资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 661596.23 99.97%
银行存款和结算备付金 188.93 0.03%
其他资产 9.93 0.00%
资产总值:661795.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 130.00 13095.58 2.06%
26国开05 120.00 12299.93 1.94%
26东航股SCP006 100.00 10044.17 1.58%
25国开15 100.00 9994.47 1.57%
26工商银行CD149 100.00 9880.97 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234111.41 36.87%
企业债 72767.14 11.46%
国家债券 41947.17 6.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%