资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261231.93 99.94%
银行存款和结算备付金 157.72 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:261389.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 100.00 10561.50 5.24%
23平安银行小微债 100.00 10271.92 5.10%
24广发银行二级资本债01A 100.00 10248.67 5.08%
24农发15 100.00 10199.16 5.06%
25东莞银行01 100.00 10155.83 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177490.58 88.05%
企业债 15247.81 7.56%
国家债券 12327.57 6.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%