资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84858.50 99.99%
银行存款和结算备付金 9.35 0.01%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:84867.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 80.00 8734.77 8.89%
17国开10 80.00 8239.81 8.39%
25农发30 60.00 6114.33 6.22%
23进出15 50.00 5225.86 5.32%
23国开08 50.00 5118.27 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73920.62 75.25%
国家债券 10937.89 11.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%