富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664)_财务情况

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C013664FUGUO ANFU 30-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	492.16	211.36	1170.88	329.45	709.90
本期利润(万元)	434.07	215.92	881.48	176.41	482.89
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.84	0.00	1.49	0.00	0.79
期末可供分配利润(万元)	4914.48	0.00	4898.06	0.00	4923.74
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	50031.84	51074.82	54731.06	56728.40	59931.39
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	0.84	0.00	1.52	0.00	0.82
累计净值增长率(%)	12.31	0.00	11.37	0.00	10.60

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	41.54	31.75	56.03	493.82	20.89
交易性金融资产(万元)	59760.52	65870.44	68771.36	99096.34	103879.56
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	59760.52	65870.44	66993.04	97300.08	102076.65
应付管理人报酬(万元)	9.14	10.21	10.75	12.38	13.96
应付托管费(万元)	2.28	2.55	2.69	3.10	3.49
资产总计(万元)	64929.32	67738.08	73034.46	100228.23	104112.15
负债合计(万元)	10111.82	7979.49	7442.43	27467.97	19455.59
所有者权益合计(万元)	54817.49	59758.59	65592.03	72760.26	84656.56
未分配利润(万元)	6049.07	6138.82	6320.96	6473.18	6673.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.56	13.13	6.19	10.25	5.49
投资收益(万元)	754.08	1756.59	1040.81	2725.11	1526.92
公允价值变动收益(万元)	-63.72	-318.73	-250.19	323.43	340.52
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	693.93	1450.99	796.81	3058.79	1872.93
管理人报酬(万元)	56.13	129.84	66.98	159.67	79.56
托管费(万元)	14.03	32.46	16.74	39.92	19.89
其它费用(万元)	10.98	22.85	11.47	23.85	11.71
费用合计(万元)	214.03	476.97	262.83	683.29	346.95
利润总额(万元)	479.90	974.02	533.98	2375.51	1525.98
净利润(万元)	479.90	974.02	533.98	2375.51	1525.98

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