财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
708.72 |
256.96 |
1065.49 |
422.99 |
280.08 |
| 本期利润(万元) |
507.84 |
-66.19 |
2132.21 |
1076.87 |
849.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.02 |
0.43 |
0.23 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.94 |
0.00 |
20.97 |
0.00 |
7.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4207.85 |
0.00 |
3830.57 |
0.00 |
5497.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.37 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.93 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7466.83 |
6791.82 |
7689.61 |
7599.03 |
11867.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.44 |
2.25 |
2.29 |
2.23 |
2.01 |
| 本期净值增长率(%) |
6.46 |
0.00 |
22.20 |
0.00 |
7.42 |
| 累计净值增长率(%) |
43.75 |
0.00 |
35.02 |
0.00 |
18.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1022.52 |
6795.65 |
1814.38 |
1716.09 |
2582.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
316150.96 |
272107.96 |
262444.17 |
235600.89 |
379488.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
12994.51 |
20271.48 |
53813.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
316150.96 |
272107.96 |
249449.66 |
215329.42 |
325674.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
176.51 |
141.72 |
127.85 |
136.71 |
195.41 |
| 应付托管费(万元) |
50.43 |
40.49 |
36.53 |
39.06 |
55.83 |
| 资产总计(万元) |
321647.75 |
284075.22 |
272877.22 |
266656.76 |
390133.16 |
| 负债合计(万元) |
28601.30 |
26593.76 |
44327.29 |
41056.30 |
57312.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
293046.45 |
257481.45 |
228549.92 |
225600.46 |
332820.90 |
| 未分配利润(万元) |
174091.67 |
146129.44 |
116023.79 |
106162.04 |
155534.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.82 |
43.88 |
22.99 |
147.29 |
79.44 |
| 投资收益(万元) |
29889.08 |
32821.33 |
6973.45 |
-26958.62 |
-27543.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7154.10 |
18417.30 |
8455.89 |
10625.00 |
11145.09 |
| 其它收入(万元) |
85.24 |
61.89 |
24.42 |
168.97 |
44.31 |
| 收入合计(万元) |
22853.03 |
51344.40 |
15476.77 |
-16017.36 |
-16275.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1030.74 |
1676.04 |
779.81 |
2079.47 |
1157.81 |
| 托管费(万元) |
294.50 |
478.87 |
222.80 |
594.13 |
330.80 |
| 其它费用(万元) |
12.60 |
24.40 |
12.08 |
23.81 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
1544.99 |
2781.55 |
1298.40 |
3513.13 |
1870.06 |
| 利润总额(万元) |
21308.05 |
48562.84 |
14178.37 |
-19530.48 |
-18145.17 |
| 净利润(万元) |
21308.05 |
48562.84 |
14178.37 |
-19530.48 |
-18145.17 |
