富国双利增强债券A(012746)_资产配置

富国双利增强债券A012746WELLS FARGO SHUANGLI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10586.09	14.49%
债券	57927.12	79.29%
银行存款和结算备付金	1653.04	2.26%
其他资产	2891.04	3.96%

资产总值：73057.29万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	101.50	10211.21	15.03%
25农发31	69.00	6932.42	10.21%
25国债19	60.00	6019.49	8.86%
23农行二级资本债03A	30.00	3143.06	4.63%
25附息国债16	30.00	3013.84	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	28834.98	42.45%
金融债券	19088.03	28.10%
可转债	10004.11	14.73%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	2.40	487.27	0.72%
香农芯创	300475	3.00	433.02	0.64%
洛阳钼业	603993	21.35	427.00	0.63%
中芯国际	00981	5.95	384.01	0.57%
山金国际	000975	16.00	389.28	0.57%
拓荆科技	688072	1.01	333.30	0.49%
源杰科技	688498	0.51	327.29	0.48%
英维克	002837	2.90	309.98	0.46%
中际旭创	300308	0.50	305.00	0.45%
锡业股份	000960	10.50	292.74	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	9.50%
采矿业	0.10	1.54%
原材料	0.07	1.07%
信息技术	0.06	0.81%
批发和零售业	0.04	0.64%
能源	0.03	0.41%
非日常生活消费品	0.02	0.31%
金融业	0.02	0.27%
金融	0.02	0.25%
通信服务	0.02	0.24%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖南黄金	002155	13.20	296.21	0.99%
阿里巴巴-W	09988	1.64	265.02	0.89%
拓荆科技	688072	1.01	262.78	0.88%
华友钴业	603799	4.00	263.60	0.88%
香港交易所	00388	0.60	242.12	0.81%
中金黄金	600489	10.00	219.30	0.73%
厦门钨业	600549	7.00	207.20	0.69%
中国人寿	601628	5.00	198.20	0.66%
兴业银锡	000426	5.00	164.45	0.55%
哔哩哔哩-W	09626	0.80	164.05	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	5.59%
采矿业	0.09	3.17%
非日常生活消费品	0.06	1.98%
金融	0.05	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.31%
金融业	0.03	1.01%
通信服务	0.03	1.01%
信息技术	0.03	0.87%
医疗保健	0.01	0.44%
能源	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	6.00	89.34	1.26%
山金国际	000975	4.50	85.23	1.20%
湖南黄金	002155	4.50	80.33	1.13%
紫金矿业	601899	4.00	78.00	1.10%
阿里巴巴-W	09988	0.70	70.09	0.99%
中国银行	601988	12.00	67.44	0.95%
中金黄金	600489	4.00	58.52	0.83%
紫金矿业	02899	3.00	54.84	0.77%
江阴银行	002807	10.21	48.50	0.68%
中远海能	01138	8.00	47.52	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.04	5.98%
制造业	0.02	2.95%
金融业	0.02	2.81%
原材料	0.01	1.41%
非日常生活消费品	0.01	1.37%
能源	0.01	0.95%
日常消费品	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%
公用事业	0.00	0.52%
医疗保健	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油化工股份	00386	16.00	60.48	1.15%
云铝股份	000807	3.50	60.69	1.15%
航发动力	600893	1.35	48.88	0.93%
中国神华	601088	0.90	34.52	0.65%
北方稀土	600111	1.50	33.99	0.64%
长江电力	600900	1.20	33.37	0.63%
邮储银行	601658	5.61	29.23	0.55%
中国神华	01088	0.80	23.30	0.44%
光大银行	601818	5.76	21.77	0.41%
赣锋锂业	002460	0.60	20.30	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.57%
能源	0.01	1.99%
采矿业	0.01	1.23%
金融业	0.01	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.50%
非日常生活消费品	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
原材料	0.00	0.17%

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