富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)_最新动态

富国汇优纯债63个月定期开放债券008521FUGUOHUIYOU PURE BOND 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0237 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1957

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

富国汇优纯债63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：朱梦娜

2025-04-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.58亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.4 元

富国汇优纯债63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.45	0.92	1.12
债券型名次	1778	3124	2915	3547	3818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.33	7.76	15.24	21.03
债券型名次	3461	2944	3338	1405	2574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	富国汇享三个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.51	1.52	1.76
1777	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.45	1.40	1.62
1778	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.12	0.45	0.92	1.12
1779	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.01	0.13	0.37	0.69	0.82
1780	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.10	0.28	0.51	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	富安达增强收益债券C	0.01	0.12	0.50	1.25	1.77
3123	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.01	0.12	0.31	0.85	0.97
3124	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.12	0.45	0.92	1.12
3125	富国两年期理财债券A	0.01	0.12	0.32	0.62	1.00
3126	富国天盈债券C	-0.02	0.12	0.26	0.65	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2914	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.45	1.40	1.62
2915	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.12	0.45	0.92	1.12
2916	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.06	0.45	1.35	1.55
2917	工银恒享纯债债券C	0.00	0.10	0.45	1.19	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.37	0.92	1.05
3546	蜂巢丰远债券A	0.01	0.07	0.35	0.92	0.77
3547	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.12	0.45	0.92	1.12
3548	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.13	0.36	0.92	1.04
3549	广发汇优66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.50	0.92	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.17	0.43	0.94	1.12
3817	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.01	0.10	0.43	0.95	1.12
3818	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.12	0.45	0.92	1.12
3819	广发景明中短债A	0.01	0.11	0.35	0.93	1.12
3820	广发添财180天滚动持有债券E	0.01	0.10	0.36	0.99	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
3460	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.70	4.16	8.05	14.25	22.64
3461	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.70	4.33	7.76	15.24	21.03
3462	广发景明中短债E	1.70	3.75	7.04	13.21	16.86
3463	国富恒利债券(LOF)C	1.70	4.02	8.31	12.96	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	鑫元聚鑫收益增强D	4.54	4.34	12.92	-	14.54
2943	蜂巢丰业一年定开	2.68	4.33	8.67	15.68	23.12
2944	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.70	4.33	7.76	15.24	21.03
2945	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.16	4.33	5.85	-	6.22
2946	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.01	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	招商招顺纯债A	1.89	3.89	7.77	14.59	36.95
3337	中银证券安源债券C	1.40	3.89	7.77	12.63	19.96
3338	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.70	4.33	7.76	15.24	21.03
3339	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.64	4.21	7.76	13.65	24.93
3340	华夏稳鑫增利80天债券C	2.16	3.50	7.76	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.87	4.08	8.62	15.25	29.05
1404	大成景泰纯债债券C	1.72	3.82	8.81	15.24	19.54
1405	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.70	4.33	7.76	15.24	21.03
1406	国泰瑞和纯债债券	1.58	3.59	8.89	15.24	30.97
1407	兴银朝阳	1.49	3.63	7.69	15.24	44.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.85	4.12	9.81	-	21.06
2573	嘉实汇达中短债债券C	1.39	3.72	7.44	13.23	21.05
2574	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.70	4.33	7.76	15.24	21.03
2575	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.32	4.81	10.45	17.12	21.03
2576	融通增润三个月定开债券发起式	0.78	2.60	6.94	13.40	21.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN003	650.00	64884.69	7.76%
25电网MTN004	450.00	45150.25	5.40%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	330.00	33655.49	4.03%
25沪港务MTN003	300.00	29997.73	3.59%
25宝武集团MTN001	250.00	25058.44	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97843.54	11.71%
企业债	49549.05	5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0236	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235
累计净值(元)	1.1956	1.1956	1.1956	1.1955	1.1955

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