财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.79 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
6.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.76 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
4.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
1.01 |
1.01 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.73 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
5.21 |
| 累计净值增长率(%) |
10.24 |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
13.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
55.63 |
11.36 |
181.71 |
16.38 |
110.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
133097.82 |
11049.85 |
125716.18 |
135727.32 |
102017.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
133097.82 |
11049.85 |
123997.53 |
135727.32 |
102017.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.90 |
2.47 |
25.76 |
24.95 |
23.40 |
| 应付托管费(万元) |
9.63 |
0.82 |
8.59 |
8.32 |
7.80 |
| 资产总计(万元) |
133153.45 |
11063.41 |
127899.80 |
137561.85 |
109938.22 |
| 负债合计(万元) |
32963.27 |
1036.79 |
26778.74 |
37026.79 |
9563.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
100190.18 |
10026.62 |
101121.06 |
100535.06 |
100374.69 |
| 未分配利润(万元) |
-912.04 |
184.74 |
6108.96 |
5427.61 |
5361.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.74 |
5.53 |
15.69 |
13.16 |
57.34 |
| 投资收益(万元) |
1768.68 |
1836.66 |
5510.15 |
1990.89 |
2082.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1123.84 |
-1179.96 |
935.76 |
1467.87 |
290.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
676.57 |
662.23 |
6461.60 |
3471.92 |
2430.86 |
| 管理人报酬(万元) |
133.29 |
92.03 |
305.05 |
151.61 |
147.26 |
| 托管费(万元) |
44.43 |
30.68 |
101.68 |
50.54 |
49.09 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
12.27 |
24.72 |
11.81 |
20.62 |
| 费用合计(万元) |
441.55 |
345.36 |
936.92 |
369.85 |
494.89 |
| 利润总额(万元) |
235.02 |
316.86 |
5524.68 |
3102.07 |
1935.97 |
| 净利润(万元) |
235.02 |
316.86 |
5524.68 |
3102.07 |
1935.97 |
