富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)_最新动态

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挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国汇优纯债63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：朱梦娜

2025-04-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.15亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.4 元

富国汇优纯债63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.64	1.45	0.87
债券型名次	4747	4278	840	3817	884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	6.59	10.33	-	18.63
债券型名次	2751	2703	1630	2398	2477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.02	0.08	0.02	0.54	-0.05
4746	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.29	0.88	0.28
4747	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.64	1.45	0.87
4748	富国两年期理财债券A	0.02	0.11	0.27	0.90	0.50
4749	富国天盈债券(LOF)A	0.02	0.14	0.29	1.64	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.88	0.34
4277	德邦锐恒39个月定开债C	0.03	0.17	0.46	0.92	0.59
4278	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.64	1.45	0.87
4279	工银14天理财债券发起B	0.03	0.17	0.39	0.75	0.41
4280	工银四季收益债券A	0.09	0.17	0.13	2.64	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	德邦锐兴债券C	0.15	0.73	0.64	2.84	0.86
839	德邦锐兴债券E	0.16	0.73	0.64	2.87	0.88
840	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.64	1.45	0.87
841	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.24	0.64	1.46	0.81
842	广发集祥债券C	0.23	-0.49	0.64	3.61	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	财通安益中短债债券C	0.11	0.47	0.38	1.45	0.39
3816	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.22	0.62	1.45	0.77
3817	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.64	1.45	0.87
3818	工银1-3年国开债指数A	0.14	0.44	0.06	1.45	0.01
3819	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.12	0.43	0.15	1.45	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	东方恒瑞短债债券B	0.08	0.46	0.82	1.64	0.87
883	东方兴润债券C	0.09	0.60	0.77	2.65	0.87
884	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.64	1.45	0.87
885	国寿安保尊益信用纯债债券	0.20	0.73	0.66	3.81	0.87
886	华富恒盛纯债债券A	0.13	0.79	0.70	2.49	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	创金合信汇益纯债一年定开债券C	3.14	7.39	10.18	-	31.73
2750	大成惠利纯债债券	3.14	7.54	10.47	-	35.15
2751	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.14	6.59	10.33	-	18.63
2752	富国强回报定期开放债券C	3.14	8.00	11.76	-	94.53
2753	嘉实汇达中短债债券C	3.14	6.61	9.27	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	安信臻享三个月定开债券	3.02	6.59	0.00	-	7.90
2702	东兴兴利债券C	3.16	6.59	9.97	-	20.19
2703	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.14	6.59	10.33	-	18.63
2704	国富恒瑞债券C	5.88	6.59	12.01	-	54.24
2705	建信中短债纯债债券A	2.52	6.59	9.62	-	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	中信建投稳裕A	3.97	7.56	10.34	-	35.98
1629	淳厚稳惠债券C	4.05	8.19	10.33	-	18.64
1630	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.14	6.59	10.33	-	18.63
1631	国泰兴富三个月定期开放债券	3.15	7.60	10.33	-	22.06
1632	国投瑞银优化增强债券A/B	1.33	4.78	10.33	-	143.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.80	7.85	10.67	-	16.38
2397	兴业嘉华一年定开债券发起式	5.10	9.90	13.88	-	21.78
2398	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.14	6.59	10.33	-	18.63
2399	安信丰泽39个月定开债券	2.62	5.06	7.97	-	13.55
2400	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.62	4.32	8.41	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	华夏恒慧一年定开债券	3.84	8.02	11.29	-	18.64
2476	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.37	7.51	10.76	-	18.64
2477	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.14	6.59	10.33	-	18.63
2478	鹏华尊诚定期开放发起式债券	3.19	7.74	6.59	-	18.63
2479	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.73	6.86	9.04	-	18.63

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	5498.00	572401.32	69.68%
18国开06	2140.00	224103.36	27.28%
15进出08	850.00	88601.43	10.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	885106.11	107.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
累计净值(元)	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175

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