富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664)_最新动态

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C013664FUGUO ANFU 30-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1278

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘爱民

基金规模：5.00亿元

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.38	0.73	1.27
债券型名次	3325	3640	3522	3707	3880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.54	6.76	-	12.78
债券型名次	4071	4459	4207	4130	4037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
3324	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.15	0.43	0.83	1.42
3325	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.38	0.73	1.27
3326	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	1.39
3327	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.37	0.70	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3639	蜂巢丰远债券C	0.07	0.12	0.22	0.57	0.94
3640	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.38	0.73	1.27
3641	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.27	0.54	0.97
3642	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.88	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	财通资管鸿利中短债债券C	0.05	0.16	0.38	0.73	1.37
3521	长信稳恒债券A	0.12	0.30	0.38	0.67	1.30
3522	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.38	0.73	1.27
3523	富国两年期理财债券A	0.02	0.11	0.38	0.68	1.31
3524	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.38	0.88	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	财通资管鸿利中短债债券C	0.05	0.16	0.38	0.73	1.37
3706	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	-0.19	-0.21	0.73	0.70
3707	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.38	0.73	1.27
3708	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.73	1.33
3709	广发添财180天滚动持有债券C	0.06	0.17	0.36	0.73	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	财通资管鸿益中短债债券C	0.04	0.13	0.36	0.72	1.27
3879	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.13	0.41	0.86	1.27
3880	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.38	0.73	1.27
3881	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.37	0.70	1.27
3882	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.15	0.40	0.72	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.59	3.49	7.01	10.68	12.41
4070	长信稳航30天持有中短债债券A	1.59	3.49	6.04	-	10.23
4071	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.59	3.54	6.76	-	12.78
4072	富国短债债券型C	1.59	3.33	5.89	11.29	20.16
4073	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.43	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4458	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4459	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.59	3.54	6.76	-	12.78
4460	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.97	3.54	6.66	12.41	15.29
4461	恒越短债债券A	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.56	4.80	6.77	-	11.39
4206	中信建投景晟债券A	1.69	3.20	6.77	-	9.19
4207	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.59	3.54	6.76	-	12.78
4208	广发景和中短债C	1.82	3.64	6.76	12.94	22.27
4209	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-1.70	1.76	6.76	-11.86	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.86	5.15	9.87	-	15.59
4129	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.80	3.96	7.40	-	13.89
4130	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.59	3.54	6.76	-	12.78
4131	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.34	5.77	10.26	-	14.31
4132	国联安恒泰3个月定开债券	2.27	4.54	8.07	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	中银恒嘉60天滚动持有短债C	2.05	3.51	6.96	-	12.80
4036	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.60	3.24	6.37	-	12.78
4037	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.59	3.54	6.76	-	12.78
4038	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.69	3.57	5.92	-	12.78
4039	永赢昭利债券A	3.00	5.47	10.04	-	12.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	32.00	3205.02	5.85%
22邮储银行永续债01	30.00	3078.71	5.62%
21兴业银行二级02	20.00	2059.99	3.76%
23招商蛇口MTN003	20.00	2052.65	3.74%
24交行债01	20.00	2017.58	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26000.56	47.43%
企业债	5157.68	9.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1277	1.1277	1.1275	1.1274	1.1274
累计净值(元)	1.1277	1.1277	1.1275	1.1274	1.1274

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