资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 976697.25 99.95%
银行存款和结算备付金 446.44 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:977143.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN003 650.00 65136.60 7.76%
25电网MTN004 450.00 45326.99 5.40%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 330.00 33773.49 4.03%
25沪港务MTN003 300.00 30117.97 3.59%
25宝武集团MTN001 250.00 25156.32 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97694.31 11.64%
企业债 49492.09 5.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%