资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 975123.25 99.94%
银行存款和结算备付金 501.82 0.05%
其他资产 50.66 0.01%
资产总值:975675.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN003 650.00 64884.69 7.76%
25电网MTN004 450.00 45150.25 5.40%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 330.00 33655.49 4.03%
25沪港务MTN003 300.00 29997.73 3.59%
25宝武集团MTN001 250.00 25058.44 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97843.54 11.71%
企业债 49549.05 5.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%