富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990)_最新动态

富国汇远纯债三年定期开放债券A007990FUKUO HUIYUAN PURE DEBT FOR THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0113 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1773

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国汇远纯债三年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：朱梦娜

2025-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：101.36亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

富国汇远纯债三年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.41	1.10	0.11
债券型名次	2548	4822	2755	1649	4830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.36	8.28	14.73	18.91
债券型名次	1528	3080	3440	1925	2703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	富国国有企业债债券C	0.02	0.16	0.39	0.82	0.14
2547	富国国有企业债债券D	0.02	0.16	0.40	0.84	0.14
2548	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.41	1.10	0.11
2549	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.90	0.08
2550	富国投资级信用债D	0.02	0.36	0.54	0.73	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4821	东兴兴财短债债券A	0.01	0.11	0.51	1.10	0.11
4822	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.41	1.10	0.11
4823	富荣富兴纯债	0.05	0.11	-0.11	-0.01	0.11
4824	工银7天理财债券B	0.02	0.11	0.41	0.78	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.28	0.41	0.66	0.25
2754	蜂巢添益纯债A	0.04	0.27	0.41	0.57	0.26
2755	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.41	1.10	0.11
2756	格林泓鑫纯债C	0.07	0.33	0.41	1.57	0.33
2757	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.28	0.41	0.62	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
1648	东兴兴财短债债券A	0.01	0.11	0.51	1.10	0.11
1649	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.41	1.10	0.11
1650	富荣中短债债券A	0.05	0.28	0.60	1.10	0.26
1651	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	蜂巢丰嘉债券A	0.05	0.12	0.24	0.53	0.11
4829	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.12	0.30	0.70	0.11
4830	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.41	1.10	0.11
4831	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.12	0.21	0.42	0.11
4832	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.64	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	南方恒新39个月C	2.52	5.00	7.30	-	22.73
1527	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.51	5.76	0.00	-	9.01
1528	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.51	5.36	8.28	14.73	18.91
1529	工银目标收益一年定开债券A	2.51	8.47	15.08	-	36.13
1530	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	长盛盛康纯债C	2.37	5.36	10.92	15.22	21.40
3079	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.26	5.36	0.00	-	8.06
3080	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.51	5.36	8.28	14.73	18.91
3081	广发汇达3个月定期开放债券	0.60	5.36	9.74	-	17.75
3082	交银中债1-3年政金债指数A	0.94	5.36	8.88	15.87	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	财通多利债券C	1.87	4.13	8.28	-	12.88
3439	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.53	5.02	8.28	-	17.05
3440	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.51	5.36	8.28	14.73	18.91
3441	工银1-3年农发债指数C	0.95	4.91	8.28	14.60	21.47
3442	广发添财180天滚动持有债券C	1.63	4.87	8.28	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	中加颐享纯债债券A	0.51	4.70	7.64	14.75	34.23
1924	长盛安鑫中短债C	1.88	3.95	7.98	14.74	20.20
1925	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.51	5.36	8.28	14.73	18.91
1926	广发景明中短债E	1.86	4.64	8.21	14.73	15.78
1927	南方丰元信用增强债券A	0.89	4.89	10.31	14.73	74.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	华泰柏瑞锦乾债券	0.76	4.68	7.63	18.47	18.92
2702	永赢中债3-5年政金债指数A	0.57	6.93	12.59	-	18.92
2703	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.51	5.36	8.28	14.73	18.91
2704	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.75	5.20	9.15	16.22	18.90
2705	国联安增盛一年定开债发起式	1.06	6.93	12.42	-	18.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	1600.00	161195.51	15.90%
25农业银行CD372	700.00	69895.03	6.90%
25农发23	510.00	51247.61	5.06%
25浦发银行CD292	500.00	49905.17	4.92%
23进出15	430.00	44325.74	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	625419.15	61.70%
企业债	103489.71	10.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	1.0111
累计净值(元)	1.1773	1.1773	1.1772	1.1772	1.1771

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