财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1474.75 955.29 1304.96 362.15 590.04
本期利润(万元) 1510.47 655.42 1464.49 353.55 554.89
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.15 0.00 2.55 0.00 1.11
期末可供分配利润(万元) 12728.17 0.00 9929.55 0.00 7782.58
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 0.18 0.00 0.17
期末基金资产净值(万元) 75024.36 68681.62 65409.30 65566.92 54439.65
期末基金份额净值(元) 1.24 1.22 1.21 1.20 1.19
本期净值增长率(%) 2.28 0.00 2.57 0.00 1.13
累计净值增长率(%) 23.73 0.00 20.97 0.00 19.27
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3136.38 18.38 88.12 34.38 32.62
交易性金融资产(万元) 762838.81 655945.41 346976.92 159774.55 144864.22
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 762838.81 655945.41 346976.92 159774.55 144864.22
应付管理人报酬(万元) 297.40 239.05 113.77 53.84 54.37
应付托管费(万元) 59.48 47.81 22.75 10.77 10.87
资产总计(万元) 783323.47 658371.86 350935.42 164838.93 147174.12
负债合计(万元) 51266.58 93159.98 40859.06 31866.04 17555.93
所有者权益合计(万元) 732056.89 565211.89 310076.35 132972.88 129618.19
未分配利润(万元) 150011.80 104874.71 53348.24 21217.19 16391.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 18.72 17.82 7.14 43.57 26.87
投资收益(万元) 16278.91 12099.50 3600.10 5191.07 2761.59
公允价值变动收益(万元) 28.36 1455.98 -62.22 2904.90 341.93
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 16325.98 13573.30 3545.02 8139.54 3130.39
管理人报酬(万元) 1574.39 1813.16 500.37 642.39 342.01
托管费(万元) 314.88 362.63 100.07 128.48 68.40
其它费用(万元) 13.52 27.60 13.42 24.27 11.67
费用合计(万元) 2281.39 2866.26 954.25 1574.07 899.68
利润总额(万元) 14044.59 10707.04 2590.77 6565.47 2230.71
净利润(万元) 14044.59 10707.04 2590.77 6565.47 2230.71