蜂巢丰华债券A(011699)_最新动态

蜂巢丰华债券A011699HONEYCOMB FENGHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0799 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1714

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰华债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：金之洁

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.77亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.71	1.14	1.93	3.04
债券型名次	1216	596	715	847	974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	6.44	11.14	17.55	17.98
债券型名次	923	1274	1224	732	3142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	东方稳健回报债券A	0.40	0.62	1.35	2.06	2.77
1215	东方稳健回报债券C	0.40	0.61	1.34	2.05	2.80
1216	蜂巢丰华债券A	0.40	0.71	1.14	1.93	3.04
1217	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.40	0.71	1.09	1.88	2.83
1218	富国双利增强债券A	0.40	-3.33	-4.26	-3.98	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	创金合信尊泓债券A	0.43	0.71	1.11	1.94	2.88
595	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
596	蜂巢丰华债券A	0.40	0.71	1.14	1.93	3.04
597	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.40	0.71	1.09	1.88	2.83
598	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.39	0.71	1.14	1.87	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	鑫元晟利一年定开债发起式	0.39	0.71	1.15	2.15	3.48
714	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.44	0.62	1.14	1.76	2.86
715	蜂巢丰华债券A	0.40	0.71	1.14	1.93	3.04
716	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.39	0.71	1.14	1.87	3.04
717	国金中债1-5年政策性金融债C	0.33	0.59	1.14	1.87	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	博时中债3-5政金债指数A	0.33	0.70	1.13	1.93	3.22
846	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.10	0.30	0.94	1.93	3.83
847	蜂巢丰华债券A	0.40	0.71	1.14	1.93	3.04
848	工银瑞诚一年定开债券A	0.41	0.78	1.11	1.93	2.94
849	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.40	0.59	1.07	1.93	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.28	0.46	1.08	1.72	3.04
973	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.27	0.36	0.91	1.69	3.04
974	蜂巢丰华债券A	0.40	0.71	1.14	1.93	3.04
975	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.39	0.71	1.14	1.87	3.04
976	海富通恒益一年定开债券发起式	0.07	0.35	0.52	0.74	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	19.76	42.05
922	创金尊隆纯债A	3.15	7.00	11.23	19.08	42.59
923	蜂巢丰华债券A	3.15	6.44	11.14	17.55	17.98
924	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.15	13.97	25.36	31.89	44.78
925	南方3-5年农发债E	3.15	5.75	11.26	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.99	6.45	12.07	20.22	49.24
1273	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
1274	蜂巢丰华债券A	3.15	6.44	11.14	17.55	17.98
1275	富国绿色纯债一年定开债券	3.20	6.44	10.85	16.91	41.88
1276	华夏鼎康债券A	4.02	6.44	10.81	16.48	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.03	6.32	11.15	15.31	19.92
1223	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.24	5.55	11.14	-	26.79
1224	蜂巢丰华债券A	3.15	6.44	11.14	17.55	17.98
1225	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.32	8.66	11.14	-	11.80
1226	中融中债1-5年国开行A	3.23	6.12	11.14	17.81	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	博时裕景纯债债券	1.21	3.29	7.03	17.55	41.36
731	德邦锐兴债券A	2.57	6.55	10.76	17.55	39.57
732	蜂巢丰华债券A	3.15	6.44	11.14	17.55	17.98
733	富国投资级信用债A	3.01	5.78	10.28	17.55	27.62
734	广发汇元纯债定期开放债券	2.96	6.04	10.91	17.55	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.81	10.73	17.17	-	17.99
3141	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.07	4.37	7.28	15.93	17.98
3142	蜂巢丰华债券A	3.15	6.44	11.14	17.55	17.98
3143	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.34	3.65	9.40	-	17.95
3144	国金惠远纯债A	3.85	5.74	9.48	14.80	17.94

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发清发11	100.00	10015.28	10.25%
18国开10	80.00	8441.84	8.64%
26附息国债10	60.00	6061.18	6.20%
24农发10	50.00	5338.08	5.46%
23国开08	50.00	5136.53	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83200.82	85.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0790	1.0788	1.0781	1.0769	1.0756
累计净值(元)	1.1705	1.1703	1.1696	1.1684	1.1671

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