资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 732259.55 99.10%
银行存款和结算备付金 5229.23 0.71%
其他资产 1433.12 0.19%
资产总值:738921.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行永续债01BC 190.00 19339.71 2.81%
25国开02 160.00 16107.95 2.34%
26农发01 130.00 13149.68 1.91%
26工行二级资本债03BC 126.00 12767.78 1.85%
25平安人寿资本补充债01 110.00 11469.13 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 354417.64 51.45%
企业债 127904.66 18.57%
可转债 39869.71 5.79%
国家债券 5125.14 0.74%
央行票据 0.00 0.00%