富国泽利纯债债券A(007949)_最新动态

富国泽利纯债债券A007949FUGUOZELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.1584 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2144

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富国泽利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李金柳

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.65亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

富国泽利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.76	2.05	2.06
债券型名次	2364	2561	1689	851	952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.52	9.72	17.30	22.09
债券型名次	1697	2063	1867	1236	2431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	富国天盈债券C	0.04	0.04	0.28	0.72	0.73
2363	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.04	0.07	0.85	2.30	2.34
2364	富国泽利纯债债券	0.04	0.10	0.76	2.05	2.06
2365	富荣中短债债券A	0.04	0.08	0.61	1.47	1.50
2366	富荣中短债债券C	0.04	0.06	0.56	1.36	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	富国两年期理财债券A	0.02	0.10	0.32	0.85	0.90
2560	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.06	0.10	0.96	2.49	2.55
2561	富国泽利纯债债券	0.04	0.10	0.76	2.05	2.06
2562	富国增利债券发起式C	0.06	0.10	0.79	1.97	1.97
2563	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.10	0.52	1.20	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.09	0.76	1.88	1.91
1688	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.08	0.76	1.87	1.91
1689	富国泽利纯债债券	0.04	0.10	0.76	2.05	2.06
1690	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.14	0.76	1.59	1.53
1691	广发汇择一年定期开放债券C	-0.11	-0.20	0.76	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.21	1.12	2.06	2.00
850	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.08	0.10	0.96	2.05	1.95
851	富国泽利纯债债券	0.04	0.10	0.76	2.05	2.06
852	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.14	0.95	2.05	1.97
853	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	长盛安逸纯债债券C	0.07	0.08	0.77	2.06	2.06
951	蜂巢恒利债券C	-0.35	-0.34	-0.04	1.30	2.06
952	富国泽利纯债债券	0.04	0.10	0.76	2.05	2.06
953	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06
954	华商收益增强债券B	0.00	0.35	0.56	1.05	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	中加优享纯债债券A	2.15	3.42	4.60	10.33	13.01
1696	长盛安鑫中短债E	2.14	4.00	7.14	-	9.61
1697	富国泽利纯债债券	2.14	5.52	9.72	17.30	22.09
1698	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.14	5.35	9.68	18.54	18.93
1699	国泰聚盈三年定期开放债券	2.14	5.08	8.02	13.44	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.08	5.53	10.06	18.90	23.74
2062	安信永宁一年定开债券发起式	1.87	5.52	12.46	-	19.99
2063	富国泽利纯债债券	2.14	5.52	9.72	17.30	22.09
2064	海富通稳健添利债券A	1.54	5.52	10.70	17.42	78.53
2065	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.32	5.52	9.25	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	民生加银聚益纯债	1.39	4.82	9.73	17.26	23.16
1866	博时富和纯债债券	1.45	5.94	9.72	16.77	36.86
1867	富国泽利纯债债券	2.14	5.52	9.72	17.30	22.09
1868	嘉实致融一年定期债券	1.64	4.90	9.72	18.78	25.29
1869	平安合正	0.63	3.02	9.72	16.10	38.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	国投瑞银顺祥债券	2.15	5.15	8.84	17.32	32.53
1235	招商添裕纯债A	1.85	4.56	8.54	17.31	27.22
1236	富国泽利纯债债券	2.14	5.52	9.72	17.30	22.09
1237	中融中债1-5年国开行C	1.93	6.01	9.93	17.30	21.31
1238	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	17.29	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.53	3.65	6.62	13.09	22.10
2430	嘉合磐泰短债C	1.35	3.37	6.30	12.79	22.10
2431	富国泽利纯债债券	2.14	5.52	9.72	17.30	22.09
2432	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.27	6.43	10.51	19.22	22.09
2433	华润元大润泽债券C	1.72	3.73	5.57	9.51	22.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24人民财险资本补充债01	170.00	17374.55	5.52%
25中信银行二级资本债01BC	150.00	15291.40	4.86%
23人保集团资本补充债01	130.00	13773.93	4.38%
24新华人寿资本补充债01	130.00	13393.64	4.26%
25广发银行二级资本债01BC	110.00	11148.24	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248448.31	78.96%
企业债	76092.45	24.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1583	1.1582	1.1579	1.1579	1.1577
累计净值(元)	1.2143	1.2142	1.2139	1.2139	1.2137

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