财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1474.75 |
955.29 |
1304.96 |
362.15 |
590.04 |
| 本期利润(万元) |
1510.47 |
655.42 |
1464.49 |
353.55 |
554.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12728.17 |
0.00 |
9929.55 |
0.00 |
7782.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75024.36 |
68681.62 |
65409.30 |
65566.92 |
54439.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
2.28 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
1.13 |
| 累计净值增长率(%) |
23.73 |
0.00 |
20.97 |
0.00 |
19.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3136.38 |
18.38 |
88.12 |
34.38 |
32.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
762838.81 |
655945.41 |
346976.92 |
159774.55 |
144864.22 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
762838.81 |
655945.41 |
346976.92 |
159774.55 |
144864.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
297.40 |
239.05 |
113.77 |
53.84 |
54.37 |
| 应付托管费(万元) |
59.48 |
47.81 |
22.75 |
10.77 |
10.87 |
| 资产总计(万元) |
783323.47 |
658371.86 |
350935.42 |
164838.93 |
147174.12 |
| 负债合计(万元) |
51266.58 |
93159.98 |
40859.06 |
31866.04 |
17555.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
732056.89 |
565211.89 |
310076.35 |
132972.88 |
129618.19 |
| 未分配利润(万元) |
150011.80 |
104874.71 |
53348.24 |
21217.19 |
16391.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.72 |
17.82 |
7.14 |
43.57 |
26.87 |
| 投资收益(万元) |
16278.91 |
12099.50 |
3600.10 |
5191.07 |
2761.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.36 |
1455.98 |
-62.22 |
2904.90 |
341.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16325.98 |
13573.30 |
3545.02 |
8139.54 |
3130.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1574.39 |
1813.16 |
500.37 |
642.39 |
342.01 |
| 托管费(万元) |
314.88 |
362.63 |
100.07 |
128.48 |
68.40 |
| 其它费用(万元) |
13.52 |
27.60 |
13.42 |
24.27 |
11.67 |
| 费用合计(万元) |
2281.39 |
2866.26 |
954.25 |
1574.07 |
899.68 |
| 利润总额(万元) |
14044.59 |
10707.04 |
2590.77 |
6565.47 |
2230.71 |
| 净利润(万元) |
14044.59 |
10707.04 |
2590.77 |
6565.47 |
2230.71 |