富国长江经济带纯债债券A(009289)_财务情况

富国长江经济带纯债债券A009289PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE YANGTZE RIVER ECONOMIC BELT OF FUGUO A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	640.74	6001.03	957.05	4220.47	2758.36
本期利润(万元)	1348.51	2908.97	-384.92	2097.04	-196.23
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	-0.00	0.01	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.21	0.00	0.75	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11192.54	0.00	14173.02	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	179782.93	179088.66	176384.02	261311.80	241695.69
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.09	1.09	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	1.42	0.00	0.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.13	0.00	18.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	31.45	41.96	49.54	106.79	67.67
交易性金融资产(万元)	376403.29	527716.34	505642.20	658946.11	345146.59
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	376403.29	527716.34	505642.20	658946.11	345146.59
应付管理人报酬(万元)	129.65	158.55	144.79	196.01	87.69
应付托管费(万元)	16.21	19.82	18.10	24.50	10.96
资产总计(万元)	377203.14	528348.72	508896.05	669742.68	349263.76
负债合计(万元)	10785.68	38267.06	71453.85	77235.93	93984.41
所有者权益合计(万元)	366417.46	490081.66	437442.21	592506.75	255279.35
未分配利润(万元)	32694.97	41572.89	33524.73	36457.72	9476.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	81.64	49.58	125.54	79.72	83.65
投资收益(万元)	11222.44	6841.26	17892.46	9202.24	10392.87
公允价值变动收益(万元)	-4038.55	-2126.46	3605.49	3868.97	5670.74
其它收入(万元)	0.55	0.05	4.82	2.02	0.72
收入合计(万元)	7266.08	4764.42	21628.31	13152.94	16147.98
管理人报酬(万元)	1572.42	786.66	1825.27	891.90	1192.12
托管费(万元)	196.55	98.33	228.16	111.49	149.02
其它费用(万元)	27.14	13.52	28.21	14.43	27.19
费用合计(万元)	2152.09	1107.47	3565.96	1895.00	2924.53
利润总额(万元)	5113.99	3656.95	18062.35	11257.94	13223.46
净利润(万元)	5113.99	3656.95	18062.35	11257.94	13223.46

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