蜂巢添元纯债C(009253)_最新动态

蜂巢添元纯债C009253HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0871 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1861

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金之洁

2024-01-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.70	1.36	1.23
债券型名次	2304	3387	2737	2942	2874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.14	8.54	16.71	19.56
债券型名次	2541	2448	2750	1281	2770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	蜂巢丰业一年定开	0.02	0.49	1.41	2.04	1.92
2303	蜂巢添元纯债A	0.02	0.11	0.70	1.36	1.24
2304	蜂巢添元纯债C	0.02	0.10	0.70	1.36	1.23
2305	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.91	1.63	1.44
2306	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.17	0.82	1.46	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.10	0.79	1.72	1.57
3386	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	0.10	0.92	1.76	1.58
3387	蜂巢添元纯债C	0.02	0.10	0.70	1.36	1.23
3388	富国产业债C	0.01	0.10	0.48	1.38	1.21
3389	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.04	0.10	0.90	1.83	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	丰鑫债券	0.04	0.17	0.70	1.48	1.38
2736	蜂巢添元纯债A	0.02	0.11	0.70	1.36	1.24
2737	蜂巢添元纯债C	0.02	0.10	0.70	1.36	1.23
2738	工银四季收益债券A	0.10	0.10	0.70	2.02	1.70
2739	国泰上证5年期国债ETF	0.00	0.10	0.70	1.32	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	长信稳丰债券C	0.02	0.11	0.66	1.36	1.29
2941	蜂巢添元纯债A	0.02	0.11	0.70	1.36	1.24
2942	蜂巢添元纯债C	0.02	0.10	0.70	1.36	1.23
2943	格林中短债A	0.02	0.19	0.72	1.36	1.21
2944	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.00	0.09	1.01	1.36	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.75	1.37	1.23
2873	蜂巢添益纯债A	0.01	0.16	0.73	1.35	1.23
2874	蜂巢添元纯债C	0.02	0.10	0.70	1.36	1.23
2875	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.78	1.34	1.23
2876	工银增强收益债券A	0.16	-0.06	1.01	1.39	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	东方臻宝纯债债券C	1.86	7.47	13.54	27.44	34.52
2540	东海祥利纯债	1.86	4.69	10.35	21.30	19.87
2541	蜂巢添元纯债C	1.86	5.14	8.54	16.71	19.56
2542	工银1-3年农发债指数E	1.86	4.53	7.76	-	14.07
2543	华富安兴39个月定期开放债券C	1.86	4.24	6.63	-	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	德邦锐兴债券E	1.56	5.14	10.88	-	11.01
2447	东方红稳添利纯债A	2.20	5.14	8.68	15.72	40.34
2448	蜂巢添元纯债C	1.86	5.14	8.54	16.71	19.56
2449	国泰聚盈三年定期开放债券	2.24	5.14	8.08	13.51	17.33
2450	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.25	5.14	9.78	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	中金金元A	2.18	4.71	8.55	16.91	26.68
2749	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
2750	蜂巢添元纯债C	1.86	5.14	8.54	16.71	19.56
2751	汇添富多策略纯债A	0.50	3.93	8.54	14.28	17.69
2752	嘉实稳瑞纯债债券	2.18	4.83	8.54	16.21	42.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	南方颐元定开债券发起	1.06	3.99	9.45	16.73	48.64
1280	永赢稳益债券	2.20	4.69	9.07	16.73	39.84
1281	蜂巢添元纯债C	1.86	5.14	8.54	16.71	19.56
1282	富国可转债A	22.73	28.03	18.02	16.71	143.00
1283	海富通聚合纯债	1.29	5.53	9.87	16.71	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.02	4.95	9.49	-	19.60
2769	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
2770	蜂巢添元纯债C	1.86	5.14	8.54	16.71	19.56
2771	海富通中短债债券A	2.12	4.45	7.72	15.64	19.55
2772	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.86	19.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	100.00	10561.50	5.24%
23平安银行小微债	100.00	10271.92	5.10%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	5.08%
24农发15	100.00	10199.16	5.06%
25东莞银行01	100.00	10155.83	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177490.58	88.05%
企业债	15247.81	7.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0869	1.0868	1.0873	1.0877	1.0880
累计净值(元)	1.1859	1.1858	1.1863	1.1867	1.1870

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