财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10659.09 |
-818.51 |
735.57 |
383.06 |
84.19 |
| 本期利润(万元) |
16737.47 |
-2933.72 |
1019.07 |
518.89 |
79.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.32 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
2.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16652.83 |
0.00 |
304.12 |
0.00 |
-115.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
334431.97 |
279861.74 |
38755.29 |
24785.96 |
4500.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
8.95 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
3.33 |
| 累计净值增长率(%) |
16.88 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
2.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25372.29 |
1171.23 |
285.95 |
33.13 |
50.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
1165663.50 |
68513.20 |
7887.70 |
5241.98 |
4807.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
215701.72 |
10586.09 |
1305.11 |
625.48 |
718.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
949961.77 |
57927.12 |
6582.59 |
4616.49 |
4089.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
574.36 |
30.74 |
3.70 |
2.66 |
2.87 |
| 应付托管费(万元) |
41.03 |
2.20 |
0.26 |
0.19 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
1230126.91 |
73787.20 |
8748.18 |
5317.04 |
5030.92 |
| 负债合计(万元) |
151687.80 |
5864.93 |
1665.97 |
20.97 |
25.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1078439.10 |
67922.26 |
7082.21 |
5296.07 |
5005.72 |
| 未分配利润(万元) |
159472.13 |
4770.94 |
164.58 |
-47.16 |
-287.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
113.69 |
11.17 |
1.73 |
2.62 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
31582.04 |
1102.19 |
184.20 |
173.50 |
30.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14221.85 |
520.30 |
0.03 |
148.86 |
10.44 |
| 其它收入(万元) |
64.94 |
5.48 |
0.11 |
1.03 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
45982.51 |
1639.14 |
186.07 |
326.02 |
43.50 |
| 管理人报酬(万元) |
2289.48 |
129.72 |
17.39 |
32.21 |
15.76 |
| 托管费(万元) |
163.53 |
9.27 |
1.24 |
2.30 |
1.13 |
| 其它费用(万元) |
12.58 |
15.47 |
6.92 |
9.61 |
4.66 |
| 费用合计(万元) |
2992.73 |
187.89 |
31.39 |
53.98 |
24.56 |
| 利润总额(万元) |
42989.78 |
1451.26 |
154.68 |
272.04 |
18.94 |
| 净利润(万元) |
42989.78 |
1451.26 |
154.68 |
272.04 |
18.94 |
