富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)_最新动态

富国汇优纯债63个月定期开放债券008521FUGUOHUIYOU PURE BOND 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0142 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1862

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国汇优纯债63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：朱梦娜

2025-04-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.77亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.4 元

富国汇优纯债63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.44	0.77	0.18
债券型名次	1722	3790	2479	2609	3740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.09	8.59	16.05	19.91
债券型名次	2383	3382	3193	1915	2564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	富国短债债券型A	0.03	0.19	0.42	0.81	0.17
1721	富国短债债券型C	0.03	0.16	0.35	0.68	0.15
1722	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.18
1723	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.39	0.60	0.19
1724	富国投资级信用债A	0.03	0.39	0.61	0.87	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.18	0.38	0.70	0.17
3789	富国鼎利纯债三个月定开债	0.08	0.18	0.27	0.48	0.17
3790	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.18
3791	富国天盈债券C	-0.02	0.18	0.26	0.62	0.18
3792	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.39	0.63	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	丰润纯债债券A	0.00	0.33	0.44	0.71	0.32
2478	蜂巢丰华债券C	0.04	0.24	0.44	0.78	0.22
2479	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.18
2480	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.22
2481	格林泓鑫纯债A	0.08	0.35	0.44	1.62	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.77	0.14
2608	富国纯债A/B	0.04	0.41	0.59	0.77	0.39
2609	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.18
2610	富国强回报定期开放债券A	0.07	0.56	0.68	0.77	0.55
2611	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.32	0.55	0.77	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.38	0.61	0.18
3739	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.34	0.48	0.18
3740	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.18
3741	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.02	0.20	0.09	-0.09	0.18
3742	富国天盈债券C	-0.02	0.18	0.26	0.62	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	德邦锐泓债券C	1.73	5.12	9.45	18.28	22.83
2382	东方臻慧纯债债券C	1.73	4.95	9.96	18.26	19.69
2383	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	5.09	8.59	16.05	19.91
2384	富荣富祥纯债	1.73	7.43	11.80	19.17	44.87
2385	工银信用纯债一年定开债券C	1.73	5.50	10.66	17.35	76.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	中银证券安进债券C	0.92	5.10	8.68	15.87	34.53
3381	大成景旭纯债债券C	0.24	5.09	8.34	14.81	65.21
3382	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	5.09	8.59	16.05	19.91
3383	工银恒享纯债债券A	1.11	5.09	8.46	15.02	31.44
3384	华安鑫福定开债A	2.53	5.09	7.66	14.86	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	东吴鼎泰纯债C	2.29	5.98	8.59	-	10.62
3192	蜂巢丰裕债券C	1.45	5.11	8.59	-	9.04
3193	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	5.09	8.59	16.05	19.91
3194	格林聚享增强债券A	4.15	6.96	8.59	-	8.70
3195	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.18	4.16	8.59	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	万家恒C	1.85	5.28	10.74	16.06	64.23
1914	长盛盛康纯债A	2.48	5.58	11.26	16.05	22.07
1915	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	5.09	8.59	16.05	19.91
1916	英大纯债债券C	2.40	7.20	11.35	16.05	66.47
1917	永赢淳利债券	1.31	4.93	9.46	16.05	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	华夏鼎信债券C	1.59	6.46	12.59	19.95	19.92
2563	华夏中债3-5年政金债指数C	0.98	6.48	7.31	15.81	19.92
2564	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	5.09	8.59	16.05	19.91
2565	华安中债1-3年政策金融债C	0.70	4.18	7.42	14.44	19.91
2566	汇添富90天短债A	1.69	4.31	7.43	13.23	19.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN003	650.00	65351.32	7.90%
25电网MTN004	450.00	45472.32	5.49%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	330.00	33423.31	4.04%
25沪港务MTN003	300.00	30217.28	3.65%
25宝武集团MTN001	250.00	25253.91	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98631.16	11.92%
企业债	49612.22	5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0142	1.0141	1.0141	1.0141	1.0139
累计净值(元)	1.1862	1.1861	1.1861	1.1861	1.1859

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