蜂巢丰华债券A(011699)_最新动态

蜂巢丰华债券A011699HONEYCOMB FENGHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0600 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1515

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰华债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：金之洁

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.15亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.39	0.93	1.28	1.15
债券型名次	959	2030	1396	2284	2302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.37	10.68	-	15.81
债券型名次	3596	1675	1540	3156	3343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
958	东兴兴源债券A	0.09	0.79	0.54	1.04	0.77
959	蜂巢丰华债券A	0.09	0.39	0.93	1.28	1.15
960	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.49	1.04	1.21	1.27
961	工银3-5年国开债指数A	0.09	0.34	1.09	1.50	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	东方臻选纯债债券A	0.00	0.39	1.03	1.50	1.28
2029	丰润纯债债券A	0.05	0.39	1.00	1.45	1.32
2030	蜂巢丰华债券A	0.09	0.39	0.93	1.28	1.15
2031	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.39	0.93	1.20	1.06
2032	富安达富利纯债C	0.05	0.39	1.12	1.86	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	大成惠信一年定开债发起式	0.04	0.35	0.93	1.46	1.26
1395	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	0.30	0.93	1.29	1.15
1396	蜂巢丰华债券A	0.09	0.39	0.93	1.28	1.15
1397	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.38	0.93	1.19	1.06
1398	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.39	0.93	1.20	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	创金合信季安鑫3个月A	0.03	0.28	0.70	1.28	0.96
2283	东方红益丰纯债债券A	0.05	0.33	0.82	1.28	1.02
2284	蜂巢丰华债券A	0.09	0.39	0.93	1.28	1.15
2285	富荣中短债债券C	0.03	0.26	0.74	1.28	0.98
2286	广发纯债债券C	0.02	0.42	0.96	1.28	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	0.33	0.87	1.26	1.15
2301	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	0.30	0.93	1.29	1.15
2302	蜂巢丰华债券A	0.09	0.39	0.93	1.28	1.15
2303	工银1-3年农发债指数E	0.06	0.29	0.84	1.40	1.15
2304	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	东海祥苏短债A	1.60	4.10	8.02	-	18.16
3595	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
3596	蜂巢丰华债券A	1.60	6.37	10.68	-	15.81
3597	富国天盈债券C	1.60	4.88	6.67	-	73.98
3598	广发景明中短债C	1.60	3.48	6.41	-	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	英大纯债债券E	2.38	6.38	11.06	-	11.20
1674	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.34	6.37	10.97	-	37.09
1675	蜂巢丰华债券A	1.60	6.37	10.68	-	15.81
1676	国泰聚鑫纯债债券	2.09	6.37	10.38	-	21.79
1677	南华瑞鑫定期开放债券	1.49	6.37	11.00	-	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.67	6.20	10.69	-	28.00
1539	博时富添纯债债券A	2.15	5.57	10.68	-	21.34
1540	蜂巢丰华债券A	1.60	6.37	10.68	-	15.81
1541	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.36	5.99	10.68	-	41.40
1542	国寿安保泰弘纯债债券	2.63	6.00	10.68	-	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	中信建投双利3个月债C	13.62	17.83	13.54	-	13.85
3155	华夏鼎华一年定开债券	2.13	7.11	15.39	-	25.30
3156	蜂巢丰华债券A	1.60	6.37	10.68	-	15.81
3157	蜂巢丰华债券C	1.74	6.20	10.16	-	14.83
3158	浦银安盛盛华一年定开债券	1.91	5.41	9.53	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	东兴鑫远三年定开	2.87	5.71	8.55	-	15.82
3342	蜂巢丰吉纯债C	1.21	5.93	12.22	-	15.82
3343	蜂巢丰华债券A	1.60	6.37	10.68	-	15.81
3344	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.39	5.44	11.03	-	15.81
3345	广发恒悦债券E	6.53	13.02	12.21	-	15.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	90.00	9149.65	11.22%
18国开10	80.00	8681.39	10.65%
17国开10	80.00	8526.43	10.46%
24农发05	80.00	8324.11	10.21%
25国开清发02	80.00	8008.42	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94905.05	116.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28蜂巢丰华债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0602	1.0594	1.0588	1.0591	1.0596
累计净值(元)	1.1517	1.1509	1.1503	1.1506	1.1511

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