蜂巢添元纯债C(009253)_最新动态

蜂巢添元纯债C009253HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0905 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1895

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢添元纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金之洁

2024-01-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.39	0.54	1.30	1.55
债券型名次	4255	659	2364	2422	2693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.55	8.35	15.92	19.93
债券型名次	2458	2629	2808	1160	2737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	蜂巢丰颐债券A	-0.01	0.19	0.36	1.66	2.66
4254	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.39	0.60	1.36	1.61
4255	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.39	0.54	1.30	1.55
4256	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.17	0.62	1.61	1.81
4257	富国汇利回报定期开放债券	-0.01	-0.34	-0.05	0.52	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.02	0.39	0.90	1.83	2.29
658	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.39	0.60	1.36	1.61
659	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.39	0.54	1.30	1.55
660	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.01	0.39	1.24	2.75	3.25
661	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.00	0.39	1.23	2.75	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	东海鑫乐一年定开债发起式	0.09	0.22	0.54	1.19	1.37
2363	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
2364	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.39	0.54	1.30	1.55
2365	富国产业债A	0.03	0.25	0.54	1.18	1.69
2366	工银1-3年农发债指数C	0.00	0.09	0.54	1.37	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	大成景优中短债C	0.01	0.24	0.58	1.30	1.52
2421	东方红益丰纯债债券C	0.01	0.18	0.52	1.30	1.50
2422	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.39	0.54	1.30	1.55
2423	富安达增强收益债券A	0.01	0.13	0.52	1.30	1.83
2424	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.28	0.65	1.30	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.51	1.27	1.55
2692	蜂巢丰瑞债券C	0.04	-0.37	-0.35	0.71	1.55
2693	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.39	0.54	1.30	1.55
2694	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.06	0.45	1.35	1.55
2695	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.14	0.56	1.28	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.03	4.03	7.38	-	22.55
2457	东吴鼎泰纯债C	2.03	4.07	9.57	-	11.78
2458	蜂巢添元纯债C	2.03	4.55	8.35	15.92	19.93
2459	工银1-3年农发债指数C	2.03	3.98	7.61	13.72	23.15
2460	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.03	4.15	7.37	-	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	东方红6个月定开纯债	2.37	4.55	8.56	-	48.26
2628	东兴兴瑞一年定开C	1.18	4.55	14.39	-	34.46
2629	蜂巢添元纯债C	2.03	4.55	8.35	15.92	19.93
2630	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
2631	华夏鼎隆债券C	2.18	4.55	10.80	19.91	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
2807	方正富邦富利纯债A	0.87	3.45	8.35	16.03	26.05
2808	蜂巢添元纯债C	2.03	4.55	8.35	15.92	19.93
2809	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.08	4.85	8.35	-	10.69
2810	兴业一年持有期债券C	1.86	4.30	8.35	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	国投瑞银顺荣债券A	2.84	5.50	8.02	15.93	19.67
1159	华夏债券A/B	3.43	8.73	12.28	15.93	246.28
1160	蜂巢添元纯债C	2.03	4.55	8.35	15.92	19.93
1161	广发景富纯债	2.05	4.15	9.27	15.92	22.38
1162	新华利率债A	2.47	7.03	9.61	15.92	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	海富通中短债债券A	2.15	4.38	7.71	15.66	19.95
2736	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.38	5.75	10.11	-	19.94
2737	蜂巢添元纯债C	2.03	4.55	8.35	15.92	19.93
2738	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.15	4.15	10.35	19.93
2739	创金合信双季享6个月持有期A	2.01	3.76	9.38	-	19.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4051.46	79.38%
26国债09	1.00	100.16	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4051.46	79.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0906	1.0903	1.0889	1.0891	1.0890
累计净值(元)	1.1896	1.1893	1.1879	1.1881	1.1880

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。