资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 840384.88 96.43%
银行存款和结算备付金 823.48 0.09%
其他资产 30320.70 3.48%
资产总值:871529.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级02 210.00 23672.96 2.72%
21邮储银行二级01 200.00 20644.48 2.37%
21建设银行二级01 200.00 20657.51 2.37%
25广发银行二级资本债01BC 200.00 20541.29 2.36%
26国开05 200.00 20371.09 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 539821.75 61.96%
企业债 93873.44 10.78%
国家债券 25545.31 2.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%