2357	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	2.86	5.43	13.67	13.67
2358	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.62	4.51	7.39	13.67	20.03
2359	嘉实债券	3.33	8.03	11.15	13.67	258.33
2360	交银丰润收益债券C	2.42	4.57	8.57	13.67	44.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.65	5.18	9.66	16.89	20.04
2786	大成景泰纯债债券C	2.48	4.12	8.88	15.35	20.03
2787	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.62	4.51	7.39	13.67	20.03
2788	鹏扬稳利债券C	3.03	5.71	10.36	16.74	20.03
2789	摩根瑞益纯债债券A	2.59	5.12	8.08	14.24	20.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	1700.00	172717.93	16.92%
23进出15	670.00	69637.13	6.82%
25农发23	670.00	67876.85	6.65%
25华泰C4	410.00	41808.04	4.10%
25农业银行CD434	400.00	39691.76	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	887742.37	86.99%
企业债	166806.91	16.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0207	1.0207	1.0206	1.0205	1.0204
累计净值(元)	1.1867	1.1867	1.1866	1.1865	1.1864

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