富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990)_最新动态

富国汇远纯债三年定期开放债券A007990FUKUO HUIYUAN PURE DEBT FOR THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

西安轨道集团30亿元私募债券项目更新至“已通过”[2026-01-08]

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最新净值：1.0105 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1765

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

富国汇远纯债三年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：朱梦娜

2025-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：101.03亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

富国汇远纯债三年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.55	1.20	0.03
债券型名次	1642	3652	2534	1363	2001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.47	8.39	14.85	18.82
债券型名次	1392	3026	3209	2114	2666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	富安达增强收益债券C	0.03	0.20	1.29	1.08	0.03
1641	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.14	0.39	0.71	0.03
1642	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.11	0.55	1.20	0.03
1643	富国两年期理财债券A	0.03	0.20	0.52	0.87	0.03
1644	格林泓安63个月定开债	0.03	0.22	0.71	1.77	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.26	0.42	0.01
3651	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.11	0.41	0.64	0.02
3652	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.11	0.55	1.20	0.03
3653	工银14天理财债券发起B	0.02	0.11	0.31	0.56	0.02
3654	工银恒享纯债债券A	-0.03	0.11	0.50	0.13	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.55	0.23	-0.03
2533	长信利众债券(LOF)C	0.63	0.65	0.55	2.29	0.63
2534	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.11	0.55	1.20	0.03
2535	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2536	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.16	0.68	1.20	0.03
1362	德邦锐恒39个月定开债C	0.03	0.18	0.49	1.20	2.31
1363	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.11	0.55	1.20	0.03
1364	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.01	0.09	0.38	1.20	-0.01
1365	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
富国汇远纯债三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	富安达增强收益债券C	0.03	0.20	1.29	1.08	0.03
2000	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.14	0.39	0.71	0.03
2001	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.11	0.55	1.20	0.03
2002	富国两年期理财债券A	0.03	0.20	0.52	0.87	0.03
2003	格林泓景债券A	0.03	0.14	-0.43	-0.55	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	26.96	54.70
1391	长城悦享增利债券A	2.58	5.69	7.77	12.77	101.78
1392	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.58	5.47	8.39	14.85	18.82
1393	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	16.37	17.76
1394	景顺长城景泰纯利债券C	2.58	9.09	0.00	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	财通资管中债1-3年国开债A	0.15	5.47	8.49	-	12.42
3025	富国纯债C	0.56	5.47	9.82	16.30	61.02
3026	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.58	5.47	8.39	14.85	18.82
3027	摩根纯债丰利债券A	-0.27	5.47	6.38	11.40	32.92
3028	银华中债1-3年农发行债券指数	0.62	5.47	8.63	15.45	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	长安泓润纯债债券C	-0.69	2.65	8.39	14.06	27.48
3208	创金合信利泽纯债债券A	-0.25	5.63	8.39	-	8.66
3209	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.58	5.47	8.39	14.85	18.82
3210	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.69	4.61	8.39	-	11.45
3211	华富收益增强债券B	5.23	9.86	8.39	16.28	202.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	华夏鼎融债券A	4.29	9.68	11.44	14.86	40.09
2113	西部利得合赢债券C	0.47	4.46	7.79	14.86	27.35
2114	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.58	5.47	8.39	14.85	18.82
2115	汇添富多策略纯债A	-0.12	5.46	9.16	14.85	16.30
2116	交银施罗德中高等级信用债债券	0.80	5.34	8.13	14.85	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
富国汇远纯债三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.04	6.31	9.93	16.99	18.84
2665	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.62	5.88	9.07	16.86	18.84
2666	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.58	5.47	8.39	14.85	18.82
2667	国联安增鑫纯债A	1.26	3.77	6.28	12.16	18.81
2668	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	14.84	18.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	6120.00	625202.83	61.88%
18农发11	2030.00	210478.02	20.83%
20进出15	1760.00	181742.38	17.99%
18国开14	1310.00	136191.31	13.48%
22北京银行小微债03	500.00	50854.25	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1232992.74	122.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0105	1.0104	1.0102	1.0102	1.0102
累计净值(元)	1.1765	1.1764	1.1762	1.1762	1.1762

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