财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
5.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.71 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
5.90 |
| 累计净值增长率(%) |
13.44 |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
12.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
146.39 |
73.12 |
90.93 |
33.12 |
286.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
141047.25 |
203005.64 |
121575.89 |
120490.71 |
145649.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
141047.25 |
203005.64 |
121575.89 |
120490.71 |
145649.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.51 |
32.17 |
30.67 |
25.34 |
26.85 |
| 应付托管费(万元) |
7.60 |
8.58 |
8.18 |
6.76 |
7.16 |
| 资产总计(万元) |
141193.64 |
203084.59 |
121671.54 |
147735.57 |
145940.49 |
| 负债合计(万元) |
28659.85 |
10854.29 |
61.61 |
44.91 |
30963.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
112533.79 |
192230.30 |
121609.94 |
147690.65 |
114977.41 |
| 未分配利润(万元) |
5158.34 |
13530.25 |
7970.36 |
5025.29 |
2806.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.47 |
48.42 |
41.49 |
15.88 |
8.10 |
| 投资收益(万元) |
3649.33 |
2210.77 |
6459.94 |
2705.33 |
4310.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2190.71 |
-1257.71 |
1521.83 |
756.69 |
387.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1510.10 |
1001.49 |
8023.26 |
3477.89 |
4706.44 |
| 管理人报酬(万元) |
386.72 |
182.99 |
352.08 |
163.35 |
381.35 |
| 托管费(万元) |
103.13 |
48.80 |
93.89 |
43.56 |
101.69 |
| 其它费用(万元) |
18.42 |
8.57 |
20.72 |
10.31 |
19.57 |
| 费用合计(万元) |
857.52 |
380.61 |
811.68 |
442.07 |
1267.03 |
| 利润总额(万元) |
652.58 |
620.88 |
7211.58 |
3035.82 |
3439.41 |
| 净利润(万元) |
652.58 |
620.88 |
7211.58 |
3035.82 |
3439.41 |
