财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1707.14 640.74 6001.03 957.05 4220.47
本期利润(万元) 2854.59 1348.51 2908.97 -384.92 2097.04
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.56 0.00 1.21 0.00 0.75
期末可供分配利润(万元) 12368.92 0.00 11192.54 0.00 14173.02
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 174953.88 179782.93 179088.66 176384.02 261311.80
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.58 0.00 1.42 0.00 0.92
累计净值增长率(%) 21.02 0.00 19.13 0.00 18.55
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1192.17 31.45 41.96 49.54 106.79
交易性金融资产(万元) 604998.26 376403.29 527716.34 505642.20 658946.11
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 604998.26 376403.29 527716.34 505642.20 658946.11
应付管理人报酬(万元) 193.88 129.65 158.55 144.79 196.01
应付托管费(万元) 26.26 16.21 19.82 18.10 24.50
资产总计(万元) 606699.05 377203.14 528348.72 508896.05 669742.68
负债合计(万元) 22308.16 10785.68 38267.06 71453.85 77235.93
所有者权益合计(万元) 584390.89 366417.46 490081.66 437442.21 592506.75
未分配利润(万元) 60289.79 32694.97 41572.89 33524.73 36457.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 79.30 81.64 49.58 125.54 79.72
投资收益(万元) 6343.58 11222.44 6841.26 17892.46 9202.24
公允价值变动收益(万元) 3095.26 -4038.55 -2126.46 3605.49 3868.97
其它收入(万元) 0.69 0.55 0.05 4.82 2.02
收入合计(万元) 9518.83 7266.08 4764.42 21628.31 13152.94
管理人报酬(万元) 1047.27 1572.42 786.66 1825.27 891.90
托管费(万元) 132.94 196.55 98.33 228.16 111.49
其它费用(万元) 13.79 27.14 13.52 28.21 14.43
费用合计(万元) 1296.98 2152.09 1107.47 3565.96 1895.00
利润总额(万元) 8221.85 5113.99 3656.95 18062.35 11257.94
净利润(万元) 8221.85 5113.99 3656.95 18062.35 11257.94