蜂巢丰华债券A(011699)_最新动态

蜂巢丰华债券A011699HONEYCOMB FENGHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1633

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰华债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：金之洁

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.82亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.68	1.62	2.27
债券型名次	1505	1702	1395	1557	1646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.26	10.40	-	17.10
债券型名次	1971	2030	1565	3881	3259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.08	0.30	0.83	1.78	2.49
1504	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.21	0.70	1.43	2.10
1505	蜂巢丰华债券A	0.08	0.24	0.68	1.62	2.27
1506	蜂巢添盈纯债C	0.08	0.34	0.71	1.73	2.57
1507	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.24	1.00	1.85	2.45
1701	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.33	1.83
1702	蜂巢丰华债券A	0.08	0.24	0.68	1.62	2.27
1703	富安达增强收益债券C	0.04	0.24	0.55	1.21	2.17
1704	富国纯债A/B	0.05	0.24	0.58	1.65	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	创金合信信用红利债券E	0.05	0.30	0.68	1.59	2.56
1394	丰润纯债债券A	0.06	0.32	0.68	1.66	2.46
1395	蜂巢丰华债券A	0.08	0.24	0.68	1.62	2.27
1396	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.23	0.68	1.62	2.35
1397	工银添福债券B	0.10	-0.05	0.68	0.68	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	创金合信信用红利债券A	0.05	0.31	0.70	1.62	2.61
1556	德邦锐兴债券A	0.04	0.22	0.60	1.62	2.23
1557	蜂巢丰华债券A	0.08	0.24	0.68	1.62	2.27
1558	蜂巢丰颐债券A	0.06	0.04	0.02	1.62	2.70
1559	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.23	0.68	1.62	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	大成惠泽一年定开债券发起式	0.08	0.31	0.67	1.58	2.27
1645	方正富邦睿利纯债A	0.07	0.21	0.76	1.67	2.27
1646	蜂巢丰华债券A	0.08	0.24	0.68	1.62	2.27
1647	格林泓盛一年定开债券发起式	0.13	0.26	0.66	1.77	2.27
1648	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.51	1.64	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	东方臻裕债券A	2.70	5.31	10.38	-	14.61
1970	东吴添利三个月定开债券C	2.70	7.19	12.93	-	14.82
1971	蜂巢丰华债券A	2.70	5.26	10.40	-	17.10
1972	蜂巢添跃66个月定开债券	2.70	7.11	11.38	-	24.14
1973	富国颐利纯债债券	2.70	4.64	10.19	17.00	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.70	5.27	9.49	16.29	19.30
2029	招商招祥纯债C	2.90	5.27	10.67	19.85	22.91
2030	蜂巢丰华债券A	2.70	5.26	10.40	-	17.10
2031	广发汇安18个月定期债券A	3.01	5.26	12.33	-	48.39
2032	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	英大安鑫66个月定期开放债券	2.36	6.36	10.41	-	23.28
1564	中银添利债券发起C	1.54	6.06	10.41	14.61	36.16
1565	蜂巢丰华债券A	2.70	5.26	10.40	-	17.10
1566	富国景利纯债债券	3.30	5.30	10.40	18.55	40.96
1567	华安安和债券A	3.34	5.38	10.40	19.44	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	中信建投双利3个月债C	8.89	18.17	19.77	-	16.18
3880	华夏鼎华一年定开债券	3.05	5.73	14.67	-	26.92
3881	蜂巢丰华债券A	2.70	5.26	10.40	-	17.10
3882	蜂巢丰华债券C	2.87	5.19	9.98	-	16.09
3883	天治天享66个月定开债	3.99	7.84	11.65	-	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	建信利率债策略纯债债券A	2.29	3.08	7.41	13.38	17.13
3258	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.01	17.12
3259	蜂巢丰华债券A	2.70	5.26	10.40	-	17.10
3260	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.19	4.23	7.98	15.67	17.09
3261	平安元丰中短债债券E	1.84	3.37	7.22	12.30	17.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	80.00	8734.77	8.89%
17国开10	80.00	8239.81	8.39%
25农发30	60.00	6114.33	6.22%
23进出15	50.00	5225.86	5.32%
23国开08	50.00	5118.27	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73920.62	75.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0713	1.0709	1.0704	1.0704	1.0701
累计净值(元)	1.1628	1.1624	1.1619	1.1619	1.1616

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