我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
681.56 |
1673.42 |
831.44 |
2674.52 |
764.04 |
| 本期利润(万元) |
253.07 |
1894.45 |
979.90 |
3381.78 |
485.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8140.71 |
0.00 |
6407.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97880.68 |
100877.04 |
102635.30 |
97863.99 |
105602.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.34 |
19.47 |
95.41 |
12.94 |
89.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
134095.17 |
139935.21 |
145592.99 |
173727.16 |
190875.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
132893.23 |
138740.58 |
144396.53 |
172522.65 |
189861.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.55 |
17.33 |
18.96 |
24.84 |
28.12 |
| 应付托管费(万元) |
4.39 |
4.33 |
4.74 |
6.21 |
7.03 |
| 资产总计(万元) |
135074.65 |
142448.99 |
146187.51 |
175109.68 |
192724.44 |
| 负债合计(万元) |
28188.85 |
40229.10 |
31232.39 |
35878.25 |
22627.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
106885.80 |
102219.89 |
114955.11 |
139231.43 |
170096.75 |
| 未分配利润(万元) |
9244.36 |
7051.17 |
6573.32 |
5522.37 |
5787.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.27 |
24.40 |
11.38 |
102.79 |
75.41 |
| 投资收益(万元) |
2353.83 |
4097.86 |
1996.00 |
6448.26 |
4007.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
229.68 |
739.10 |
860.88 |
-884.24 |
19.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2594.78 |
4861.37 |
2868.26 |
5666.82 |
4102.19 |
| 管理人报酬(万元) |
105.53 |
227.87 |
118.09 |
363.66 |
201.19 |
| 托管费(万元) |
26.38 |
56.97 |
29.52 |
90.92 |
50.30 |
| 其它费用(万元) |
12.57 |
26.46 |
12.94 |
27.08 |
13.52 |
| 费用合计(万元) |
600.84 |
1323.37 |
679.92 |
1709.56 |
1081.48 |
| 利润总额(万元) |
1993.94 |
3538.00 |
2188.34 |
3957.26 |
3020.71 |
| 净利润(万元) |
1993.94 |
3538.00 |
2188.34 |
3957.26 |
3020.71 |
