资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1274791.89 99.74%
银行存款和结算备付金 3192.40 0.25%
其他资产 88.47 0.01%
资产总值:1278072.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 1700.00 171991.62 16.91%
23进出15 670.00 69350.47 6.82%
25农发23 670.00 67597.52 6.65%
25华泰C4 410.00 41654.74 4.10%
25农业银行CD434 400.00 39524.82 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 885212.12 87.04%
企业债 163734.38 16.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%