资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87867.24 98.01%
银行存款和结算备付金 1780.04 1.99%
其他资产 2.13 0.00%
资产总值:89649.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 41.00 4154.31 5.61%
24国开02 30.00 3093.13 4.18%
24中行TLAC非资本债01A 30.00 3061.94 4.14%
25华数SCP007 30.00 3003.16 4.06%
22工商银行二级01 20.00 2094.35 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37577.63 50.77%
企业债 7393.65 9.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%