蜂巢丰华债券A(011699)_最新动态

蜂巢丰华债券A011699HONEYCOMB FENGHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0629 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1544

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰华债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：金之洁

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.15亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.16	0.90	1.50	1.42
债券型名次	3670	2126	1393	2172	1998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.16	10.03	-	16.13
债券型名次	2862	1539	1661	3158	3309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	创金尊隆纯债C	-0.17	0.14	0.75	1.64	1.44
3669	大成惠信一年定开债发起式	-0.17	0.26	0.90	1.67	1.57
3670	蜂巢丰华债券A	-0.17	0.16	0.90	1.50	1.42
3671	蜂巢丰华债券C	-0.17	0.18	0.97	1.64	1.54
3672	蜂巢丰裕债券C	-0.17	0.08	0.75	1.36	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.13	0.16	0.52	0.71	0.68
2125	方正富邦惠利纯债C	-0.15	0.16	0.71	0.91	1.20
2126	蜂巢丰华债券A	-0.17	0.16	0.90	1.50	1.42
2127	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.16	0.16	0.91	1.57	1.44
2128	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.16	0.63	1.12	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	大成惠信一年定开债发起式	-0.17	0.26	0.90	1.67	1.57
1392	大成中债3-5年国开债指数A	-0.19	0.21	0.90	1.80	1.81
1393	蜂巢丰华债券A	-0.17	0.16	0.90	1.50	1.42
1394	蜂巢丰瑞债券C	-0.35	-0.23	0.90	1.94	1.72
1395	富国纯债C	-0.13	0.16	0.90	1.66	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	大成惠业一年定开债发起式	-0.16	0.24	0.86	1.50	1.39
2171	德邦锐乾债券C	-0.12	0.31	0.79	1.50	1.37
2172	蜂巢丰华债券A	-0.17	0.16	0.90	1.50	1.42
2173	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.16	0.14	0.88	1.50	1.38
2174	国富恒丰一年持有期债券A	-0.19	-0.03	0.52	1.50	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	长盛安鑫中短债E	-0.16	0.17	0.81	1.54	1.42
1997	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.21	0.17	0.83	1.54	1.42
1998	蜂巢丰华债券A	-0.17	0.16	0.90	1.50	1.42
1999	富荣富兴纯债	-0.26	0.02	1.12	1.33	1.42
2000	工银四季收益债券C	-0.10	-0.13	0.47	1.66	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	大成景盈债券C	1.73	4.57	7.19	-	13.15
2861	大成稳安60天滚动持有债券C	1.73	5.85	9.37	-	13.10
2862	蜂巢丰华债券A	1.73	6.16	10.03	-	16.13
2863	蜂巢丰嘉债券A	1.73	4.15	7.27	-	7.45
2864	工银全球美元债A美元现汇	1.73	6.17	3.17	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	博时中债3-5年国开行A	1.87	6.16	10.66	-	27.09
1538	长安泓源纯债债券A	2.66	6.16	11.29	-	40.63
1539	蜂巢丰华债券A	1.73	6.16	10.03	-	16.13
1540	蜂巢丰瑞债券A	3.27	6.16	11.78	-	24.34
1541	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	创金合信转债精选债券A	10.40	17.20	10.03	-	53.16
1660	东方稳健回报债券C	0.65	4.45	10.03	-	21.28
1661	蜂巢丰华债券A	1.73	6.16	10.03	-	16.13
1662	国泰合融纯债债券A	2.07	5.17	10.03	-	25.78
1663	国泰信用互利债券C	3.41	8.15	10.03	-	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	中信建投双利3个月债C	14.12	17.86	15.84	-	15.35
3157	华夏鼎华一年定开债券	2.03	6.41	14.68	-	25.71
3158	蜂巢丰华债券A	1.73	6.16	10.03	-	16.13
3159	蜂巢丰华债券C	1.95	6.05	9.59	-	15.18
3160	浦银安盛盛华一年定开债券	1.88	5.16	9.01	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.93	5.17	9.26	-	16.14
3308	海富通利率债债券A	1.24	5.29	9.16	-	16.14
3309	蜂巢丰华债券A	1.73	6.16	10.03	-	16.13
3310	鹏华畅享债券C	6.93	14.84	16.10	-	16.13
3311	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.91	6.96	-	16.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	90.00	9149.65	11.22%
18国开10	80.00	8681.39	10.65%
17国开10	80.00	8526.43	10.46%
24农发05	80.00	8324.11	10.21%
25国开清发02	80.00	8008.42	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94905.05	116.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0624	1.0629	1.0636	1.0641	1.0647
累计净值(元)	1.1539	1.1544	1.1551	1.1556	1.1562

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