资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1055086.74 99.00%
银行存款和结算备付金 10628.44 1.00%
其他资产 19.90 0.00%
资产总值:1065735.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债05BC 220.00 22065.26 2.10%
25中信银行二级资本债01BC 210.00 21390.35 2.03%
22工商银行二级01 200.00 20565.20 1.95%
22中国银行二级01 200.00 20556.16 1.95%
22国开03 180.00 18383.40 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 645157.50 61.29%
企业债 97834.48 9.30%
国家债券 23152.76 2.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%