富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990)_最新动态

富国汇远纯债三年定期开放债券A007990FUKUO HUIYUAN PURE DEBT FOR THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国汇远纯债三年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：朱梦娜

2024-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：103.19亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

富国汇远纯债三年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.73	1.42	2.49
债券型名次	2737	2351	1762	2267	3852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.61	8.79	-	15.42
债券型名次	3985	3392	2268	2686	2696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.25	0.52	1.06	2.47
2736	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.59	1.48	3.38
2737	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.26	0.73	1.42	2.49
2738	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.05	0.24	0.64	1.23	2.14
2739	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.73	2.03	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	东兴兴福一年定开C	0.26	0.26	-1.25	1.12	3.34
2350	方正富邦惠利纯债C	0.04	0.26	0.65	1.85	3.67
2351	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.26	0.73	1.42	2.49
2352	富国投资级信用债A	0.05	0.26	0.38	1.45	3.60
2353	富国信用债债券A/B	0.05	0.26	0.38	1.32	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	大成惠裕定开纯债债券	0.06	0.34	0.73	1.62	3.68
1761	东海祥苏短债C	0.04	0.18	0.73	1.21	2.49
1762	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.26	0.73	1.42	2.49
1763	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.73	2.03	4.03
1764	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.24	0.73	1.58	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	方正富邦恒利A	0.07	0.22	0.01	1.42	3.10
2266	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.62	0.21	1.42	3.65
2267	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.26	0.73	1.42	2.49
2268	广发集优9个月持有期债券A	0.20	0.12	3.88	1.42	3.56
2269	广发民玉纯债	0.02	0.28	0.53	1.42	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	东海祥苏短债C	0.04	0.18	0.73	1.21	2.49
3851	蜂巢添幂中短债C	0.03	0.20	0.47	1.12	2.49
3852	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.26	0.73	1.42	2.49
3853	格林泓泰三个月定开债C	0.02	0.33	0.63	0.95	2.49
3854	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.16	0.20	0.90	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	东兴兴财短债债券A	2.79	4.45	6.73	9.34	9.47
3984	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
3985	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.79	5.61	8.79	-	15.42
3986	海通海升六个月持有A	2.79	5.98	7.74	-	10.46
3987	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.79	5.85	7.88	14.40	52.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	财通资管鸿达纯债债券E	2.45	5.61	8.12	16.93	22.26
3391	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	2.79	5.61	0.00	-	9.02
3392	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.79	5.61	8.79	-	15.42
3393	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	3.18	5.61	8.40	-	14.87
3394	国泰君安君得利短债C	2.82	5.61	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	鑫元中短债C	2.71	6.18	8.80	-	15.29
2267	宝盈安泰短债债券A	3.10	5.84	8.79	16.66	21.54
2268	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.79	5.61	8.79	-	15.42
2269	广发招财短债E	2.91	6.00	8.79	-	11.05
2270	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.45	8.79	15.45	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	融通通恒63个月定开债券A	4.01	8.01	12.34	-	17.54
2685	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
2686	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.79	5.61	8.79	-	15.42
2687	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.39	4.80	7.52	-	13.15
2688	大成通嘉三年定开债券A	2.93	5.82	8.94	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	鹏扬利沣短债C	2.63	6.20	9.26	15.00	15.43
2695	鑫元安睿三年定期开放债券	2.50	4.92	7.69	14.66	15.43
2696	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.79	5.61	8.79	-	15.42
2697	嘉实致禄3个月定期纯债债券	5.19	7.78	9.80	-	15.41
2698	光大保德信晟利债券C	-0.42	1.82	-5.03	10.77	15.38

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	6120.00	624908.81	60.56%
18农发11	2030.00	212980.40	20.64%
20进出15	1760.00	182877.68	17.72%
18国开14	1310.00	138021.15	13.38%
15国开18	850.00	85916.32	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1400159.86	135.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.031	1.031	1.031	1.030	1.030
累计净值(元)	1.147	1.147	1.147	1.146	1.146

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