蜂巢添元纯债C(009253)_最新动态

蜂巢添元纯债C009253HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.0864 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1854

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金之洁

2024-01-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.15	0.31	1.15	1.16
债券型名次	3773	5066	4339	3380	3516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.76	8.31	16.18	19.48
债券型名次	3196	2968	2951	1574	2807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	蜂巢添幂中短债A	0.01	-0.03	0.46	1.07	1.09
3772	蜂巢添元纯债A	0.01	-0.09	0.37	1.22	1.23
3773	蜂巢添元纯债C	0.01	-0.15	0.31	1.15	1.16
3774	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.10	0.34	0.36
3775	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.00	0.56	1.50	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.17	-0.15	0.47	1.02	1.09
5065	长城定期开放债券A	0.05	-0.15	-0.43	0.50	0.94
5066	蜂巢添元纯债C	0.01	-0.15	0.31	1.15	1.16
5067	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.15	-0.20	0.47	0.73
5068	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	大成元吉增利债券C	-0.55	0.66	0.31	3.21	3.41
4338	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4339	蜂巢添元纯债C	0.01	-0.15	0.31	1.15	1.16
4340	富国短债债券型C	0.03	0.09	0.31	0.80	0.81
4341	格林泓裕一年定开债A	0.01	0.08	0.31	1.03	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	创金合信季安鑫3个月C	0.04	0.06	0.45	1.15	1.19
3379	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.06	0.51	1.15	1.18
3380	蜂巢添元纯债C	0.01	-0.15	0.31	1.15	1.16
3381	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.08	0.49	1.15	1.08
3382	工银尊享短债债券A	0.03	0.10	0.49	1.15	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.04	0.03	0.38	1.13	1.16
3515	大成景泽中短债债券C	0.07	0.03	0.63	1.17	1.16
3516	蜂巢添元纯债C	0.01	-0.15	0.31	1.15	1.16
3517	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.10	0.45	1.13	1.16
3518	弘毅远方中短债C	0.03	0.16	0.58	1.16	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	长信稳惠债券A	1.59	5.27	8.23	-	15.31
3195	东方臻善纯债债券C	1.59	3.41	5.73	-	10.24
3196	蜂巢添元纯债C	1.59	4.76	8.31	16.18	19.48
3197	富国安利90天滚动持有债券C	1.59	3.83	7.26	-	13.11
3198	富国纯债C	1.59	4.51	8.88	15.66	63.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	宝盈盈旭纯债债券A	1.74	4.76	10.87	12.35	14.26
2967	长城信利一年定开债券发起式	1.96	4.76	9.39	-	13.39
2968	蜂巢添元纯债C	1.59	4.76	8.31	16.18	19.48
2969	工银1-3年农发债指数A	2.00	4.76	8.18	14.68	22.26
2970	国寿安保安泰三个月定开债券	1.64	4.76	8.09	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	长安泓沣中短债债券A	1.60	3.80	8.31	17.54	42.75
2950	大成安诚债券A	1.01	4.57	8.31	15.05	19.76
2951	蜂巢添元纯债C	1.59	4.76	8.31	16.18	19.48
2952	工银信用纯债三个月定开债券C	1.54	4.44	8.31	16.79	60.59
2953	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	13.04	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.75	4.73	8.24	16.19	35.42
1573	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.44	4.05	9.48	16.19	16.33
1574	蜂巢添元纯债C	1.59	4.76	8.31	16.18	19.48
1575	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.54	9.38	16.18	21.78
1576	金鹰添益3个月定开债	1.26	4.98	8.52	16.18	40.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	华泰柏瑞信用增利债券B	3.97	7.64	5.77	-	19.50
2806	平安惠信3个月定开债A	3.50	6.72	12.91	-	19.49
2807	蜂巢添元纯债C	1.59	4.76	8.31	16.18	19.48
2808	广发景兴中短债C	1.42	3.48	6.19	12.40	19.48
2809	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.91	19.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	100.00	10561.50	5.24%
23平安银行小微债	100.00	10271.92	5.10%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	5.08%
24农发15	100.00	10199.16	5.06%
25东莞银行01	100.00	10155.83	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177490.58	88.05%
企业债	15247.81	7.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0864	1.0864	1.0863	1.0863	1.0873
累计净值(元)	1.1854	1.1854	1.1853	1.1853	1.1863

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