蜂巢添元纯债C(009253)_最新动态

蜂巢添元纯债C009253HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0844 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1834

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金之洁

2024-01-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.67	1.15	0.98
债券型名次	3675	3962	2726	2502	3023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.38	8.72	16.90	19.26
债券型名次	2649	2508	2867	1543	2784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	蜂巢添盈纯债A	-0.02	0.25	0.88	1.37	1.31
3674	蜂巢添盈纯债C	-0.02	0.25	0.88	1.36	1.31
3675	蜂巢添元纯债C	-0.02	0.18	0.67	1.15	0.98
3676	福建国有企业债6个月定期开放债券C	-0.02	0.24	0.78	1.06	0.99
3677	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.27	0.73	1.14	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	东海鑫乐一年定开债发起式	0.00	0.18	0.58	1.03	0.82
3961	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.18	0.69	1.20	1.06
3962	蜂巢添元纯债C	-0.02	0.18	0.67	1.15	0.98
3963	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.18	0.55	0.99	0.77
3964	富国天盈债券(LOF)A	-0.03	0.18	0.38	0.74	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.27	1.83	0.67	0.64	1.02
2725	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.19	0.67	1.15	0.99
2726	蜂巢添元纯债C	-0.02	0.18	0.67	1.15	0.98
2727	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.00	0.23	0.67	1.09	0.89
2728	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.06	0.31	0.67	1.04	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	大成景盈债券C	-0.03	0.22	0.70	1.15	1.00
2501	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.19	0.67	1.15	0.99
2502	蜂巢添元纯债C	-0.02	0.18	0.67	1.15	0.98
2503	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.30	0.78	1.15	1.01
2504	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	0.94	0.81	1.15	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	长信稳丰债券C	-0.04	0.16	0.57	0.82	0.98
3022	方正富邦睿利纯债C	-0.05	0.23	0.68	0.76	0.98
3023	蜂巢添元纯债C	-0.02	0.18	0.67	1.15	0.98
3024	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.24	0.68	1.13	0.98
3025	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.35	0.73	1.35	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	东方臻宝纯债债券A	1.90	7.77	14.19	28.26	37.34
2648	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2649	蜂巢添元纯债C	1.90	5.38	8.72	16.90	19.26
2650	富国国有企业债债券A/B	1.90	4.16	7.52	14.08	63.46
2651	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.90	5.29	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.47	5.38	7.98	24.57	44.19
2507	财通资管积极收益债券C	3.35	5.38	5.98	11.53	35.93
2508	蜂巢添元纯债C	1.90	5.38	8.72	16.90	19.26
2509	工银瑞祥定开发起式债券	2.32	5.38	9.42	16.89	33.38
2510	广发双债添利债券C	2.10	5.38	10.81	19.47	71.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	招商招信3个月定开债发起式A	1.99	4.89	8.73	16.40	36.46
2866	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.92	4.06	8.73	-	13.46
2867	蜂巢添元纯债C	1.90	5.38	8.72	16.90	19.26
2868	工银信用纯债三个月定开债券C	1.79	4.80	8.72	17.33	59.80
2869	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.65	4.71	8.72	15.71	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	华泰保兴尊颐定开	2.44	5.67	10.59	16.91	32.35
1542	嘉实致益纯债债券	1.75	5.34	10.62	16.91	19.85
1543	蜂巢添元纯债C	1.90	5.38	8.72	16.90	19.26
1544	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.41	5.51	9.13	16.90	21.72
1545	平安惠享纯债A	4.32	7.04	12.05	16.90	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	民生加银恒泽债券	-0.27	5.44	10.96	18.10	19.27
2783	鹏华丰庆债券	1.73	4.69	7.66	14.32	19.27
2784	蜂巢添元纯债C	1.90	5.38	8.72	16.90	19.26
2785	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.46	5.27	10.18	17.63	19.26
2786	大成景轩中高等级债券A	1.86	5.72	10.53	17.36	19.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	100.00	10561.50	5.24%
23平安银行小微债	100.00	10271.92	5.10%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	5.08%
24农发15	100.00	10199.16	5.06%
25东莞银行01	100.00	10155.83	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177490.58	88.05%
企业债	15247.81	7.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0846	1.0846	1.0842	1.0840	1.0843
累计净值(元)	1.1836	1.1836	1.1832	1.1830	1.1833

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