资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 285137.15 88.89%
银行存款和结算备付金 5593.48 1.74%
其他资产 30053.95 9.37%
资产总值:320784.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 70.20 7080.77 2.79%
广核转债 47.50 6485.89 2.55%
上银转债 53.19 6248.39 2.46%
25国债19 50.00 5066.85 1.99%
渝水转债 40.38 4949.59 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 268903.00 105.80%
国家债券 12147.63 4.78%
金融债券 4086.52 1.61%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 46.47 2158.07 0.94%
立讯精密 002475 42.66 1479.88 0.65%
豪威集团 603501 9.00 1148.85 0.50%
旭升集团 603305 69.97 913.11 0.40%
柳工 000528 90.00 864.90 0.38%
姚记科技 002605 27.89 778.13 0.34%
银轮股份 002126 30.87 749.52 0.33%
长江电力 600900 21.34 643.19 0.28%
紫光国微 002049 9.50 625.67 0.27%
嘉诚国际 603535 50.00 532.00 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 3.37%
采矿业 0.25 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.23%
农、林、牧、渔业 0.03 0.12%
科学研究和技术服务业 0.03 0.11%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
姚记科技 002605 84.70 2310.62 0.88%
火炬电子 603678 45.98 1819.10 0.69%
立讯精密 002475 40.38 1651.14 0.63%
旭升集团 603305 110.92 1525.15 0.58%
丝路视觉 300556 76.47 1426.93 0.54%
豪威集团 603501 9.00 1194.48 0.46%
志邦家居 603801 92.32 1087.53 0.41%
博俊科技 300926 27.83 822.38 0.31%
富瀚微 300613 12.89 728.16 0.28%
科达利 002850 6.00 731.10 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 2.05%
采矿业 0.06 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.22%
批发和零售业 0.06 0.21%
金融业 0.04 0.14%
科学研究和技术服务业 0.04 0.13%