资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 977727.34 99.90%
银行存款和结算备付金 931.38 0.10%
其他资产 2.58 0.00%
资产总值:978661.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN003 650.00 65597.03 7.89%
25电网MTN004 450.00 44975.33 5.41%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 330.00 33538.58 4.03%
25沪港务MTN003 300.00 30334.57 3.65%
25宝武集团MTN001 250.00 25349.41 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97848.86 11.77%
企业债 49668.96 5.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%