资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1281007.98 99.24%
银行存款和结算备付金 1885.17 0.15%
其他资产 7926.76 0.61%
资产总值:1290819.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 1700.00 172717.93 16.92%
23进出15 670.00 69637.13 6.82%
25农发23 670.00 67876.85 6.65%
25华泰C4 410.00 41808.04 4.10%
25农业银行CD434 400.00 39691.76 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 887742.37 86.99%
企业债 166806.91 16.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%