富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)_最新动态

富国汇优纯债63个月定期开放债券008521FUGUOHUIYOU PURE BOND 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.1979

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

富国汇优纯债63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：朱梦娜

2025-04-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.58亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.4 元

富国汇优纯债63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.39	0.92	1.33
债券型名次	4062	3687	3325	3764	3849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.09	7.50	14.97	21.29
债券型名次	4076	3558	3749	1500	2604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	富国产业债C	0.02	0.12	0.45	1.02	1.70
4061	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.13	0.38	0.80	1.25
4062	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.12	0.39	0.92	1.33
4063	富国汇泽一年定期开放债券A	0.02	0.12	0.33	1.31	1.89
4064	富国两年期理财债券A	0.02	0.14	0.38	0.70	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.79	1.21
3686	富国产业债C	0.02	0.12	0.45	1.02	1.70
3687	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.12	0.39	0.92	1.33
3688	富国汇泽一年定期开放债券A	0.02	0.12	0.33	1.31	1.89
3689	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.12	0.44	0.76	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.39	0.80	1.28
3324	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25
3325	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.12	0.39	0.92	1.33
3326	富荣富恒两年定开债	0.02	0.11	0.39	0.97	1.36
3327	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.12	0.39	0.89	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	淳厚中短债A	0.28	0.36	0.42	0.92	1.13
3763	大成景安短融债券B	0.03	0.17	0.41	0.92	1.41
3764	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.12	0.39	0.92	1.33
3765	广发添财180天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.36	0.92	1.35
3766	广发添财60天持有债券A	0.04	0.15	0.40	0.92	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	博时月月享30天持有期短债A	0.04	0.18	0.46	0.96	1.33
3848	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.14	0.37	0.86	1.33
3849	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.12	0.39	0.92	1.33
3850	国联安6个月定开债A	0.00	0.03	0.10	0.77	1.33
3851	国泰君安君得利短债A	0.03	0.17	0.40	0.87	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	博时四月享120天持有期债券C	1.73	3.30	6.10	-	11.45
4075	大成通嘉三年定开债券C	1.73	4.48	7.14	12.48	18.02
4076	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.09	7.50	14.97	21.29
4077	国泰惠信三年定期开放债券	1.73	4.27	6.73	12.33	18.71
4078	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.73	3.59	6.67	13.58	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	长城聚利债券C	2.53	4.09	8.66	-	11.01
3557	创金合信中债1-3年国开债C	2.00	4.09	8.07	13.58	20.69
3558	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.09	7.50	14.97	21.29
3559	工银瑞诚一年定开债券C	2.19	4.09	4.09	-	3.57
3560	工银尊享短债债券A	2.15	4.09	7.23	13.28	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	中融恒润纯债A	1.90	3.56	7.51	-	9.83
3748	鑫元招利	2.24	3.92	7.51	13.82	36.60
3749	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.09	7.50	14.97	21.29
3750	宏利泽利债券	2.12	3.63	7.50	17.15	28.37
3751	华泰柏瑞锦元债券	1.28	2.96	7.50	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	汇添富高息债债券A	2.98	6.62	11.95	14.98	87.38
1499	招商招通纯债A	2.66	4.29	8.13	14.98	36.71
1500	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.09	7.50	14.97	21.29
1501	富国信用债债券C	2.55	4.08	8.26	14.97	71.24
1502	华宝宝润债券	3.12	5.53	9.13	14.97	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	国泰利享中短债债券C	1.31	2.89	5.40	11.76	21.30
2603	博时双季享持有期债券A	2.95	5.10	10.33	18.90	21.29
2604	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.09	7.50	14.97	21.29
2605	东吴瑞盈63个月定开债券	2.66	6.53	10.45	-	21.28
2606	汇安中短债债券C	1.61	3.03	5.62	11.17	21.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN003	650.00	64884.69	7.76%
25电网MTN004	450.00	45150.25	5.40%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	330.00	33655.49	4.03%
25沪港务MTN003	300.00	29997.73	3.59%
25宝武集团MTN001	250.00	25058.44	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97843.54	11.71%
企业债	49549.05	5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0258	1.0257	1.0257	1.0257	1.0256
累计净值(元)	1.1978	1.1977	1.1977	1.1977	1.1976

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