我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.12 |
8.28 |
-21.03 |
-35.35 |
-15.78 |
| 本期利润(万元) |
165.82 |
21.25 |
-19.09 |
-44.80 |
-2.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-361.30 |
0.00 |
-349.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4260.07 |
4471.89 |
3880.54 |
4208.67 |
5171.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.95 |
0.94 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.37 |
0.00 |
-6.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.03 |
104.18 |
13.34 |
163.52 |
549.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
4807.85 |
6436.69 |
6109.97 |
5718.71 |
6095.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
718.12 |
1226.77 |
1083.94 |
777.73 |
1112.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
4089.73 |
5209.92 |
5026.03 |
4940.98 |
4982.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.87 |
3.26 |
3.10 |
2.67 |
4.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.23 |
0.22 |
0.19 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
5030.92 |
7771.64 |
6172.46 |
5948.53 |
6875.80 |
| 负债合计(万元) |
25.20 |
1625.34 |
781.09 |
798.51 |
832.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
5005.72 |
6146.30 |
5391.37 |
5150.02 |
6043.11 |
| 未分配利润(万元) |
-287.36 |
-423.61 |
-282.06 |
-336.26 |
-135.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
2.95 |
1.48 |
4.44 |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
30.94 |
18.72 |
49.11 |
-736.67 |
-724.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.44 |
-2.23 |
10.25 |
-371.78 |
-236.65 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
2.88 |
2.67 |
3.69 |
2.44 |
| 收入合计(万元) |
43.50 |
22.32 |
63.52 |
-1100.32 |
-956.38 |
| 管理人报酬(万元) |
15.76 |
37.35 |
17.78 |
66.40 |
49.89 |
| 托管费(万元) |
1.13 |
2.67 |
1.27 |
4.74 |
3.56 |
| 其它费用(万元) |
4.66 |
11.31 |
5.66 |
13.63 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
24.56 |
71.81 |
33.19 |
104.27 |
77.41 |
| 利润总额(万元) |
18.94 |
-49.49 |
30.33 |
-1204.59 |
-1033.80 |
| 净利润(万元) |
18.94 |
-49.49 |
30.33 |
-1204.59 |
-1033.80 |
