富国双利增强债券C(012747)_资产配置

富国双利增强债券C012747WELLS FARGO SHUANGLI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	215701.72	17.53%
债券	949961.77	77.22%
银行存款和结算备付金	30920.49	2.51%
其他资产	33542.91	2.73%

资产总值：1230126.91万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	460.00	47427.32	4.40%
25国开08	460.00	46113.13	4.28%
26超长特别国债02	390.00	38958.17	3.61%
25国开15	290.00	28724.14	2.66%
25超长特别国债02	200.00	18700.83	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	673707.70	62.47%
国家债券	131983.94	12.24%
企业债	87035.66	8.07%
可转债	57234.48	5.31%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	20.00	6198.00	0.57%
天孚通信	300394	20.00	6054.81	0.56%
香农芯创	300475	19.00	5700.00	0.53%
中芯国际	00981	70.00	5435.50	0.50%
厦门钨业	600549	60.00	5112.00	0.47%
英维克	002837	62.13	4942.82	0.46%
中国海油	600938	160.00	4344.00	0.40%
特发信息	000070	200.00	4168.00	0.39%
广钢气体	688548	80.00	4168.05	0.39%
拓荆科技	688072	5.00	4160.17	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.08	12.13%
采矿业	2.08	1.93%
金融业	1.53	1.42%
信息技术	0.75	0.70%
批发和零售业	0.57	0.53%
金融	0.54	0.50%
能源	0.52	0.48%
通信服务	0.45	0.41%
原材料	0.44	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	0.38%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菲利华	300395	50.00	4570.00	0.68%
阿里巴巴-W	09988	30.00	3152.10	0.47%
湖南黄金	002155	90.84	2807.03	0.42%
东山精密	002384	25.00	2582.50	0.38%
中材科技	002080	65.00	2552.55	0.38%
腾讯控股	00700	6.00	2564.10	0.38%
香农芯创	300475	20.00	2512.60	0.37%
精测电子	300567	20.00	2514.00	0.37%
中国海油	600938	35.00	1400.00	0.21%
中芯国际	00981	30.00	1343.10	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.40	9.50%
采矿业	2.06	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	0.79%
非日常生活消费品	0.53	0.79%
原材料	0.53	0.78%
通信服务	0.40	0.59%
金融业	0.27	0.41%
能源	0.26	0.39%
批发和零售业	0.25	0.37%
医疗保健	0.19	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	2.40	487.27	0.72%
香农芯创	300475	3.00	433.02	0.64%
洛阳钼业	603993	21.35	427.00	0.63%
中芯国际	00981	5.95	384.01	0.57%
山金国际	000975	16.00	389.28	0.57%
拓荆科技	688072	1.01	333.30	0.49%
源杰科技	688498	0.51	327.29	0.48%
英维克	002837	2.90	309.98	0.46%
中际旭创	300308	0.50	305.00	0.45%
锡业股份	000960	10.50	292.74	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	9.50%
采矿业	0.10	1.54%
原材料	0.07	1.07%
信息技术	0.06	0.81%
批发和零售业	0.04	0.64%
能源	0.03	0.41%
非日常生活消费品	0.02	0.31%
金融业	0.02	0.27%
金融	0.02	0.25%
通信服务	0.02	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖南黄金	002155	13.20	296.21	0.99%
阿里巴巴-W	09988	1.64	265.02	0.89%
华友钴业	603799	4.00	263.60	0.88%
拓荆科技	688072	1.01	262.78	0.88%
香港交易所	00388	0.60	242.12	0.81%
中金黄金	600489	10.00	219.30	0.73%
厦门钨业	600549	7.00	207.20	0.69%
中国人寿	601628	5.00	198.20	0.66%
兴业银锡	000426	5.00	164.45	0.55%
哔哩哔哩-W	09626	0.80	164.05	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	5.59%
采矿业	0.09	3.17%
非日常生活消费品	0.06	1.98%
金融	0.05	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.31%
金融业	0.03	1.01%
通信服务	0.03	1.01%
信息技术	0.03	0.87%
医疗保健	0.01	0.44%
能源	0.01	0.43%

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