资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98000.65 99.93%
银行存款和结算备付金 72.07 0.07%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:98072.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 90.00 9149.65 11.22%
18国开10 80.00 8681.39 10.65%
17国开10 80.00 8526.43 10.46%
24农发05 80.00 8324.11 10.21%
25国开清发02 80.00 8008.42 9.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94905.05 116.40%
国家债券 3095.60 3.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%