富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)_最新动态

富国汇优纯债63个月定期开放债券008521FUGUOHUIYOU PURE BOND 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0275 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1995

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国汇优纯债63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：朱梦娜

2025-04-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.90亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.4 元

富国汇优纯债63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.35	0.80	1.49
债券型名次	4915	3896	3713	3484	3694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.81	7.26	14.68	21.48
债券型名次	3648	4204	3921	1601	2588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	东兴鑫远三年定开	0.02	0.11	0.31	0.54	1.64
4914	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4915	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.80	1.49
4916	工银7天理财债券B	0.02	0.11	0.27	0.52	0.99
4917	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.81	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	富安达增强收益债券A	0.05	0.13	0.59	1.12	2.45
3895	富安达增强收益债券C	0.05	0.13	0.57	1.07	2.36
3896	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.80	1.49
3897	富荣中短债债券A	0.05	0.13	0.53	1.09	2.16
3898	工银四季收益债券C	0.31	0.13	0.08	0.36	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	大成月添利债券B	0.06	0.13	0.35	1.02	2.42
3712	蜂巢添跃66个月定开债券	0.03	0.14	0.35	0.60	1.74
3713	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.80	1.49
3714	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.16	0.35	0.70	1.40
3715	工银尊利中短债债券A	0.09	0.17	0.35	0.65	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.38	0.80	1.63
3483	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.26	0.24	0.23	0.80	1.80
3484	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.80	1.49
3485	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	0.17	0.40	0.80	1.57
3486	工银尊享短债债券C	0.13	0.21	0.46	0.80	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富国汇优纯债63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	东方红益鑫纯债债券C	0.14	0.27	0.50	0.82	1.49
3693	富国国有企业债债券A/B	0.09	0.21	0.42	0.79	1.49
3694	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.80	1.49
3695	富国优化增强债券C	0.36	-2.81	-3.95	-4.09	1.49
3696	富荣富恒两年定开债	0.00	0.11	0.31	0.81	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	东方红益鑫纯债债券C	1.72	4.73	8.47	13.47	34.72
3647	富国国有企业债债券D	1.72	3.88	6.89	12.07	22.21
3648	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.81	7.26	14.68	21.48
3649	国联安恒利63个月定开债券C	1.72	3.58	7.26	-	24.56
3650	汇添富安心中国债券A	1.72	3.79	8.54	12.79	49.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	万家1-3年政策性金融债C	2.16	3.82	8.37	14.45	24.44
4203	浙商汇金聚瑞债券C	2.23	3.82	7.42	-	10.44
4204	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.81	7.26	14.68	21.48
4205	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.44	3.81	7.58	-	8.83
4206	诺德安盛	2.04	3.81	6.41	11.56	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	交银信用添利债券(LOF)	1.00	4.94	7.27	14.22	106.68
3920	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.93	4.21	7.27	-	12.25
3921	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.81	7.26	14.68	21.48
3922	国联安恒利63个月定开债券C	1.72	3.58	7.26	-	24.56
3923	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.26	4.15	7.26	13.22	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	14.69	17.12
1600	永赢昌益债券A	2.72	4.99	8.21	14.69	23.09
1601	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.81	7.26	14.68	21.48
1602	工银1-3年农发债指数A	2.80	4.75	8.75	14.68	23.42
1603	工银尊益中短债债券F	2.16	4.42	7.56	14.68	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
富国汇优纯债63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	中邮纯债丰利债券C	2.66	5.17	8.70	16.55	21.50
2587	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.35	4.11	6.31	10.84	21.49
2588	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.81	7.26	14.68	21.48
2589	华宝双债增强债券A	0.91	16.29	15.94	18.21	21.45
2590	创金合信中债1-3年国开债C	2.36	4.85	8.62	13.92	21.44

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN003	650.00	65136.60	7.76%
25电网MTN004	450.00	45326.99	5.40%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)	330.00	33773.49	4.03%
25沪港务MTN003	300.00	30117.97	3.59%
25宝武集团MTN001	250.00	25156.32	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97694.31	11.64%
企业债	49492.09	5.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	1.0273
累计净值(元)	1.1995	1.1995	1.1994	1.1994	1.1993

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。