资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 762838.81 97.38%
银行存款和结算备付金 3752.18 0.48%
其他资产 16732.48 2.14%
资产总值:783323.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行永续债01BC 190.00 19194.68 2.62%
26农发01 160.00 16131.73 2.20%
25国开02 150.00 15049.74 2.06%
26工行二级资本债03BC 126.00 12661.54 1.73%
25平安人寿资本补充债01 110.00 11354.52 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 321129.82 43.87%
企业债 152132.97 20.78%
可转债 61101.48 8.35%
国家债券 5104.60 0.70%
央行票据 0.00 0.00%