蜂巢添元纯债C(009253)_最新动态

蜂巢添元纯债C009253HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1968

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金之洁

2024-01-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.66	0.86	1.60	2.23
债券型名次	180	141	703	1621	1764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.00	8.66	16.44	20.73
债券型名次	1871	2356	2798	1042	2677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	大摩多元收益债券A	0.31	-0.29	-1.63	1.20	3.70
179	蜂巢添元纯债A	0.31	0.66	0.92	1.66	2.29
180	蜂巢添元纯债C	0.31	0.66	0.86	1.60	2.23
181	富荣富乾债券C	0.31	0.49	0.12	4.38	4.41
182	华安沣悦债券A	0.31	0.63	0.50	0.44	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	方正富邦鸿远债券C	0.37	0.66	3.42	6.49	3.54
140	蜂巢添元纯债A	0.31	0.66	0.92	1.66	2.29
141	蜂巢添元纯债C	0.31	0.66	0.86	1.60	2.23
142	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
143	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	安信恒鑫增强债券C	0.16	-0.72	0.86	-0.48	2.40
702	长城中债5-10年国开行债券C	0.10	0.26	0.86	2.20	3.34
703	蜂巢添元纯债C	0.31	0.66	0.86	1.60	2.23
704	广发纯债债券A	0.08	0.30	0.86	1.91	2.69
705	国泰民安增益纯债债券A	0.03	0.18	0.86	2.09	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	东方臻慧纯债债券C	0.06	0.24	0.63	1.60	2.51
1620	东方臻裕债券C	0.07	0.23	0.79	1.60	2.17
1621	蜂巢添元纯债C	0.31	0.66	0.86	1.60	2.23
1622	蜂巢添鑫纯债C	0.09	0.28	0.64	1.60	2.17
1623	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	德邦锐兴债券A	0.04	0.22	0.60	1.62	2.23
1763	东方臻裕债券A	0.07	0.23	0.81	1.64	2.23
1764	蜂巢添元纯债C	0.31	0.66	0.86	1.60	2.23
1765	工银瑞泽定开债券	0.07	0.23	0.66	1.57	2.23
1766	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.59	1.52	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	大成惠平一年定开债发起式	2.75	2.99	7.85	16.06	18.57
1870	东方臻萃3个月定开债券C	2.75	4.97	11.14	-	34.31
1871	蜂巢添元纯债C	2.75	5.00	8.66	16.44	20.73
1872	宏利纯利债券C	2.75	4.59	7.47	13.89	33.89
1873	华润元大润丰纯债债券A	2.75	3.90	7.17	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	博时裕腾纯债	3.10	5.00	10.25	17.72	49.98
2355	蜂巢添汇纯债A	2.76	5.00	13.87	27.24	35.55
2356	蜂巢添元纯债C	2.75	5.00	8.66	16.44	20.73
2357	工银瑞祥定开发起式债券	2.91	5.00	9.26	16.21	34.85
2358	嘉实稳泽纯债债券A	2.38	5.00	9.19	15.77	38.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	中加丰享纯债债券	2.57	4.75	8.67	15.81	39.87
2797	长城聚利债券C	2.53	4.09	8.66	-	11.01
2798	蜂巢添元纯债C	2.75	5.00	8.66	16.44	20.73
2799	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.22	4.34	8.66	-	10.50
2800	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.04	4.20	8.66	-	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	永赢诚益债券C	2.13	3.91	8.29	16.46	30.98
1041	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.47	4.40	9.86	16.45	28.46
1042	蜂巢添元纯债C	2.75	5.00	8.66	16.44	20.73
1043	招商添悦纯债A	2.45	4.44	9.09	16.44	31.49
1044	富国产业债C	2.35	6.07	9.62	16.43	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	-	20.74
2676	嘉实致业一年定期纯债债券	1.95	4.14	9.05	16.35	20.74
2677	蜂巢添元纯债C	2.75	5.00	8.66	16.44	20.73
2678	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.15	3.90	7.65	13.34	20.73
2679	博时季季享三个月持有期债券A	1.59	3.29	6.08	11.73	20.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4051.46	79.38%
26国债09	1.00	100.16	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4051.46	79.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0959	1.0944	1.0917	1.0921	1.0911
累计净值(元)	1.1949	1.1934	1.1907	1.1911	1.1901

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