我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
402.19 |
1083.02 |
521.81 |
1855.22 |
502.71 |
| 本期利润(万元) |
193.42 |
1404.42 |
755.46 |
2765.85 |
371.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4634.04 |
0.00 |
3258.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72740.05 |
75626.91 |
74171.56 |
68483.91 |
78754.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.89 |
271.89 |
39.89 |
390.13 |
42.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
103879.56 |
93877.24 |
108679.46 |
173359.31 |
120408.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
102076.65 |
92085.29 |
106884.77 |
171147.56 |
120007.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.96 |
12.12 |
15.65 |
29.67 |
11.73 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
3.03 |
3.91 |
7.42 |
2.93 |
| 资产总计(万元) |
104112.15 |
95736.14 |
109137.85 |
174319.00 |
125353.93 |
| 负债合计(万元) |
19455.59 |
24630.15 |
15281.61 |
47743.17 |
21845.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
84656.56 |
71105.99 |
93856.25 |
126575.83 |
103508.32 |
| 未分配利润(万元) |
6673.89 |
4302.04 |
4589.17 |
3911.96 |
2445.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.49 |
9.44 |
4.66 |
9.91 |
8.06 |
| 投资收益(万元) |
1526.92 |
2869.93 |
1416.16 |
3277.61 |
468.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
340.52 |
930.42 |
956.16 |
-878.56 |
41.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1872.93 |
3809.79 |
2376.98 |
2408.96 |
517.46 |
| 管理人报酬(万元) |
79.56 |
182.86 |
99.99 |
258.71 |
28.86 |
| 托管费(万元) |
19.89 |
45.71 |
25.00 |
64.68 |
7.22 |
| 其它费用(万元) |
11.71 |
25.22 |
12.44 |
22.14 |
6.31 |
| 费用合计(万元) |
346.95 |
967.59 |
503.11 |
1026.15 |
127.96 |
| 利润总额(万元) |
1525.98 |
2842.20 |
1873.87 |
1382.81 |
389.50 |
| 净利润(万元) |
1525.98 |
2842.20 |
1873.87 |
1382.81 |
389.50 |
