富国双利增强债券A(012746)_资产配置

富国双利增强债券A012746WELLS FARGO SHUANGLI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	913.00	13.73%
债券	5626.17	84.59%
银行存款和结算备付金	107.55	1.62%
其他资产	4.66	0.07%

资产总值：6651.38万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	8.50	879.02	16.37%
22国债04	6.20	630.39	11.74%
22国开08	5.00	515.04	9.59%
22国债02	4.70	485.07	9.03%
22国债26	4.30	442.45	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2772.24	51.63%
金融债券	1771.23	32.99%
可转债	1082.69	20.16%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	8.19	144.14	2.68%
中国中铁	601390	4.68	30.75	0.57%
石药集团	01093	4.40	24.02	0.45%
正泰电器	601877	1.03	23.42	0.44%
国泰君安	601211	1.28	23.65	0.44%
三一重工	600031	1.21	22.84	0.43%
光明乳业	600597	2.39	22.13	0.41%
邮储银行	601658	4.17	21.93	0.41%
南微医学	688029	0.28	21.44	0.40%
中铁工业	600528	2.57	21.23	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.66%
金融业	0.02	3.84%
建筑业	0.00	0.92%
工业	0.00	0.46%
医疗保健	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
住宿和餐饮业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	8.80	109.03	2.18%
石药集团	01093	4.00	22.72	0.45%
三一重工	600031	1.35	22.27	0.44%
景旺电子	603228	0.64	20.35	0.41%
中铁工业	600528	2.57	18.81	0.38%
正泰电器	601877	0.98	18.68	0.37%
新兴铸管	000778	5.34	18.58	0.37%
光大银行	601818	5.71	18.10	0.36%
国电南瑞	600406	0.73	18.22	0.36%
国泰君安	601211	1.28	17.34	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.69%
金融业	0.02	3.10%
批发和零售业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.48%
医疗保健	0.00	0.45%
工业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
住宿和餐饮业	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	11.69	164.13	3.04%
中铁工业	600528	4.38	33.29	0.62%
景旺电子	603228	1.45	28.70	0.53%
国药一致	000028	0.82	25.19	0.47%
中国联塑	02128	7.34	24.65	0.46%
三一重工	600031	1.70	24.79	0.46%
隧道股份	600820	4.02	24.52	0.45%
威孚高科	000581	1.32	22.47	0.42%
石药集团	01093	4.00	22.32	0.41%
光明乳业	600597	2.38	21.80	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.69%
金融业	0.02	3.80%
批发和零售业	0.00	0.86%
工业	0.00	0.67%
建筑业	0.00	0.45%
医疗保健	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
金融	0.00	0.32%
住宿和餐饮业	0.00	0.27%
房地产业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	4.81	67.10	1.09%
景旺电子	603228	2.14	48.28	0.79%
隧道股份	600820	8.06	46.43	0.76%
中铁工业	600528	5.60	41.66	0.68%
巨星科技	002444	1.72	38.73	0.63%
中航机载	600372	2.68	35.32	0.57%
光大银行	601818	11.96	34.68	0.56%
顺丰控股	002352	0.85	34.34	0.56%
平安银行	000001	3.33	31.27	0.51%
明阳智能	601615	2.47	30.97	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.34%
金融业	0.01	2.16%
批发和零售业	0.00	0.78%
建筑业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.76%
非日常生活消费品	0.00	0.67%
工业	0.00	0.65%
住宿和餐饮业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.37%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。