富国泽利纯债债券A(007949)_最新动态

富国泽利纯债债券A007949FUGUOZELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1652 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2212

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国泽利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李金柳

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.55亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

富国泽利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.56	1.21	2.66
债券型名次	2307	2490	2641	2395	1106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	5.81	9.94	16.47	22.80
债券型名次	1051	1739	1857	1345	2378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	富国信用债债券D	0.09	0.27	0.62	1.23	2.61
2306	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.09	-0.35	-0.98	-0.89	-2.46
2307	富国泽利纯债债券	0.09	0.25	0.56	1.21	2.66
2308	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	0.23	0.52	0.94	1.63
2309	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.09	0.22	0.48	0.88	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	大成景乐纯债债券C	0.09	0.25	0.54	1.08	1.80
2489	方正富邦禾利39个月定开C	0.07	0.25	0.69	1.34	1.98
2490	富国泽利纯债债券	0.09	0.25	0.56	1.21	2.66
2491	工银1-3年国开债指数A	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03
2492	工银1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.51	1.13	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	长信富安纯债半年定开债券A	0.09	0.25	0.56	1.20	1.95
2640	创金合信双季享6个月持有期C	0.08	0.24	0.56	1.08	1.88
2641	富国泽利纯债债券	0.09	0.25	0.56	1.21	2.66
2642	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17
2643	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.29	0.56	1.12	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	长信利众债券(LOF)C	0.12	0.34	0.41	1.21	2.46
2394	创金合信双季享6个月持有期A	0.09	0.27	0.63	1.21	2.09
2395	富国泽利纯债债券	0.09	0.25	0.56	1.21	2.66
2396	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06
2397	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66
1105	博时信用债纯债债券C	0.12	0.33	0.82	1.52	2.66
1106	富国泽利纯债债券	0.09	0.25	0.56	1.21	2.66
1107	工银3-5年国开债指数A	0.15	0.34	0.64	1.53	2.66
1108	广发景阳纯债	0.20	0.41	0.82	1.47	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	鑫元臻利债券C	3.25	4.82	7.38	13.61	23.38
1050	丰润纯债债券A	3.24	6.09	9.70	19.77	46.40
1051	富国泽利纯债债券	3.24	5.81	9.94	16.47	22.80
1052	广发汇元纯债定期开放债券	3.24	6.27	10.79	17.79	35.89
1053	国泰惠盈纯债债券C	3.24	3.98	9.51	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	长盛稳鑫63个月债券	1.94	5.81	9.74	18.19	21.70
1738	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.20	5.81	10.43	-	17.49
1739	富国泽利纯债债券	3.24	5.81	9.94	16.47	22.80
1740	华夏鼎佳债券A	3.05	5.81	9.99	16.25	18.21
1741	南方永元一年持有债券C	1.39	5.81	11.25	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	博时信用债纯债债券A	3.18	5.26	9.94	18.39	96.31
1856	长盛盛康纯债A	3.80	6.52	9.94	18.95	25.42
1857	富国泽利纯债债券	3.24	5.81	9.94	16.47	22.80
1858	广发集丰债券A	0.71	9.49	9.94	15.28	53.54
1859	前海联合泰瑞纯债C	2.04	5.52	9.94	15.67	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	平安惠盈纯债C	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85
1344	融通增强收益债券A	2.45	6.89	11.68	16.48	81.32
1345	富国泽利纯债债券	3.24	5.81	9.94	16.47	22.80
1346	嘉实致业一年定期纯债债券	2.02	4.35	9.19	16.47	20.93
1347	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	16.46	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	光大保德信超短债债券A	1.51	3.41	6.74	11.71	22.81
2377	华夏中短债债券C	2.13	4.27	7.65	13.04	22.81
2378	富国泽利纯债债券	3.24	5.81	9.94	16.47	22.80
2379	泰康润颐63个月定开债券	1.45	5.21	9.22	17.78	22.80
2380	中加优选中高等级债券A	1.47	4.66	8.26	14.75	22.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	210.00	23672.96	2.72%
21邮储银行二级01	200.00	20644.48	2.37%
21建设银行二级01	200.00	20657.51	2.37%
25广发银行二级资本债01BC	200.00	20541.29	2.36%
26国开05	200.00	20371.09	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	539821.75	61.96%
企业债	93873.44	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1651	1.1648	1.1646	1.1641	1.1639
累计净值(元)	1.2211	1.2208	1.2206	1.2201	1.2199

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。