资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226350.21 99.91%
银行存款和结算备付金 196.29 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:226546.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 100.00 10769.81 5.13%
23平安银行小微债 100.00 10232.28 4.87%
24广发银行二级资本债01A 100.00 10111.87 4.82%
25农业银行CD258 100.00 9902.40 4.72%
22国开15 80.00 8629.94 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139980.17 66.66%
国家债券 17274.08 8.23%
企业债 5055.52 2.41%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%