资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 604998.26 99.72%
银行存款和结算备付金 1692.23 0.28%
其他资产 8.56 0.00%
资产总值:606699.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 154.00 15526.79 2.66%
26国开05 150.00 15278.32 2.61%
25浦发银行01 110.00 11099.58 1.90%
24交行债01 93.00 9381.73 1.61%
25浦发银行03 90.00 9164.25 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 244689.00 41.87%
企业债 59812.72 10.24%
国家债券 13154.84 2.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%