蜂巢添元纯债C(009253)_最新动态

蜂巢添元纯债C009253HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.0765 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1755

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金之洁

2024-01-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.45	0.80	0.24
债券型名次	2537	2669	2404	2451	2891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.55	10.44	17.28	18.39
债券型名次	3307	2849	1886	1208	2796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	蜂巢添幂中短债C	0.02	0.14	0.22	0.58	0.12
2536	蜂巢添元纯债A	0.02	0.27	0.46	0.80	0.25
2537	蜂巢添元纯债C	0.02	0.26	0.45	0.80	0.24
2538	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.46	0.06
2539	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.12	0.30	0.70	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.70	1.37	0.22
2668	蜂巢添益纯债E	0.03	0.26	0.35	0.47	0.25
2669	蜂巢添元纯债C	0.02	0.26	0.45	0.80	0.24
2670	富国汇享三个月定期开放债券A	0.00	0.26	2.50	2.40	0.26
2671	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	0.26	0.17	0.16	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.27	0.45	0.85	0.24
2403	蜂巢丰鑫一年定开	0.05	0.24	0.45	0.83	0.25
2404	蜂巢添元纯债C	0.02	0.26	0.45	0.80	0.24
2405	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.20	0.45	0.95	0.19
2406	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.25	0.45	0.73	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.17	0.50	0.80	0.18
2450	蜂巢添元纯债A	0.02	0.27	0.46	0.80	0.25
2451	蜂巢添元纯债C	0.02	0.26	0.45	0.80	0.24
2452	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.21	0.35	0.80	0.20
2453	富国增利债券发起式A	0.04	0.43	0.65	0.80	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	东方臻选纯债债券C	-0.01	0.24	0.45	0.76	0.24
2890	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.27	0.45	0.85	0.24
2891	蜂巢添元纯债C	0.02	0.26	0.45	0.80	0.24
2892	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.25	0.36	0.52	0.24
2893	富荣中短债债券C	0.05	0.25	0.54	0.99	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	东兴兴利债券D	1.37	4.09	8.11	16.88	17.29
3306	蜂巢丰吉纯债C	1.37	6.59	12.58	-	15.03
3307	蜂巢添元纯债C	1.37	5.55	10.44	17.28	18.39
3308	工银纯债债券B	1.37	4.96	9.72	18.95	60.85
3309	广发央企80债券指数C	1.37	4.54	8.39	15.31	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	东方稳健回报债券A	0.69	5.55	12.20	19.75	69.41
2848	东方臻享纯债债券A	2.03	5.55	12.61	14.21	34.32
2849	蜂巢添元纯债C	1.37	5.55	10.44	17.28	18.39
2850	工银泰颐三年定开债券A	2.60	5.55	8.49	14.51	18.05
2851	国寿安保安康纯债债券	1.13	5.55	9.70	18.82	41.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	招商招裕纯债A	1.50	5.68	10.45	18.81	36.35
1885	中融中债1-5年国开行C	0.63	6.59	10.45	17.58	19.45
1886	蜂巢添元纯债C	1.37	5.55	10.44	17.28	18.39
1887	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.66	5.87	10.44	-	23.29
1888	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.72	6.35	10.44	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.94	5.71	9.34	17.29	19.14
1207	南方泽元	0.85	5.86	10.16	17.29	28.36
1208	蜂巢添元纯债C	1.37	5.55	10.44	17.28	18.39
1209	国泰丰祺纯债债券A	0.00	5.41	9.70	17.28	24.39
1210	嘉实致益纯债债券	0.76	5.77	11.16	17.28	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	鑫元安睿三年定期开放债券	2.12	4.69	7.19	-	18.40
2795	博时双季享持有期债券A	0.29	5.43	11.93	17.87	18.39
2796	蜂巢添元纯债C	1.37	5.55	10.44	17.28	18.39
2797	长城中债5-10年国开行债券C	-1.25	9.01	14.70	-	18.38
2798	光大保德信尊泰三年债券	2.44	5.40	8.36	-	18.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	100.00	10769.81	5.13%
23平安银行小微债	100.00	10232.28	4.87%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	4.82%
25农业银行CD258	100.00	9902.40	4.72%
22国开15	80.00	8629.94	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139980.17	66.66%
企业债	5055.52	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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04-01蜂巢添元纯债基金净值日报2024-04-01更正公告
03-28蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0765	1.0764	1.0763	1.0764	1.0763
累计净值(元)	1.1755	1.1754	1.1753	1.1754	1.1753

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