蜂巢丰华债券A(011699)_最新动态

蜂巢丰华债券A011699HONEYCOMB FENGHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.0676 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1591

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰华债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：金之洁

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.82亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.68	1.60	1.83
债券型名次	3392	1469	1401	1339	1776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.36	9.89	-	16.60
债券型名次	2093	1733	1642	3781	3286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	方正富邦惠利纯债C	0.00	0.35	0.65	1.47	1.64
3391	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.31	0.71	1.56	1.75
3392	蜂巢丰华债券A	0.00	0.24	0.68	1.60	1.83
3393	蜂巢丰华债券C	0.00	0.28	0.73	1.71	1.97
3394	蜂巢丰吉纯债A	0.00	0.44	0.80	1.50	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.24	0.79	1.56	1.95
1468	丰润纯债债券C	0.01	0.24	0.64	1.61	1.90
1469	蜂巢丰华债券A	0.00	0.24	0.68	1.60	1.83
1470	蜂巢添鑫纯债A	0.00	0.24	0.71	1.62	1.78
1471	蜂巢添鑫纯债C	0.01	0.24	0.71	1.62	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	大成中债3-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.68	1.66	2.14
1400	丰鑫债券	0.01	0.25	0.68	1.36	1.80
1401	蜂巢丰华债券A	0.00	0.24	0.68	1.60	1.83
1402	蜂巢添盈纯债C	0.01	0.13	0.68	1.63	2.02
1403	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.25	0.68	1.50	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	大成月添利债券B	0.02	0.10	0.67	1.60	2.06
1338	大摩优质信价纯债C	0.02	0.16	0.57	1.60	1.90
1339	蜂巢丰华债券A	0.00	0.24	0.68	1.60	1.83
1340	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78
1341	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	长信稳丰债券C	0.01	0.31	0.80	1.50	1.83
1775	长信稳健纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.46	1.83
1776	蜂巢丰华债券A	0.00	0.24	0.68	1.60	1.83
1777	富安达增强收益债券A	0.01	0.13	0.52	1.30	1.83
1778	富国纯债C	0.01	0.14	0.51	1.48	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	德邦锐兴债券A	2.17	4.99	11.31	19.34	38.53
2092	东方红鑫泰66个月定开债券	2.17	6.06	9.99	-	22.75
2093	蜂巢丰华债券A	2.17	5.36	9.89	-	16.60
2094	工银信用纯债一年定开债券C	2.17	4.37	8.88	-	79.10
2095	工银中高等级信用债债券A	2.17	4.01	8.21	15.46	38.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	金元顺安沣泰定开债发起式	2.85	5.37	9.60	-	35.95
1732	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.53	5.37	9.14	15.97	22.98
1733	蜂巢丰华债券A	2.17	5.36	9.89	-	16.60
1734	广发纯债债券A	2.41	5.36	11.28	19.94	88.88
1735	汇安嘉鑫纯债债券	2.60	5.36	8.91	17.30	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	招商添兴6个月定开债	2.86	6.14	9.90	-	13.64
1641	中信建投稳裕C	2.34	5.67	9.90	-	24.48
1642	蜂巢丰华债券A	2.17	5.36	9.89	-	16.60
1643	鹏扬泓利债券A	3.20	11.32	9.89	13.63	33.03
1644	浦银安盛普庆纯债债券A	2.64	4.74	9.89	18.01	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	中信建投双利3个月债C	11.47	17.47	17.44	-	15.68
3780	华夏鼎华一年定开债券	2.32	5.44	14.52	-	26.30
3781	蜂巢丰华债券A	2.17	5.36	9.89	-	16.60
3782	蜂巢丰华债券C	2.45	5.32	9.51	-	15.67
3783	天治天享66个月定开债	4.00	7.80	11.62	-	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	兴华安裕利率债C	0.49	6.28	15.51	-	16.61
3285	达诚腾益债券A	3.36	7.53	14.97	-	16.60
3286	蜂巢丰华债券A	2.17	5.36	9.89	-	16.60
3287	富国稳健双盈债券发起式A	10.37	20.92	18.46	-	16.60
3288	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.97	3.25	9.51	-	16.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	80.00	8734.77	8.89%
17国开10	80.00	8239.81	8.39%
25农发30	60.00	6114.33	6.22%
23进出15	50.00	5225.86	5.32%
23国开08	50.00	5118.27	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73920.62	75.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0672	1.0672	1.0669	1.0662	1.0662
累计净值(元)	1.1587	1.1587	1.1584	1.1577	1.1577

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