富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)_最新动态

富国汇优纯债63个月定期开放债券008521FUGUOHUIYOU PURE BOND 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.1911

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国汇优纯债63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：朱梦娜

2025-04-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.16亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.4 元

富国汇优纯债63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.48	0.92	0.66
债券型名次	1671	4432	4084	3900	4447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.76	8.26	-	20.49
债券型名次	3721	3411	3348	2399	2590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	富国纯债C	0.05	0.46	0.96	1.43	1.31
1670	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.27	0.91	3.35	1.16
1671	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.05	0.19	0.48	0.92	0.66
1672	富国目标齐利一年期纯债债券	0.05	0.55	1.14	1.74	1.55
1673	富国强回报定期开放债券A	0.05	0.59	1.38	2.07	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
4431	富国国有企业债债券D	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
4432	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.05	0.19	0.48	0.92	0.66
4433	富荣富恒两年定开债	0.04	0.19	0.51	0.85	0.65
4434	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.18	0.48	0.83	0.62
4083	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.11	1.00	0.48	0.36	0.64
4084	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.05	0.19	0.48	0.92	0.66
4085	国联安恒盛3个月定开债券	0.04	0.30	0.48	1.06	0.85
4086	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.19	0.48	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.11	0.50	0.92	0.74
3899	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.05	0.32	0.87	0.92	1.03
3900	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.05	0.19	0.48	0.92	0.66
3901	富国稳健添盈债券C	-0.11	0.27	-0.54	0.92	0.99
3902	格林中短债C	0.04	0.23	0.69	0.92	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.24	0.55	0.85	0.66
4446	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.53	0.88	0.66
4447	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.05	0.19	0.48	0.92	0.66
4448	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.33	0.57	-0.70	0.66
4449	华安安敦债券A	0.01	0.18	0.53	0.94	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	德邦锐兴债券E	1.56	5.53	11.12	-	10.53
3720	东方恒瑞短债债券C	1.56	3.92	6.92	-	12.90
3721	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.56	4.76	8.26	-	20.49
3722	广发中债1-3年农发债指数C	1.56	4.95	8.99	-	28.97
3723	宏利中短债债券C	1.56	4.27	6.97	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	大成安诚债券A	0.91	4.76	8.82	-	19.09
3410	大成稳益90天滚动持有债券C	2.04	4.76	9.84	-	12.51
3411	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.56	4.76	8.26	-	20.49
3412	国泰惠富纯债债券A	0.68	4.76	9.49	-	19.17
3413	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.54	4.76	7.79	-	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	长信富全纯债一年定开债券A	1.74	4.09	8.26	-	33.62
3347	创金合信利泽纯债债券C	0.81	4.83	8.26	-	9.25
3348	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.56	4.76	8.26	-	20.49
3349	国泰聚盈三年定期开放债券	2.39	5.29	8.26	-	17.14
3350	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.07	4.51	8.26	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.23	7.15	11.33	-	20.14
2398	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.31	6.47	11.34	-	23.37
2399	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.56	4.76	8.26	-	20.49
2400	安信丰泽39个月定开债券	2.88	5.58	8.09	-	16.82
2401	华泰柏瑞锦瑞债券A	6.82	14.96	11.44	-	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	易方达安悦超短债债券A	1.57	3.41	6.25	-	20.50
2589	大成景泰纯债债券A	1.76	5.07	10.30	-	20.49
2590	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.56	4.76	8.26	-	20.49
2591	工银尊利中短债债券A	1.52	3.61	6.53	-	20.49
2592	汇添富90天短债A	1.68	3.93	7.09	-	20.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN003	650.00	65597.03	7.89%
25电网MTN004	450.00	44975.33	5.41%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	330.00	33538.58	4.03%
25沪港务MTN003	300.00	30334.57	3.65%
25宝武集团MTN001	250.00	25349.41	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97848.86	11.77%
企业债	49668.96	5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0190	1.0189	1.0188	1.0186	1.0185
累计净值(元)	1.1910	1.1909	1.1908	1.1906	1.1905

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