富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)_最新动态

富国汇优纯债63个月定期开放债券008521FUGUOHUIYOU PURE BOND 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0227 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1947

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富国汇优纯债63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：朱梦娜

2025-04-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.16亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.4 元

富国汇优纯债63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.50	0.99	1.02
债券型名次	3344	1551	3298	3792	3899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.46	7.93	15.39	20.91
债券型名次	2810	3377	3308	1888	2599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.10	0.73	1.42	1.40
3343	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.03	0.62	1.62	1.70
3344	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.50	0.99	1.02
3345	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.13	0.35	0.68	0.71
3346	富国两年期理财债券A	0.02	0.10	0.32	0.85	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	东兴兴福一年定开A	-0.04	0.15	1.34	3.10	3.10
1550	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.15	1.32	3.04	3.04
1551	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.50	0.99	1.02
1552	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.73	1.43	1.44
1553	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.71	1.56	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	长城久稳债券A	0.04	0.04	0.50	1.34	1.39
3297	长城久稳债券D	0.04	0.05	0.50	0.64	0.64
3298	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.50	0.99	1.02
3299	工银瑞享纯债债券	0.07	0.13	0.50	1.54	1.65
3300	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.09	0.50	1.06	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.09	0.42	0.99	1.03
3791	财通资管鸿益中短债债券A	0.03	0.08	0.44	0.99	1.00
3792	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.50	0.99	1.02
3793	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.11	0.41	0.99	1.03
3794	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.22	0.51	0.99	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	博时安祺6个月定开债A	0.02	0.10	0.13	1.02	1.02
3898	长城恒利纯债C	0.15	0.03	0.61	1.12	1.02
3899	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.50	0.99	1.02
3900	格林聚享增强债券A	-1.03	-0.16	-0.40	0.60	1.02
3901	工银尊享短债债券F	0.03	0.08	0.43	1.03	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	东方红信用债债券A	1.69	11.84	9.82	14.56	54.83
2809	东方臻善纯债债券A	1.69	3.61	6.05	-	10.80
2810	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.69	4.46	7.93	15.39	20.91
2811	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.69	4.93	8.39	15.07	26.29
2812	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.69	4.35	7.14	13.69	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	长城嘉鑫两年定开债券A	1.87	4.46	7.11	13.13	18.58
3376	长城泰利债券C	1.94	4.46	7.53	14.66	17.10
3377	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.69	4.46	7.93	15.39	20.91
3378	国泰盛合三个月定期开放债券	1.90	4.46	8.54	15.29	21.90
3379	华夏稳健增利4个月债券A	2.62	4.46	8.24	14.30	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	永赢荣益债券A	1.41	4.10	7.94	16.02	35.26
3307	百嘉百盈纯债债券	2.57	4.08	7.93	-	8.97
3308	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.69	4.46	7.93	15.39	20.91
3309	格林泓盛一年定开债券发起式	2.07	4.36	7.93	-	10.98
3310	工银纯债债券B	1.61	4.63	7.93	16.63	62.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	中银证券安沛债券A	1.73	5.01	8.51	15.40	17.80
1887	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.76	5.39	8.04	15.40	23.84
1888	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.69	4.46	7.93	15.39	20.91
1889	富国信用债债券C	1.59	4.24	8.20	15.39	70.55
1890	天弘成享一年定开	-0.02	4.66	8.44	15.39	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	嘉实汇达中短债债券C	1.13	4.20	7.45	13.60	20.92
2598	中信建投稳泰债券	1.85	5.47	10.56	18.79	20.92
2599	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.69	4.46	7.93	15.39	20.91
2600	平安惠文纯债	1.25	3.06	7.05	15.53	20.91
2601	富安达富利纯债C	2.89	8.41	12.57	20.45	20.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN003	650.00	65597.03	7.89%
25电网MTN004	450.00	44975.33	5.41%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	330.00	33538.58	4.03%
25沪港务MTN003	300.00	30334.57	3.65%
25宝武集团MTN001	250.00	25349.41	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97848.86	11.77%
企业债	49668.96	5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0226	1.0226	1.0225	1.0223	1.0223
累计净值(元)	1.1946	1.1946	1.1945	1.1943	1.1943

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