富国泽利纯债债券A(007949)_最新动态

富国泽利纯债债券A007949FUGUOZELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1553 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2113

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

富国泽利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李金柳

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.65亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

富国泽利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.17	1.12	1.74	1.79
债券型名次	1585	2344	724	1171	1042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.78	10.07	17.91	21.76
债券型名次	1884	2026	1833	953	2450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.10	0.15	0.78	1.21	1.13
1584	富国添享一年持有期债券A	0.10	0.21	1.04	3.19	2.59
1585	富国泽利纯债债券	0.10	0.17	1.12	1.74	1.79
1586	富国增利债券发起式C	0.10	0.16	1.03	1.66	1.67
1587	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.10	0.25	0.88	1.38	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	富国投资级信用债A	0.09	0.17	0.96	1.60	1.58
2343	富国裕利债券E	0.00	0.17	1.09	3.04	2.43
2344	富国泽利纯债债券	0.10	0.17	1.12	1.74	1.79
2345	富国增利债券发起式A	0.11	0.17	1.08	1.76	1.75
2346	工银恒享纯债债券C	0.07	0.17	0.75	1.12	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
723	富国汇享三个月定期开放债券A	0.10	0.28	1.12	3.68	1.48
724	富国泽利纯债债券	0.10	0.17	1.12	1.74	1.79
725	富荣富祥纯债	0.09	0.24	1.12	1.74	1.85
726	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.26	1.12	0.54	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	大摩18个月定期开放债券A	0.13	0.28	1.19	1.74	1.87
1170	富国景利纯债债券	0.11	0.18	1.08	1.74	1.70
1171	富国泽利纯债债券	0.10	0.17	1.12	1.74	1.79
1172	富荣富祥纯债	0.09	0.24	1.12	1.74	1.85
1173	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.30	1.08	1.74	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	方正富邦添利纯债C	0.09	0.22	1.18	1.61	1.79
1041	富国目标收益一年期纯债债券	0.13	0.30	1.16	1.83	1.79
1042	富国泽利纯债债券	0.10	0.17	1.12	1.74	1.79
1043	国泰聚享纯债债券	0.14	0.18	1.27	1.67	1.79
1044	海富通稳固收益债券A	-0.10	-0.19	0.00	2.59	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.83	8.97	17.21	21.13
1883	东吴鼎泰纯债C	2.30	5.11	9.59	-	11.52
1884	富国泽利纯债债券	2.30	5.78	10.07	17.91	21.76
1885	工银可转债债券	2.30	6.25	16.02	24.49	76.24
1886	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.30	5.55	10.21	18.58	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
2025	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
2026	富国泽利纯债债券	2.30	5.78	10.07	17.91	21.76
2027	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.73	5.78	10.94	-	11.71
2028	嘉合磐稳纯债C	2.28	5.78	10.28	18.32	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	大成稳安60天滚动持有债券A	2.49	6.54	10.07	-	14.07
1832	方正富邦丰利债券C	2.05	6.07	10.07	1.03	19.33
1833	富国泽利纯债债券	2.30	5.78	10.07	17.91	21.76
1834	中融恒通纯债C	0.97	6.40	10.07	-	11.21
1835	红塔红土盛商一年定期开放债券C	11.17	17.25	10.06	7.18	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	长城稳健增利债券C	2.36	4.81	10.79	17.91	23.82
952	蜂巢添益纯债C	1.69	4.44	8.53	17.91	21.51
953	富国泽利纯债债券	2.30	5.78	10.07	17.91	21.76
954	华安安业债券A	1.92	4.37	8.70	17.91	29.49
955	惠升和裕纯债A	1.90	8.99	11.55	17.91	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	嘉合慧康63个月定开债券A	2.06	5.99	10.02	-	21.79
2449	新华鼎利债券C	-0.80	3.58	7.17	14.16	21.78
2450	富国泽利纯债债券	2.30	5.78	10.07	17.91	21.76
2451	华夏中短债债券C	1.25	3.97	7.66	13.99	21.74
2452	中加颐瑾定开债券A	1.40	5.00	8.41	14.86	21.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24人民财险资本补充债01	170.00	17374.55	5.52%
25中信银行二级资本债01BC	150.00	15291.40	4.86%
23人保集团资本补充债01	130.00	13773.93	4.38%
24新华人寿资本补充债01	130.00	13393.64	4.26%
25广发银行二级资本债01BC	110.00	11148.24	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248448.31	78.96%
企业债	76092.45	24.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-11富国泽利纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1553	1.1553	1.1551	1.1545	1.1542
累计净值(元)	1.2113	1.2113	1.2111	1.2105	1.2102

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