资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1014479.34 99.99%
银行存款和结算备付金 143.28 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1014622.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 1600.00 161195.51 15.90%
25农业银行CD372 700.00 69895.03 6.90%
25农发23 510.00 51247.61 5.06%
25浦发银行CD292 500.00 49905.17 4.92%
23进出15 430.00 44325.74 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 625419.15 61.70%
企业债 103489.71 10.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%