财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
1.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.67 |
1.67 |
1.67 |
1.22 |
1.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
16.51 |
0.00 |
15.94 |
0.00 |
14.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.67 |
143.28 |
46.55 |
68.47 |
60.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.74 |
125.65 |
125.99 |
131.33 |
126.01 |
| 应付托管费(万元) |
41.91 |
41.88 |
42.00 |
43.78 |
42.00 |
| 资产总计(万元) |
1290819.91 |
1182186.84 |
1390554.93 |
1372408.63 |
1396401.60 |
| 负债合计(万元) |
270257.32 |
168509.60 |
367381.73 |
342928.43 |
371561.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1020562.59 |
1013677.24 |
1023173.20 |
1029480.20 |
1024839.77 |
| 未分配利润(万元) |
17161.32 |
10275.97 |
17926.37 |
24233.38 |
19592.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9673.00 |
33511.50 |
18154.74 |
37331.35 |
18352.66 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9673.00 |
33511.50 |
18154.74 |
37331.35 |
18352.66 |
| 管理人报酬(万元) |
756.49 |
1529.13 |
762.11 |
1540.19 |
762.54 |
| 托管费(万元) |
252.16 |
509.71 |
254.04 |
513.40 |
254.18 |
| 其它费用(万元) |
12.29 |
24.05 |
11.83 |
23.93 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
2787.65 |
7250.15 |
4356.84 |
8881.96 |
4596.18 |
| 利润总额(万元) |
6885.35 |
26261.35 |
13797.91 |
28449.39 |
13756.49 |
| 净利润(万元) |
6885.35 |
26261.35 |
13797.91 |
28449.39 |
13756.49 |
