资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 376403.29 99.79%
银行存款和结算备付金 796.27 0.21%
其他资产 3.59 0.00%
资产总值:377203.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债01 110.00 11299.27 3.08%
24交行债01 80.00 8161.28 2.23%
25上海债38 80.00 7946.16 2.17%
25农发31 70.00 7032.89 1.92%
25国开15 70.00 6883.84 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161313.07 44.02%
企业债 38692.09 10.56%
国家债券 8893.46 2.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%