富国泽利纯债债券A(007949)_最新动态

富国泽利纯债债券A007949FUGUOZELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

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最新净值：1.1393 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1953

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国泽利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李金柳

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.07亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

富国泽利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.40	0.50	0.64	0.38
债券型名次	4041	1623	2098	3401	1792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.74	9.56	17.57	20.07
债券型名次	3359	2633	2447	1136	2541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.21	0.38	0.85	0.20
4040	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.21	0.35	0.80	0.20
4041	富国泽利纯债债券	-0.01	0.40	0.50	0.64	0.38
4042	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.01	0.49	0.31	0.05	0.45
4043	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	富国景利纯债债券	0.04	0.40	0.63	0.83	0.39
1622	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.40	0.58	0.76	0.39
1623	富国泽利纯债债券	-0.01	0.40	0.50	0.64	0.38
1624	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1625	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.40	0.64	0.82	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	东兴兴源债券A	-0.18	0.22	0.50	0.82	0.23
2097	东兴兴源债券C	-0.18	0.22	0.50	0.81	0.23
2098	富国泽利纯债债券	-0.01	0.40	0.50	0.64	0.38
2099	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.18
2100	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	大成惠享一年定开债券	0.04	0.19	0.27	0.64	0.18
3400	富国信用债债券D	0.04	0.41	0.48	0.64	0.41
3401	富国泽利纯债债券	-0.01	0.40	0.50	0.64	0.38
3402	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.64	0.11
3403	富荣富恒两年定开债	0.03	0.14	0.34	0.64	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	富国投资级信用债A	0.03	0.39	0.61	0.87	0.38
1791	富国信用债债券C	0.03	0.39	0.39	0.45	0.38
1792	富国泽利纯债债券	-0.01	0.40	0.50	0.64	0.38
1793	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.50	0.32	0.33	1.83	0.38
1794	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.44	1.28	2.47	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	东海鑫乐一年定开债发起式	1.35	4.70	0.00	-	8.19
3358	富国投资级信用债C	1.35	5.41	10.12	17.05	22.16
3359	富国泽利纯债债券	1.35	5.74	9.56	17.57	20.07
3360	工银尊享短债债券F	1.35	3.94	7.26	12.60	17.98
3361	广发汇誉3个月定期开放债券	1.35	3.92	6.64	-	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2632	东兴鑫远三年定开	2.90	5.74	8.42	-	14.83
2633	富国泽利纯债债券	1.35	5.74	9.56	17.57	20.07
2634	工银瑞祥定开发起式债券	1.48	5.74	9.85	17.07	32.08
2635	广发汇承定期开放债券	1.33	5.74	9.46	-	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	招商中债1-5年进出口行A	0.60	5.96	9.57	12.95	20.12
2446	博时双月享60天滚动持有债券A	1.67	5.10	9.56	-	14.34
2447	富国泽利纯债债券	1.35	5.74	9.56	17.57	20.07
2448	红土创新纯债A	1.43	6.32	9.56	17.37	19.79
2449	华安添顺债券	1.76	6.22	9.56	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	中邮纯债丰利债券C	0.23	4.26	9.37	17.58	17.92
1135	创金合信尊智纯债A	1.77	5.71	9.91	17.57	33.64
1136	富国泽利纯债债券	1.35	5.74	9.56	17.57	20.07
1137	招商招琪纯债A	1.12	5.27	9.04	17.57	35.36
1138	诺安联创顺鑫债券C	-0.22	6.24	11.49	17.56	44.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.22	20.09
2540	平安合享1年定开债	0.59	7.34	11.69	-	20.08
2541	富国泽利纯债债券	1.35	5.74	9.56	17.57	20.07
2542	国寿安保尊恒利率债债券A	1.45	5.88	9.63	16.78	20.06
2543	汇添富利率债	1.27	5.89	10.30	17.71	20.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	100.00	10205.79	3.65%
24建行TLAC非资本债01A	100.00	10112.25	3.62%
21中国银行二级02	80.00	9121.18	3.26%
22中行二级资本债02A	80.00	8215.48	2.94%
25光大集团MTN006A	80.00	8062.02	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204760.86	73.27%
企业债	72565.34	25.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1395	1.1395	1.1395	1.1397	1.1394
累计净值(元)	1.1955	1.1955	1.1955	1.1957	1.1954

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