蜂巢丰华债券A(011699)_最新动态

蜂巢丰华债券A011699HONEYCOMB FENGHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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最新净值：1.0574 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1489

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰华债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：金之洁

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.25亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.35	0.88	1.30	0.90
债券型名次	1506	2096	1854	2666	2603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	6.16	10.69	-	15.52
债券型名次	3676	1757	1513	3659	3353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	方正富邦丰利债券A	0.08	0.01	1.06	1.89	1.42
1505	方正富邦惠利纯债C	0.08	0.27	0.82	0.85	0.81
1506	蜂巢丰华债券A	0.08	0.35	0.88	1.30	0.90
1507	蜂巢丰裕债券A	0.08	0.46	0.91	1.50	1.00
1508	蜂巢恒利债券C	0.08	0.38	1.21	2.45	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.35	0.94	1.60	0.97
2095	丰鑫债券	0.07	0.35	0.94	1.28	1.03
2096	蜂巢丰华债券A	0.08	0.35	0.88	1.30	0.90
2097	蜂巢添益纯债E	0.06	0.35	0.76	1.17	0.82
2098	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.35	0.80	1.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.45	0.88	1.11	0.94
1853	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.41	0.88	1.38	0.95
1854	蜂巢丰华债券A	0.08	0.35	0.88	1.30	0.90
1855	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.34	0.88	1.38	0.87
1856	工银丰淳半年定开债券	0.04	0.37	0.88	1.42	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	德邦锐乾债券A	0.07	0.44	0.95	1.30	1.06
2665	德邦锐兴债券A	0.06	0.43	0.93	1.30	0.95
2666	蜂巢丰华债券A	0.08	0.35	0.88	1.30	0.90
2667	蜂巢丰瑞债券C	0.02	0.39	0.42	1.30	1.05
2668	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.55	0.92	1.30	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	财通资管双盈债券发起式C	0.05	-0.25	0.43	1.44	0.90
2602	大成景旭纯债债券B类	0.10	0.43	0.93	1.01	0.90
2603	蜂巢丰华债券A	0.08	0.35	0.88	1.30	0.90
2604	蜂巢添幂中短债A	0.06	0.45	0.85	1.21	0.90
2605	富国汇泽一年定期开放债券A	0.07	0.41	0.95	1.18	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	长信30天滚动持有短债债券A	1.54	3.49	6.62	-	14.00
3675	创金合信鑫日享短债债券E	1.54	3.44	7.05	14.67	17.13
3676	蜂巢丰华债券A	1.54	6.16	10.69	-	15.52
3677	工银泰享三年理财债券	1.54	4.22	6.86	-	30.19
3678	光大保德信恒利纯债债券	1.54	5.16	8.91	16.05	34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.88	6.16	9.92	-	10.46
1756	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.16	6.16	10.29	-	13.08
1757	蜂巢丰华债券A	1.54	6.16	10.69	-	15.52
1758	广发聚源债券C	1.24	6.16	11.05	19.03	47.59
1759	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.69	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	天弘荣享	1.83	5.58	10.70	18.35	33.62
1512	长城稳固收益债券A	3.67	10.56	10.69	6.88	43.78
1513	蜂巢丰华债券A	1.54	6.16	10.69	-	15.52
1514	华泰保兴久盈	2.64	6.62	10.69	-	22.11
1515	平安合正	0.67	3.69	10.69	16.58	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	中信建投双利3个月债C	13.42	16.36	12.79	-	13.53
3658	华夏鼎华一年定开债券	2.13	7.16	15.55	-	25.10
3659	蜂巢丰华债券A	1.54	6.16	10.69	-	15.52
3660	蜂巢丰华债券C	1.67	5.96	10.16	-	14.55
3661	浦银安盛盛华一年定开债券	1.85	5.21	9.56	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	平安季季享3个月持有债券A	2.23	4.37	8.37	-	15.53
3352	博时稳健增利债券C	9.01	14.22	0.00	-	15.52
3353	蜂巢丰华债券A	1.54	6.16	10.69	-	15.52
3354	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.72	3.87	7.67	-	15.51
3355	同泰恒盛债券C	4.44	8.29	0.00	-	15.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	110.00	11215.22	9.97%
25国开清发02	100.00	10092.28	8.97%
24农发13	90.00	9098.00	8.08%
18国开10	80.00	8621.70	7.66%
17国开10	80.00	8478.74	7.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133790.49	118.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0572	1.0566	1.0564	1.0565	1.0567
累计净值(元)	1.1487	1.1481	1.1479	1.1480	1.1482

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