蜂巢丰华债券A(011699)_最新动态

蜂巢丰华债券A011699HONEYCOMB FENGHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0750 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1665

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰华债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：金之洁

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.82亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.46	0.87	1.62	2.58
债券型名次	572	833	1158	1108	1249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	6.02	10.70	17.33	17.45
债券型名次	1477	1542	1354	1060	3190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	博时中债1-3年国开行A	0.21	0.44	0.65	1.33	2.07
571	东方臻选纯债债券C	0.21	0.53	1.05	1.88	3.06
572	蜂巢丰华债券A	0.21	0.46	0.87	1.62	2.58
573	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85
574	广发汇荣三个月定开债券	0.21	0.43	0.88	1.66	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	长城稳健增利债券A	0.15	0.46	1.06	1.66	3.00
832	方正富邦富利纯债A	0.20	0.46	0.86	1.51	2.52
833	蜂巢丰华债券A	0.21	0.46	0.87	1.62	2.58
834	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85
835	广发纯债债券A	0.19	0.46	1.04	1.72	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	创金合信尊泓债券A	0.20	0.44	0.87	1.57	2.41
1157	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	0.43	0.87	1.51	2.41
1158	蜂巢丰华债券A	0.21	0.46	0.87	1.62	2.58
1159	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82
1160	蜂巢添盈纯债C	0.13	0.38	0.87	1.58	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
1107	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.07	0.35	0.82	1.62	2.82
1108	蜂巢丰华债券A	0.21	0.46	0.87	1.62	2.58
1109	富国颐利纯债债券	0.15	0.36	0.74	1.62	2.56
1110	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.33	0.76	1.61	2.58
1248	丰润纯债债券C	0.16	0.38	0.83	1.47	2.58
1249	蜂巢丰华债券A	0.21	0.46	0.87	1.62	2.58
1250	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
1251	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	大成景旭纯债债券A	3.00	5.47	10.19	17.08	77.77
1476	大成景旭纯债债券B类	3.00	5.47	10.21	17.11	28.99
1477	蜂巢丰华债券A	3.00	6.02	10.70	17.33	17.45
1478	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.00	5.73	8.83	16.26	24.43
1479	广发中债1-5年国开债指数A	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	诺安圆鼎定开发起式债券	2.83	6.03	9.62	22.32	48.92
1541	永赢惠益债券A	3.64	6.03	12.35	19.96	35.39
1542	蜂巢丰华债券A	3.00	6.02	10.70	17.33	17.45
1543	广发政策性金融债	3.28	6.02	10.41	18.55	26.13
1544	华安沣悦债券C	0.17	6.02	9.42	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	银河家盈债券	2.79	6.92	10.71	16.62	26.06
1353	圆信永丰兴瑞	3.81	7.11	10.71	17.75	35.65
1354	蜂巢丰华债券A	3.00	6.02	10.70	17.33	17.45
1355	富国全球债券(QDII)美元现汇	-1.83	3.33	10.70	6.27	18.26
1356	华富安业一年持有期债券C	1.38	7.61	10.70	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	光大保德信安诚债券C	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03
1059	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52
1060	蜂巢丰华债券A	3.00	6.02	10.70	17.33	17.45
1061	国联安增泰一年定开债发起式	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57
1062	汇添富中高等级信用债E	2.94	5.29	8.70	17.33	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	长信全球债券(QDII)美元	-1.66	2.36	11.41	-3.63	17.45
3189	创金合信中债1-3年政金债C	2.17	4.25	7.82	13.81	17.45
3190	蜂巢丰华债券A	3.00	6.02	10.70	17.33	17.45
3191	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.07	6.00	4.85	18.34	17.43
3192	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.26	17.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	80.00	8734.77	8.89%
17国开10	80.00	8239.81	8.39%
25农发30	60.00	6114.33	6.22%
23进出15	50.00	5225.86	5.32%
23国开08	50.00	5118.27	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73920.62	75.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0752	1.0743	1.0739	1.0728	1.0722
累计净值(元)	1.1667	1.1658	1.1654	1.1643	1.1637

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