资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 980267.90 99.92%
银行存款和结算备付金 722.63 0.07%
其他资产 13.55 0.00%
资产总值:981004.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN003 650.00 65351.32 7.90%
25电网MTN004 450.00 45472.32 5.49%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 330.00 33423.31 4.04%
25沪港务MTN003 300.00 30217.28 3.65%
25宝武集团MTN001 250.00 25253.91 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98631.16 11.92%
企业债 49612.22 5.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%