资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1276562.58 99.75%
银行存款和结算备付金 3148.26 0.25%
其他资产 4.78 0.00%
资产总值:1279715.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 1700.00 170409.08 16.63%
23进出15 670.00 68251.38 6.66%
25农发23 670.00 67080.60 6.55%
25华泰C4 410.00 41962.95 4.10%
25农业银行CD434 400.00 39861.25 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 882793.55 86.16%
企业债 167009.28 16.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%