资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101451.61 99.78%
银行存款和结算备付金 218.80 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:101670.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发11 100.00 10015.28 10.25%
18国开10 80.00 8441.84 8.64%
26附息国债10 60.00 6061.18 6.20%
24农发10 50.00 5338.08 5.46%
23国开08 50.00 5136.53 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83200.82 85.13%
国家债券 18250.79 18.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%