富国双利增强债券A(012746)_资产配置

富国双利增强债券A012746WELLS FARGO SHUANGLI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	209919.35	16.43%
债券	1009245.15	78.98%
银行存款和结算备付金	57489.32	4.50%
其他资产	1192.08	0.09%

资产总值：1277845.90万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	460.00	47592.80	4.38%
25国开08	460.00	46328.49	4.27%
26超长特别国债02	320.00	32766.64	3.02%
25国开15	290.00	28983.95	2.67%
20国开15	200.00	22423.48	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	698498.53	64.32%
国家债券	114037.08	10.50%
可转债	109621.52	10.09%
企业债	87088.01	8.02%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	100.00	5479.00	0.50%
汇丰控股	00005	35.20	4774.18	0.44%
渣打集团	02888	22.00	4615.60	0.43%
海光信息	688041	20.00	4536.00	0.42%
歌尔股份	002241	200.00	4558.00	0.42%
英维克	002837	80.00	4316.00	0.40%
菲利华	300395	45.00	4271.40	0.39%
沪硅产业	688126	170.10	3976.95	0.37%
微导纳米	688147	40.03	4059.88	0.37%
胜宏科技	300476	18.18	3822.98	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.83	9.98%
金融业	2.05	1.89%
采矿业	1.97	1.82%
金融	1.14	1.05%
能源	0.94	0.87%
原材料	0.87	0.80%
医疗保健	0.54	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	0.47%
建筑业	0.39	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	0.31%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	20.00	6198.00	0.57%
天孚通信	300394	20.00	6054.81	0.56%
香农芯创	300475	19.00	5700.00	0.53%
中芯国际	00981	70.00	5435.50	0.50%
厦门钨业	600549	60.00	5112.00	0.47%
英维克	002837	62.13	4942.82	0.46%
中国海油	600938	160.00	4344.00	0.40%
广钢气体	688548	80.00	4168.05	0.39%
拓荆科技	688072	5.00	4160.17	0.39%
特发信息	000070	200.00	4168.00	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.08	12.13%
采矿业	2.08	1.93%
金融业	1.53	1.42%
信息技术	0.75	0.70%
批发和零售业	0.57	0.53%
金融	0.54	0.50%
能源	0.52	0.48%
通信服务	0.45	0.41%
原材料	0.44	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菲利华	300395	50.00	4570.00	0.68%
阿里巴巴-W	09988	30.00	3152.10	0.47%
湖南黄金	002155	90.84	2807.03	0.42%
腾讯控股	00700	6.00	2564.10	0.38%
中材科技	002080	65.00	2552.55	0.38%
东山精密	002384	25.00	2582.50	0.38%
香农芯创	300475	20.00	2512.60	0.37%
精测电子	300567	20.00	2514.00	0.37%
中国海油	600938	35.00	1400.00	0.21%
中芯国际	00981	30.00	1343.10	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.40	9.50%
采矿业	2.06	3.06%
非日常生活消费品	0.53	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	0.79%
原材料	0.53	0.78%
通信服务	0.40	0.59%
金融业	0.27	0.41%
能源	0.26	0.39%
批发和零售业	0.25	0.37%
医疗保健	0.19	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	2.40	487.27	0.72%
香农芯创	300475	3.00	433.02	0.64%
洛阳钼业	603993	21.35	427.00	0.63%
山金国际	000975	16.00	389.28	0.57%
中芯国际	00981	5.95	384.01	0.57%
拓荆科技	688072	1.01	333.30	0.49%
源杰科技	688498	0.51	327.29	0.48%
英维克	002837	2.90	309.98	0.46%
中际旭创	300308	0.50	305.00	0.45%
锡业股份	000960	10.50	292.74	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	9.50%
采矿业	0.10	1.54%
原材料	0.07	1.07%
信息技术	0.06	0.81%
批发和零售业	0.04	0.64%
能源	0.03	0.41%
非日常生活消费品	0.02	0.31%
金融业	0.02	0.27%
金融	0.02	0.25%
通信服务	0.02	0.24%

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