蜂巢添元纯债C(009253)_最新动态

蜂巢添元纯债C009253HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1046 -0.0017(-0.15%)

累计净值：1.2036

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金之洁

2024-01-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.24	1.67	1.97	2.86
债券型名次	90	58	159	527	811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	5.80	9.24	17.19	21.48
债券型名次	970	1746	2373	1109	2569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	招商招鸿6个月定开债发起式	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59
89	蜂巢丰吉纯债A	0.43	1.19	1.64	2.30	3.04
90	蜂巢添元纯债C	0.43	1.24	1.67	1.97	2.86
91	南方7-10年国开债E	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29
92	平安惠鸿纯债	0.43	0.66	0.85	1.28	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	国金惠安利率债C	0.60	1.30	2.71	4.55	6.39
57	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
58	蜂巢添元纯债C	0.43	1.24	1.67	1.97	2.86
59	融通通跃一年定开债券发起式	0.08	1.24	1.62	1.85	2.17
60	蜂巢添元纯债A	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.41	0.51	1.69	2.63	3.38
158	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
159	蜂巢添元纯债C	0.43	1.24	1.67	1.97	2.86
160	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
161	蜂巢添元纯债A	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	永赢宏益债券C	0.12	0.41	1.04	1.98	3.62
526	大成景轩中高等级债券C	0.24	0.65	1.29	1.97	3.43
527	蜂巢添元纯债C	0.43	1.24	1.67	1.97	2.86
528	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
529	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	财通资管积极收益债券E	-0.15	0.34	2.64	1.91	2.86
810	大成景旭纯债债券A	0.25	0.57	1.13	1.92	2.86
811	蜂巢添元纯债C	0.43	1.24	1.67	1.97	2.86
812	广发汇安18个月定期债券A	0.04	0.26	0.79	1.79	2.86
813	广发景华纯债A	0.16	0.44	0.87	1.58	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.29	5.71	10.27	-	12.43
969	创金尊隆纯债C	3.29	6.75	11.04	-	13.42
970	蜂巢添元纯债C	3.29	5.80	9.24	17.19	21.48
971	富国纯债A/B	3.29	5.68	10.45	18.03	74.62
972	广发景华纯债A	3.29	5.19	9.54	16.67	47.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	中加颐合纯债债券A	3.10	5.81	8.88	15.73	28.56
1745	大成惠信一年定开债发起式	3.20	5.80	10.03	-	15.08
1746	蜂巢添元纯债C	3.29	5.80	9.24	17.19	21.48
1747	广发汇康定期开放债券	3.28	5.80	10.52	17.77	34.01
1748	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.87	5.80	8.49	17.14	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	创金合信信用红利债券C	3.04	4.94	9.24	17.37	32.95
2372	德邦锐泓债券C	3.58	5.51	9.24	17.41	26.05
2373	蜂巢添元纯债C	3.29	5.80	9.24	17.19	21.48
2374	工银瑞祥定开发起式债券	3.08	6.03	9.24	16.38	34.99
2375	国投瑞银顺祥债券	3.22	5.30	9.24	17.12	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	广发集利一年定期开放债券C	1.49	3.68	9.39	17.20	90.78
1108	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01
1109	蜂巢添元纯债C	3.29	5.80	9.24	17.19	21.48
1110	华富恒盛纯债债券C	3.99	6.78	9.66	17.19	21.86
1111	中金纯债A类	2.39	4.39	8.14	17.19	50.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.36	3.22	5.75	13.77	21.50
2568	财通资管鸿运中短债债券C	1.38	3.09	5.09	10.11	21.49
2569	蜂巢添元纯债C	3.29	5.80	9.24	17.19	21.48
2570	新沃通利纯债C	2.45	3.96	5.88	8.00	21.48
2571	易方达安瑞短债债券A	1.43	3.30	6.04	11.43	21.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4051.46	79.38%
26国债09	1.00	100.16	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4051.46	79.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1063	1.1044	1.1046	1.0999	1.0976
累计净值(元)	1.2053	1.2034	1.2036	1.1989	1.1966

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