富国泽利纯债债券A(007949)_最新动态

富国泽利纯债债券A007949FUGUOZELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1631 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2191

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

富国泽利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李金柳

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.55亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

富国泽利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.48	1.63	2.48
债券型名次	3511	2470	2680	1522	1162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.22	9.81	16.17	22.58
债券型名次	1335	2081	1960	1131	2425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	富国国有企业债债券C	0.03	0.13	0.37	0.78	1.22
3510	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25
3511	富国泽利纯债债券	0.03	0.19	0.48	1.63	2.48
3512	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.03	0.18	0.37	1.02	1.45
3513	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.34	0.96	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	富国信用债债券D	0.05	0.19	0.56	1.57	2.44
2469	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.19	0.19	0.78	1.83
2470	富国泽利纯债债券	0.03	0.19	0.48	1.63	2.48
2471	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.19	0.55	1.65	2.43
2472	格林中短债C	0.03	0.19	0.43	1.02	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	方正富邦惠利纯债C	0.07	-0.03	0.48	1.18	1.79
2679	富国纯债C	0.05	0.21	0.48	1.44	2.14
2680	富国泽利纯债债券	0.03	0.19	0.48	1.63	2.48
2681	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.05	0.16	0.48	1.14	1.66
2682	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.06	0.17	0.48	1.14	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.25	0.72	1.63	2.27
1521	蜂巢丰华债券C	0.07	0.19	0.62	1.63	2.33
1522	富国泽利纯债债券	0.03	0.19	0.48	1.63	2.48
1523	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
1524	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.11	0.15	1.11	1.63	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	长城稳健增利债券C	0.08	0.36	0.76	1.55	2.48
1161	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.11	0.15	0.73	1.65	2.48
1162	富国泽利纯债债券	0.03	0.19	0.48	1.63	2.48
1163	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.24	0.67	1.74	2.48
1164	广发景宁纯债A	0.07	0.32	0.68	1.66	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	东方臻宝纯债债券A	3.01	7.82	13.86	26.53	39.73
1334	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.01	5.31	8.81	-	20.00
1335	富国泽利纯债债券	3.01	5.22	9.81	16.17	22.58
1336	工银瑞宏6个月定开债券A	3.01	3.70	6.28	-	6.58
1337	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.01	5.99	10.78	21.92	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2080	德邦锐泓债券C	3.31	5.22	9.06	17.09	25.74
2081	富国泽利纯债债券	3.01	5.22	9.81	16.17	22.58
2082	海富通裕昇三年定开债券	2.30	5.22	8.09	-	18.40
2083	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.03	5.22	9.88	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	鑫元富利定期开放	2.95	4.75	9.82	-	26.89
1959	大成景旭纯债债券B类	2.59	4.85	9.81	16.60	28.49
1960	富国泽利纯债债券	3.01	5.22	9.81	16.17	22.58
1961	国泰合融纯债债券C	3.02	5.17	9.81	-	13.17
1962	南方华元C	3.01	5.49	9.81	15.65	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	大成可转债增强债券	5.44	47.97	32.19	16.17	99.34
1130	东兴兴利债券D	2.42	4.73	7.00	16.17	19.32
1131	富国泽利纯债债券	3.01	5.22	9.81	16.17	22.58
1132	嘉实致益纯债债券	2.70	4.61	9.78	16.17	21.17
1133	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.93	5.57	9.44	16.17	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	中信保诚景华A	4.19	5.38	12.62	18.34	22.60
2424	中银信用增利债券C	2.53	9.32	13.25	14.96	22.60
2425	富国泽利纯债债券	3.01	5.22	9.81	16.17	22.58
2426	国泰盛合三个月定期开放债券	2.21	4.51	8.86	15.02	22.57
2427	东方稳健回报债券C	2.04	4.06	10.03	18.55	22.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	210.00	23672.96	2.72%
21邮储银行二级01	200.00	20644.48	2.37%
21建设银行二级01	200.00	20657.51	2.37%
25广发银行二级资本债01BC	200.00	20541.29	2.36%
26国开05	200.00	20371.09	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	539821.75	61.96%
企业债	93873.44	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1630	1.1627	1.1625	1.1624	1.1623
累计净值(元)	1.2190	1.2187	1.2185	1.2184	1.2183

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