资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 476113.96 99.65%
银行存款和结算备付金 1686.30 0.35%
其他资产 4.97 0.00%
资产总值:477805.22万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 114.00 11447.80 2.56%
25国开15 110.00 10899.61 2.43%
24浦发银行债01 80.00 8074.74 1.80%
25上海债38 80.00 7961.54 1.78%
25农发31 70.00 7063.18 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183635.82 41.01%
企业债 56510.66 12.62%
国家债券 9631.26 2.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%