蜂巢丰华债券A(011699)_最新动态

蜂巢丰华债券A011699HONEYCOMB FENGHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0655 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1570

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢丰华债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：金之洁

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.15亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	0.85	1.75	1.67
债券型名次	897	1887	1245	1498	1866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	6.06	10.00	-	16.41
债券型名次	2380	1614	1699	3801	3311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.10	0.68	1.85	1.87
896	丰鑫债券	0.08	0.07	0.68	1.58	1.63
897	蜂巢丰华债券A	0.08	0.13	0.85	1.75	1.67
898	蜂巢丰华债券C	0.08	0.11	0.87	1.85	1.77
899	蜂巢丰裕债券A	0.08	0.17	0.73	1.63	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	丰润纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.78	1.83
1886	蜂巢丰和债券A	0.05	0.13	0.13	0.52	0.48
1887	蜂巢丰华债券A	0.08	0.13	0.85	1.75	1.67
1888	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.13	0.85	1.77	1.69
1889	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.13	0.83	1.72	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	长信纯债一年定开债券A	-0.01	0.20	0.85	1.25	1.25
1244	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.15	0.85	2.14	2.09
1245	蜂巢丰华债券A	0.08	0.13	0.85	1.75	1.67
1246	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.13	0.85	1.77	1.69
1247	富国汇利回报定期开放债券	-0.32	0.23	0.85	1.79	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	东方臻宝纯债债券A	0.06	0.04	0.93	1.75	1.78
1497	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78
1498	蜂巢丰华债券A	0.08	0.13	0.85	1.75	1.67
1499	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80
1500	广发景泰债券A	0.06	0.15	0.76	1.75	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
蜂巢丰华债券A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	长城瑞利债券A	0.29	0.92	1.84	2.13	1.67
1865	德邦锐兴债券A	0.11	0.09	0.80	1.71	1.67
1866	蜂巢丰华债券A	0.08	0.13	0.85	1.75	1.67
1867	工银瑞泽定开债券	0.06	0.12	0.73	1.68	1.67
1868	广发景泰债券A	0.06	0.15	0.76	1.75	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	长城久稳债券A	1.82	3.95	9.24	13.57	29.61
2379	大成稳益90天滚动持有债券E	1.82	4.63	9.42	-	13.30
2380	蜂巢丰华债券A	1.82	6.06	10.00	-	16.41
2381	蜂巢丰鑫一年定开	1.82	4.51	10.86	24.37	24.69
2382	富国投资级信用债D	1.82	4.79	9.04	16.50	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	鹏华双债增利债券A	0.39	6.07	7.29	8.89	82.34
1613	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.64	6.07	10.88	-	15.33
1614	蜂巢丰华债券A	1.82	6.06	10.00	-	16.41
1615	国泰信利三个月定期开放债券	2.58	6.06	9.71	18.09	27.57
1616	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	12.73	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	长信稳健纯债债券E	2.12	4.71	10.00	17.05	31.89
1698	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.42	5.11	10.00	-	15.77
1699	蜂巢丰华债券A	1.82	6.06	10.00	-	16.41
1700	南华瑞利债券A	1.25	6.45	10.00	15.19	15.41
1701	鹏华永诚一年定开债券	1.80	5.14	10.00	18.61	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	中信建投双利3个月债A	14.21	19.82	19.05	-	18.84
3800	中信建投双利3个月债C	13.77	18.88	17.64	-	16.57
3801	蜂巢丰华债券A	1.82	6.06	10.00	-	16.41
3802	蜂巢丰华债券C	2.04	5.97	9.56	-	15.45
3803	天治天享66个月定开债	3.96	7.76	11.63	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
蜂巢丰华债券A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	鹏华年年红一年持有期债券C	0.96	3.04	6.44	12.78	16.45
3310	淳厚稳鑫债券C	0.54	2.94	6.13	12.77	16.44
3311	蜂巢丰华债券A	1.82	6.06	10.00	-	16.41
3312	浙商惠泉3个月定开C	0.74	3.86	7.28	12.95	16.41
3313	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.09	5.12	9.56	-	16.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	90.00	9149.65	11.22%
18国开10	80.00	8681.39	10.65%
17国开10	80.00	8526.43	10.46%
24农发05	80.00	8324.11	10.21%
25国开清发02	80.00	8008.42	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94905.05	116.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0653	1.0652	1.0646	1.0647	1.0646
累计净值(元)	1.1568	1.1567	1.1561	1.1562	1.1561

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。