富国泽利纯债债券A(007949)_最新动态

富国泽利纯债债券A007949FUGUOZELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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最新净值：1.1402 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1962

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

富国泽利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李金柳

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.07亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

富国泽利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.46	0.45	0.55	0.46
债券型名次	1665	1568	2314	3626	1780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.67	9.60	17.72	20.17
债券型名次	3360	2697	2384	1399	2535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	富国信用债债券A/B	0.08	0.49	0.45	0.55	0.49
1664	富国信用债债券D	0.08	0.48	0.44	0.54	0.48
1665	富国泽利纯债债券	0.08	0.46	0.45	0.55	0.46
1666	工银1-3年农发债指数C	0.08	0.36	0.48	0.71	0.26
1667	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.39	0.41	0.54	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.46	0.60	0.79	0.47
1567	富国信用债债券C	0.07	0.46	0.35	0.35	0.45
1568	富国泽利纯债债券	0.08	0.46	0.45	0.55	0.46
1569	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.46	0.24	0.10	0.36
1570	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.46	0.47	0.66	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	方正富邦添利纯债A	0.12	0.50	0.45	0.79	0.50
2313	富国信用债债券A/B	0.08	0.49	0.45	0.55	0.49
2314	富国泽利纯债债券	0.08	0.46	0.45	0.55	0.46
2315	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.12	0.47	0.45	0.53	0.36
2316	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.28	0.45	0.71	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	蜂巢添鑫纯债C	0.10	0.32	0.36	0.55	0.22
3625	富国信用债债券A/B	0.08	0.49	0.45	0.55	0.49
3626	富国泽利纯债债券	0.08	0.46	0.45	0.55	0.46
3627	工银恒享纯债债券A	0.07	0.26	0.36	0.55	0.25
3628	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.39	0.46	0.55	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	东方红稳添利纯债C	0.12	0.57	0.63	0.98	0.46
1779	富国景利纯债债券	0.06	0.44	0.59	0.73	0.46
1780	富国泽利纯债债券	0.08	0.46	0.45	0.55	0.46
1781	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
1782	广发汇安18个月定期债券A	0.09	0.46	0.33	0.01	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	财通资管鸿商中短债C	1.30	4.16	9.03	-	10.49
3359	富国投资级信用债C	1.30	5.31	9.91	17.10	22.23
3360	富国泽利纯债债券	1.30	5.67	9.60	17.72	20.17
3361	工银瑞恒3个月定开债券C	1.30	6.68	13.13	-	14.45
3362	弘毅远方中短债C	1.30	2.44	0.00	-	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	中信建投景益债券C	-0.28	5.68	0.00	-	9.83
2696	长信稳健纯债债券A	1.99	5.67	12.23	18.22	36.83
2697	富国泽利纯债债券	1.30	5.67	9.60	17.72	20.17
2698	国联安增盈纯债C	1.87	5.67	11.49	16.51	22.01
2699	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.30	5.67	10.18	17.70	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	宝盈盈旭纯债债券C	1.22	5.26	9.60	9.83	10.87
2383	大成景乐纯债债券C	1.09	4.96	9.60	11.81	14.46
2384	富国泽利纯债债券	1.30	5.67	9.60	17.72	20.17
2385	华夏鼎辉债券C	0.32	5.92	9.60	-	10.07
2386	南方祥元C	0.91	5.34	9.60	17.86	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	博时悦楚纯债债券	2.85	7.62	11.40	17.72	32.40
1398	长江收益增强债券	7.93	17.36	12.47	17.72	47.52
1399	富国泽利纯债债券	1.30	5.67	9.60	17.72	20.17
1400	国联安恒利63个月定开债券C	1.45	4.87	8.85	17.72	23.07
1401	中信建投稳裕C	0.17	4.86	10.86	17.72	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	平安惠文纯债	1.33	4.00	10.01	16.15	20.18
2534	中加优选中高等级债券C	1.77	5.42	10.42	16.87	20.18
2535	富国泽利纯债债券	1.30	5.67	9.60	17.72	20.17
2536	汇添富利率债	1.27	6.01	10.34	17.96	20.15
2537	长城中债3-5年国开债指数C	0.59	8.43	12.25	20.14	20.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	100.00	10205.79	3.65%
24建行TLAC非资本债01A	100.00	10112.25	3.62%
21中国银行二级02	80.00	9121.18	3.26%
22中行二级资本债02A	80.00	8215.48	2.94%
25光大集团MTN006A	80.00	8062.02	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204760.86	73.27%
企业债	72565.34	25.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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投资基金基金经理；自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理；自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-11富国泽利纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1395	1.1391	1.1391	1.1394	1.1393
累计净值(元)	1.1955	1.1951	1.1951	1.1954	1.1953

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