资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 179976.22 99.96%
银行存款和结算备付金 71.31 0.04%
其他资产 2.44 0.00%
资产总值:180049.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24洪政01 100.00 10180.14 6.06%
25贵阳银行科创债 90.00 9243.16 5.51%
25赣州银行小微债01 90.00 9213.87 5.49%
25上饶银行绿色债01 90.00 9204.00 5.48%
25青岛农商科创债01 90.00 9097.73 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89238.37 53.15%
企业债 41364.75 24.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%