资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 655945.41 99.63%
银行存款和结算备付金 1294.22 0.20%
其他资产 1132.24 0.17%
资产总值:658371.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行永续债01BC 190.00 19066.73 3.37%
25国开06 160.00 16188.17 2.86%
25农发21 130.00 13104.92 2.32%
21郑地02 110.00 11137.38 1.97%
25平安人寿资本补充债01 110.00 11012.62 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 185389.32 32.80%
企业债 150245.43 26.58%
可转债 58220.59 10.30%
国家债券 5019.68 0.89%
央行票据 0.00 0.00%