蜂巢添元纯债C(009253)_最新动态

蜂巢添元纯债C009253HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

突发：乌克兰与美国签署了矿产协议建“美乌重建投资基金”! 如何影响稀土产业的未来?[2025-05-01]

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最新净值：1.064 0.000(0.03%)

累计净值：1.163

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金之洁

2024-01-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.48	0.20	2.02	0.15
债券型名次	2735	2093	3396	2391	3991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	6.83	10.16	-	17.01
债券型名次	2206	2474	1739	2670	2720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	方正富邦添利纯债A	0.10	0.59	-0.00	2.41	0.22
2734	方正富邦添利纯债C	0.10	0.55	0.17	2.24	0.38
2735	蜂巢添元纯债C	0.10	0.48	0.20	2.02	0.15
2736	富国纯债C	0.10	0.44	0.13	2.04	0.18
2737	富国景利纯债债券	0.10	0.44	0.19	1.95	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	蜂巢丰业一年定开	0.17	0.48	0.06	2.33	0.06
2092	蜂巢添元纯债A	0.12	0.48	0.20	2.03	0.15
2093	蜂巢添元纯债C	0.10	0.48	0.20	2.02	0.15
2094	富国纯债A/B	0.11	0.48	0.24	2.25	0.31
2095	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.09	0.48	0.21	2.06	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	蜂巢丰华债券A	0.24	0.87	0.20	3.03	0.30
3395	蜂巢添元纯债A	0.12	0.48	0.20	2.03	0.15
3396	蜂巢添元纯债C	0.10	0.48	0.20	2.02	0.15
3397	蜂巢添鑫纯债A	0.21	0.98	0.20	2.81	0.31
3398	格林泓鑫纯债A	0.17	0.82	0.20	1.56	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	鑫元鸿利A	0.11	0.36	0.35	2.03	0.42
2390	长城锦利三个月定开债券A	0.15	0.50	-0.10	2.02	-0.16
2391	蜂巢添元纯债C	0.10	0.48	0.20	2.02	0.15
2392	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.14	0.02	1.24	2.02	1.29
2393	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.43	0.29	2.02	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	蜂巢丰嘉债券C	0.13	0.70	0.24	1.44	0.15
3990	蜂巢添元纯债A	0.12	0.48	0.20	2.03	0.15
3991	蜂巢添元纯债C	0.10	0.48	0.20	2.02	0.15
3992	富国新天锋债券(LOF)	0.01	-0.10	-0.19	3.56	0.15
3993	富国兴利增强债券	0.14	-1.92	-0.69	3.07	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.47	0.00	0.00	-	6.70
2205	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
2206	蜂巢添元纯债C	3.47	6.83	10.16	-	17.01
2207	富国泽利纯债债券	3.47	7.70	10.09	-	18.74
2208	光大纯债债券A	3.47	7.55	10.06	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	长安泓沣中短债债券C	2.38	6.83	10.53	-	37.96
2473	蜂巢添元纯债A	3.49	6.83	10.16	-	17.13
2474	蜂巢添元纯债C	3.47	6.83	10.16	-	17.01
2475	国联安恒利63个月定开债券C	2.95	6.83	11.08	-	21.63
2476	华富中债1-3年国开行债券指数C	2.27	6.83	9.29	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	招商招裕纯债A	3.36	8.11	10.17	-	34.66
1738	蜂巢添元纯债A	3.49	6.83	10.16	-	17.13
1739	蜂巢添元纯债C	3.47	6.83	10.16	-	17.01
1740	富国投资级信用债D	3.00	7.17	10.16	-	21.07
1741	国投瑞银顺源债券	3.66	7.53	10.16	-	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	兴业绿色纯债一年定开债券C	4.48	8.18	10.80	-	16.95
2669	蜂巢添元纯债A	3.49	6.83	10.16	-	17.13
2670	蜂巢添元纯债C	3.47	6.83	10.16	-	17.01
2671	蜂巢添禧87个月定开	4.41	8.91	13.79	-	21.92
2672	中银添盛39个月定期开放债券	2.59	5.23	8.85	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	中融恒安纯债A	7.98	10.39	12.92	-	17.03
2719	鑫元聚鑫收益增强A	0.10	7.82	8.88	-	17.02
2720	蜂巢添元纯债C	3.47	6.83	10.16	-	17.01
2721	中信保诚嘉鸿债券A	2.59	5.94	9.08	-	17.01
2722	大成景轩中高等级债券A	3.85	8.64	11.25	-	17.00

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债21	100.00	10407.74	5.03%
23平安银行小微债	100.00	10363.92	5.00%
23恒逸MTN002	100.00	10365.28	5.00%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10132.67	4.89%
24中国银行CD037	100.00	9945.56	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129582.73	62.57%
企业债	10086.68	4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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04-01蜂巢添元纯债基金净值日报2024-04-01更正公告
03-28蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.064	1.063	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.163	1.162	1.162	1.162	1.162

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