蜂巢添元纯债C(009253)_最新动态

蜂巢添元纯债C009253HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0833 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1823

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金之洁

2024-01-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.77	1.30	0.88
债券型名次	3444	2280	2446	2689	2809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.35	9.06	17.04	19.14
债券型名次	2718	2498	2660	1519	2770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	蜂巢恒利债券A	0.04	0.34	1.19	2.28	2.27
3443	蜂巢添元纯债A	0.04	0.35	0.78	1.31	0.88
3444	蜂巢添元纯债C	0.04	0.35	0.77	1.30	0.88
3445	富安达富利纯债A	0.04	0.54	1.39	2.33	1.48
3446	富安达富利纯债C	0.04	0.53	1.37	2.28	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.06	0.35	0.89	1.22	0.88
2279	蜂巢添元纯债A	0.04	0.35	0.78	1.31	0.88
2280	蜂巢添元纯债C	0.04	0.35	0.77	1.30	0.88
2281	富荣中短债债券C	0.03	0.35	0.80	1.46	0.88
2282	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.35	0.96	1.53	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	大成景优中短债A	0.05	0.31	0.77	1.11	0.84
2445	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
2446	蜂巢添元纯债C	0.04	0.35	0.77	1.30	0.88
2447	富国添享一年持有期债券C	0.07	0.47	0.77	2.64	1.79
2448	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.07	0.31	0.77	1.25	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	德邦锐乾债券A	0.10	0.46	0.97	1.30	1.08
2688	方正富邦惠利纯债A	0.09	0.30	0.86	1.30	0.88
2689	蜂巢添元纯债C	0.04	0.35	0.77	1.30	0.88
2690	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.55	0.92	1.30	1.30
2691	广发中债1-3年农发债指数C	0.07	0.33	0.82	1.30	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	蜂巢添益纯债A	0.07	0.39	0.81	1.31	0.88
2808	蜂巢添元纯债A	0.04	0.35	0.78	1.31	0.88
2809	蜂巢添元纯债C	0.04	0.35	0.77	1.30	0.88
2810	富国鼎利纯债三个月定开债	0.21	0.58	0.81	1.01	0.88
2811	富荣中短债债券C	0.03	0.35	0.80	1.46	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	创金合信恒兴中短债债券C	1.87	4.00	7.60	15.09	26.01
2717	大成惠嘉一年定开债券	1.87	3.50	5.88	11.26	15.47
2718	蜂巢添元纯债C	1.87	5.35	9.06	17.04	19.14
2719	工银中高等级信用债债券A	1.87	4.54	9.03	16.66	37.57
2720	广发景辉纯债	1.87	4.71	8.79	16.09	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	德邦锐兴债券C	1.63	5.35	10.91	19.63	33.19
2497	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.35	8.39	16.03	18.19
2498	蜂巢添元纯债C	1.87	5.35	9.06	17.04	19.14
2499	富国信用债债券D	2.24	5.35	10.13	17.76	33.76
2500	国泰兴富三个月定期开放债券	2.14	5.35	10.14	17.35	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	鑫元裕利	2.14	4.75	9.07	16.50	37.98
2659	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.59	5.26	9.06	15.76	18.48
2660	蜂巢添元纯债C	1.87	5.35	9.06	17.04	19.14
2661	工银信用纯债三个月定开债券C	1.76	4.72	9.06	17.45	59.62
2662	国泰民安增利债券C	5.68	10.85	9.06	9.13	74.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	银华信用四季红债券A	2.38	5.30	9.63	17.05	85.28
1518	永赢昌利债券A	2.03	4.75	9.46	17.05	23.02
1519	蜂巢添元纯债C	1.87	5.35	9.06	17.04	19.14
1520	平安合润定开债	-0.53	2.14	5.69	17.04	17.83
1521	添富AAA级信用纯债E	1.89	4.89	9.58	17.04	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	创金合信双季享6个月持有期A	2.03	4.44	10.28	-	19.14
2769	蜂巢添幂中短债C	1.82	4.29	7.81	13.18	19.14
2770	蜂巢添元纯债C	1.87	5.35	9.06	17.04	19.14
2771	民生加银恒泽债券	-0.15	5.13	11.17	18.19	19.13
2772	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.07	5.78	11.11	19.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	100.00	10769.81	5.13%
23平安银行小微债	100.00	10232.28	4.87%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	4.82%
25农业银行CD258	100.00	9902.40	4.72%
22国开15	80.00	8629.94	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139980.17	66.66%
企业债	5055.52	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-20蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-01蜂巢添元纯债基金净值日报2024-04-01更正公告
03-28蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0832	1.0830	1.0829	1.0828	1.0830
累计净值(元)	1.1822	1.1820	1.1819	1.1818	1.1820

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