财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1707.14 |
640.74 |
6001.03 |
957.05 |
4220.47 |
| 本期利润(万元) |
2854.59 |
1348.51 |
2908.97 |
-384.92 |
2097.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12368.92 |
0.00 |
11192.54 |
0.00 |
14173.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
174953.88 |
179782.93 |
179088.66 |
176384.02 |
261311.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.58 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
21.02 |
0.00 |
19.13 |
0.00 |
18.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1192.17 |
31.45 |
41.96 |
49.54 |
106.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
604998.26 |
376403.29 |
527716.34 |
505642.20 |
658946.11 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
604998.26 |
376403.29 |
527716.34 |
505642.20 |
658946.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.88 |
129.65 |
158.55 |
144.79 |
196.01 |
| 应付托管费(万元) |
26.26 |
16.21 |
19.82 |
18.10 |
24.50 |
| 资产总计(万元) |
606699.05 |
377203.14 |
528348.72 |
508896.05 |
669742.68 |
| 负债合计(万元) |
22308.16 |
10785.68 |
38267.06 |
71453.85 |
77235.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
584390.89 |
366417.46 |
490081.66 |
437442.21 |
592506.75 |
| 未分配利润(万元) |
60289.79 |
32694.97 |
41572.89 |
33524.73 |
36457.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.30 |
81.64 |
49.58 |
125.54 |
79.72 |
| 投资收益(万元) |
6343.58 |
11222.44 |
6841.26 |
17892.46 |
9202.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3095.26 |
-4038.55 |
-2126.46 |
3605.49 |
3868.97 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
0.55 |
0.05 |
4.82 |
2.02 |
| 收入合计(万元) |
9518.83 |
7266.08 |
4764.42 |
21628.31 |
13152.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1047.27 |
1572.42 |
786.66 |
1825.27 |
891.90 |
| 托管费(万元) |
132.94 |
196.55 |
98.33 |
228.16 |
111.49 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
27.14 |
13.52 |
28.21 |
14.43 |
| 费用合计(万元) |
1296.98 |
2152.09 |
1107.47 |
3565.96 |
1895.00 |
| 利润总额(万元) |
8221.85 |
5113.99 |
3656.95 |
18062.35 |
11257.94 |
| 净利润(万元) |
8221.85 |
5113.99 |
3656.95 |
18062.35 |
11257.94 |