富国泽利纯债债券A(007949)_最新动态

富国泽利纯债债券A007949FUGUOZELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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最新净值：1.137 0.000(0.04%)

累计净值：1.183

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国泽利纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李金柳

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.12亿元

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

富国泽利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.35	0.22	2.59	0.26
债券型名次	2549	2976	3261	1288	3396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	7.70	10.09	-	18.74
债券型名次	2207	1685	1783	2176	2456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	富国强回报定期开放债券A	0.11	0.53	0.28	2.23	0.36
2548	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	0.53	0.24	2.11	0.40
2549	富国泽利纯债债券	0.11	0.35	0.22	2.59	0.26
2550	富国增利债券发起式C	0.11	0.56	0.23	2.31	0.34
2551	富国泓利纯债债券型发起式A	0.11	0.52	0.29	2.53	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.18	0.35	0.10	1.07	-0.50
2975	东海鑫乐一年定开债发起式	0.07	0.35	0.21	1.35	0.20
2976	富国泽利纯债债券	0.11	0.35	0.22	2.59	0.26
2977	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.35	0.14	1.77	0.14
2978	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.35	0.01	1.30	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	富国信用债债券D	0.10	0.46	0.22	1.85	0.30
3260	富国裕利债券C	0.04	-0.80	0.22	2.05	0.44
3261	富国泽利纯债债券	0.11	0.35	0.22	2.59	0.26
3262	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.10	0.30	0.22	1.26	0.04
3263	工银恒享纯债债券A	0.11	0.45	0.22	1.64	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.68	-0.03	2.60	0.07
1287	鑫元添利三个月定期开放债券	0.23	0.91	0.23	2.60	0.41
1288	富国泽利纯债债券	0.11	0.35	0.22	2.59	0.26
1289	华商可转债债券C	-0.81	-2.23	1.55	2.59	1.25
1290	南方昭元债券A	0.09	1.16	0.93	2.59	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国泽利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	蜂巢丰和债券A	0.25	1.06	0.17	2.73	0.26
3395	富国天利增长债券A	0.07	0.12	0.01	2.51	0.26
3396	富国泽利纯债债券	0.11	0.35	0.22	2.59	0.26
3397	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.17	1.10	0.02	2.40	0.26
3398	广发汇宜一年定期开放债券	0.31	1.08	0.20	2.69	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
2206	蜂巢添元纯债C	3.47	6.83	10.16	-	17.01
2207	富国泽利纯债债券	3.47	7.70	10.09	-	18.74
2208	光大纯债债券A	3.47	7.55	10.06	-	12.75
2209	广发集利一年定期开放债券C	3.47	9.11	13.41	-	87.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	大成惠信一年定开债发起式	3.41	7.70	10.46	-	11.16
1684	东方红鑫泰66个月定开债券	3.80	7.70	11.84	-	18.99
1685	富国泽利纯债债券	3.47	7.70	10.09	-	18.74
1686	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.61	7.70	10.83	-	15.89
1687	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	3.20	7.70	10.49	-	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	广发集嘉债券A	4.82	3.59	10.10	-	43.18
1782	南方泰元A	3.43	7.41	10.10	-	22.36
1783	富国泽利纯债债券	3.47	7.70	10.09	-	18.74
1784	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.84	7.33	10.09	-	2.19
1785	上银慧丰利债券	4.13	8.30	10.09	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	大成中债1-3年国开债指数C	3.15	6.82	9.49	-	18.21
2175	汇添富盛安39个月定开债	2.95	5.84	8.68	-	18.15
2176	富国泽利纯债债券	3.47	7.70	10.09	-	18.74
2177	招商信用增强债券C	5.12	7.99	12.32	-	22.82
2178	平安惠文纯债	2.11	6.47	10.08	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国泽利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	中泰青月中短债A	2.21	5.54	8.13	-	18.75
2455	长信利保债券C	6.81	10.08	14.61	-	18.74
2456	富国泽利纯债债券	3.47	7.70	10.09	-	18.74
2457	国寿安保尊诚纯债债券A	5.17	9.63	13.39	-	18.74
2458	金信民旺债券C	5.91	3.50	5.99	-	18.74

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	120.00	12179.03	3.81%
24国开10	100.00	10572.47	3.31%
20交通银行二级	100.00	10296.69	3.22%
20农业银行二级01	100.00	10291.22	3.22%
24国电MTN004	100.00	10130.04	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137295.64	42.95%
企业债	70372.51	22.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-11富国泽利纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.136	1.136	1.135	1.135	1.135
累计净值(元)	1.182	1.182	1.181	1.181	1.181

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