富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)_最新动态

富国汇优纯债63个月定期开放债券008521FUGUOHUIYOU PURE BOND 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0202 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1922

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

富国汇优纯债63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：朱梦娜

2025-04-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.16亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.4 元

富国汇优纯债63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.53	0.95	0.77
债券型名次	4089	2341	3843	3900	4358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.66	8.13	15.56	20.62
债券型名次	3680	3387	3342	1609	2601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	富国国有企业债债券C	0.03	0.11	0.53	0.91	0.76
4088	富国国有企业债债券D	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78
4089	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.53	0.95	0.77
4090	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.11	0.37	0.66	0.52
4091	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.73	1.16	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	富国长江经济带纯债债券	0.11	0.17	0.86	1.28	1.30
2340	富国纯债A/B	0.10	0.17	1.01	1.65	1.63
2341	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.53	0.95	0.77
2342	富国投资级信用债A	0.09	0.17	0.96	1.60	1.58
2343	富国裕利债券E	0.00	0.17	1.09	3.04	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	富国产业债A	0.03	0.09	0.53	1.28	1.22
3842	富国国有企业债债券C	0.03	0.11	0.53	0.91	0.76
3843	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.53	0.95	0.77
3844	广发景兴中短债C	0.04	0.12	0.53	0.86	0.73
3845	国联安恒泰3个月定开债券	0.09	0.13	0.53	0.82	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.11	0.14	0.80	0.95	1.21
3899	富国安慧短债债券A	0.04	0.13	0.55	0.95	0.81
3900	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.53	0.95	0.77
3901	广发汇成一年定期开放债券	0.08	0.13	0.80	0.95	1.14
3902	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.06	0.31	0.95	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	东方红益鑫纯债债券C	0.04	0.13	0.54	0.92	0.77
4357	东方臻善纯债债券C	0.05	0.16	0.56	0.91	0.77
4358	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.53	0.95	0.77
4359	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.12	0.57	0.89	0.77
4360	广发景和中短债C	0.04	0.13	0.54	0.92	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
3679	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.73	8.32	15.00	22.21
3680	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.60	4.66	8.13	15.56	20.62
3681	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.60	6.03	9.83	-	12.03
3682	光大尊盈半年C	1.60	3.27	6.30	10.40	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	博时裕丰3个月定开债发起式	1.14	4.66	8.89	-	39.73
3386	东方红鑫裕两年定开信用债	2.44	4.66	7.03	-	23.10
3387	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.60	4.66	8.13	15.56	20.62
3388	格林泓盛一年定开债券发起式	2.23	4.66	8.36	-	10.73
3389	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	中银添盛39个月定期开放债券	2.86	5.52	8.14	-	18.51
3341	博时富进一年期定开债发起式	1.95	4.53	8.13	-	19.71
3342	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.60	4.66	8.13	15.56	20.62
3343	宏利泽利债券	1.85	3.85	8.13	17.37	27.70
3344	泰康安惠纯债债券A	2.04	4.73	8.13	16.39	38.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	长盛安鑫中短债A	2.54	4.49	7.97	15.56	23.87
1608	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.80	5.30	8.81	15.56	18.86
1609	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.60	4.66	8.13	15.56	20.62
1610	鹏华丰登债券	1.60	5.46	9.14	15.56	21.52
1611	添富AAA级信用纯债C	1.72	4.78	8.65	15.56	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	大成安诚债券C	1.99	5.51	9.43	18.69	20.65
2600	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.74	5.75	8.76	-	20.64
2601	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.60	4.66	8.13	15.56	20.62
2602	富国稳健添利债券C	12.39	17.48	0.00	-	20.62
2603	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.89	1.87	3.80	4.80	20.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN003	650.00	65597.03	7.89%
25电网MTN004	450.00	44975.33	5.41%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	330.00	33538.58	4.03%
25沪港务MTN003	300.00	30334.57	3.65%
25宝武集团MTN001	250.00	25349.41	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97848.86	11.77%
企业债	49668.96	5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	1.0199
累计净值(元)	1.1921	1.1921	1.1920	1.1920	1.1919

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