资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85991.59 98.26%
银行存款和结算备付金 1520.30 1.74%
其他资产 6.13 0.01%
资产总值:87518.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23银河G8 30.00 3051.76 4.36%
23国证12 30.00 3050.23 4.36%
24国开02 30.00 3037.84 4.34%
25华数SCP007 30.00 3017.31 4.31%
21新余专项债01 20.00 2118.14 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49771.71 71.15%
企业债 7423.94 10.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%