富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664)_财务情况

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C013664FUGUO ANFU 30-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1170.88	329.45	709.90	339.82	1845.37
本期利润(万元)	881.48	176.41	482.89	113.47	2158.45
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.49	0.00	0.79	0.00	2.99
期末可供分配利润(万元)	4898.06	0.00	4923.74	0.00	4704.09
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	54731.06	56728.40	59931.39	59502.16	65994.87
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.52	0.00	0.82	0.00	3.08
累计净值增长率(%)	11.37	0.00	10.60	0.00	9.70

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	31.75	56.03	493.82	20.89	271.89
交易性金融资产(万元)	65870.44	68771.36	99096.34	103879.56	93877.24
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	65870.44	66993.04	97300.08	102076.65	92085.29
应付管理人报酬(万元)	10.21	10.75	12.38	13.96	12.12
应付托管费(万元)	2.55	2.69	3.10	3.49	3.03
资产总计(万元)	67738.08	73034.46	100228.23	104112.15	95736.14
负债合计(万元)	7979.49	7442.43	27467.97	19455.59	24630.15
所有者权益合计(万元)	59758.59	65592.03	72760.26	84656.56	71105.99
未分配利润(万元)	6138.82	6320.96	6473.18	6673.89	4302.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	13.13	6.19	10.25	5.49	9.44
投资收益(万元)	1756.59	1040.81	2725.11	1526.92	2869.93
公允价值变动收益(万元)	-318.73	-250.19	323.43	340.52	930.42
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1450.99	796.81	3058.79	1872.93	3809.79
管理人报酬(万元)	129.84	66.98	159.67	79.56	182.86
托管费(万元)	32.46	16.74	39.92	19.89	45.71
其它费用(万元)	22.85	11.47	23.85	11.71	25.22
费用合计(万元)	476.97	262.83	683.29	346.95	967.59
利润总额(万元)	974.02	533.98	2375.51	1525.98	2842.20
净利润(万元)	974.02	533.98	2375.51	1525.98	2842.20

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