富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)_最新动态

富国汇优纯债63个月定期开放债券008521FUGUOHUIYOU PURE BOND 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1987

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国汇优纯债63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：朱梦娜

2025-04-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.58亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.4 元

富国汇优纯债63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.36	0.86	1.41
债券型名次	3749	3711	3622	3301	3630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.94	7.41	14.84	21.38
债券型名次	3856	4012	3784	1938	2580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.09	0.53	1.13	1.89
3748	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.07	0.48	1.03	1.72
3749	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.11	0.36	0.86	1.41
3750	富国两年期理财债券A	0.02	0.11	0.38	0.68	1.31
3751	富荣富恒两年定开债	0.02	0.10	0.33	0.90	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	东海祥苏短债A	0.03	0.11	0.32	0.69	1.23
3710	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.33	0.60	1.65
3711	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.11	0.36	0.86	1.41
3712	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.04	0.11	0.31	0.57	0.84
3713	富国两年期理财债券A	0.02	0.11	0.38	0.68	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.36	0.66	1.29
3621	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.11	0.36	0.67	1.25
3622	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.11	0.36	0.86	1.41
3623	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18
3624	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.11	0.36	0.71	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	东兴鑫远三年定开	0.02	0.13	0.31	0.86	1.55
3300	富国产业债C	0.05	0.17	0.41	0.86	1.80
3301	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.11	0.36	0.86	1.41
3302	富国稳健添利债券A	-1.34	-2.31	-3.06	0.86	4.56
3303	工银瑞享纯债债券	0.04	0.17	0.34	0.86	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	大成景兴信用债债券C	0.03	0.17	0.34	0.58	1.41
3629	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.13	0.42	0.77	1.41
3630	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.11	0.36	0.86	1.41
3631	华夏鼎智债券C	0.06	0.17	0.40	0.83	1.41
3632	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.11	0.29	0.74	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	东方红短债债券A	1.72	3.73	6.50	-	11.77
3855	富国安慧短债债券C	1.72	3.65	6.62	-	10.22
3856	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.94	7.41	14.84	21.38
3857	广发安泽短债C	1.72	3.86	6.66	11.38	31.40
3858	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.90	7.17	14.26	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	创金合信尊享纯债债券A	2.83	3.94	7.65	13.33	38.56
4011	东兴兴盈三个月定开债C	-1.15	3.94	9.52	-	13.72
4012	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.94	7.41	14.84	21.38
4013	国富恒瑞债券A	-1.03	3.94	8.73	13.53	62.46
4014	国泰君安中债1-3年政金债A	2.56	3.94	7.27	12.56	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	博时双月薪定期支付债券	2.47	3.94	7.41	16.38	113.39
3783	财通资管鸿利中短债债券E	2.13	4.24	7.41	-	9.55
3784	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.94	7.41	14.84	21.38
3785	嘉实中短债债券A	1.83	4.24	7.41	14.40	25.35
3786	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	国投瑞银和泰6个月债券	2.44	4.34	8.67	14.85	35.95
1937	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.89	4.58	8.15	14.85	31.81
1938	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.94	7.41	14.84	21.38
1939	国富恒利债券(LOF)A	2.49	4.52	9.36	14.84	38.49
1940	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.13	4.37	7.50	14.84	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	工银1-3年国开债指数C	2.38	3.92	7.81	13.59	21.39
2579	南方尊利一年定开债券发起	3.76	6.83	9.06	16.32	21.39
2580	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.94	7.41	14.84	21.38
2581	民生加银恒泽债券	2.97	4.55	11.06	18.33	21.38
2582	国泰利享中短债债券C	1.27	2.89	5.35	11.56	21.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN003	650.00	64884.69	7.76%
25电网MTN004	450.00	45150.25	5.40%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	330.00	33655.49	4.03%
25沪港务MTN003	300.00	29997.73	3.59%
25宝武集团MTN001	250.00	25058.44	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97843.54	11.71%
企业债	49549.05	5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0267	1.0267	1.0266	1.0265	1.0265
累计净值(元)	1.1987	1.1987	1.1986	1.1985	1.1985

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