富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664)_最新动态

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C013664FUGUO ANFU 30-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

第四十期：S基金募集与交易——市场及监管发展[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.103 0.000(0.03%)

累计净值：1.103

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘爱民

基金规模：5.95亿元

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.42	1.12	0.53
债券型名次	4378	4599	1774	4420	2534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.38	8.12	-	10.28
债券型名次	4579	3808	3113	4029	3941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	东方中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.24	-0.41	1.71	-0.07
4377	东海资管海鑫增利3个月定开	0.08	0.17	0.39	0.60	-0.41
4378	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.08	0.17	0.42	1.12	0.53
4379	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
4380	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.08	0.18	0.43	0.83	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	东证融汇添添益中短债A	0.07	0.17	0.50	1.12	0.66
4598	方正富邦稳裕纯债C	0.01	0.17	0.20	2.19	0.38
4599	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.08	0.17	0.42	1.12	0.53
4600	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.10	0.17	0.45	1.05	0.52
4601	富国纯债C	0.15	0.17	0.14	1.92	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	德邦景颐债券A	0.10	0.30	0.42	2.28	0.70
1773	蜂巢添益纯债A	0.12	0.24	0.42	1.86	0.62
1774	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.08	0.17	0.42	1.12	0.53
1775	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.12	0.21	0.42	1.24	0.55
1776	工银纯债债券B	0.14	0.28	0.42	1.76	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	东海证券海鑫尊利	0.03	0.41	0.81	1.12	0.83
4419	东证融汇添添益中短债A	0.07	0.17	0.50	1.12	0.66
4420	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.08	0.17	0.42	1.12	0.53
4421	工银瑞景定开发起式债券	0.18	0.30	-0.18	1.12	-0.16
4422	工银尊享短债债券F	0.13	0.20	0.36	1.12	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	东方臻慧纯债债券C	0.14	0.26	0.43	1.51	0.53
2533	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
2534	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.08	0.17	0.42	1.12	0.53
2535	富国产业债C	0.23	0.20	0.08	2.35	0.53
2536	富国两年期理财债券A	0.03	0.11	0.24	0.93	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	财达证券稳达中短债A	2.04	5.82	7.75	-	8.68
4578	创金合信双季享6个月持有期C	2.04	7.30	11.55	-	15.83
4579	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	2.04	5.38	8.12	-	10.28
4580	富国收益增强债券C	2.04	-7.41	-5.88	2.35	45.41
4581	国联安恒鑫3个月定开债券	2.04	4.07	6.57	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	华夏30天滚动短债债券发起式C	2.19	5.39	8.10	-	9.27
3807	信诚双盈债券(LOF)	2.96	5.39	8.16	13.27	51.56
3808	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	2.04	5.38	8.12	-	10.28
3809	广发景和中短债C	2.23	5.38	7.82	15.12	19.42
3810	嘉合磐泰短债A	2.11	5.38	8.77	16.61	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	大摩双利增强债券A	3.94	5.88	8.12	18.31	82.14
3112	东吴安鑫中短债B	2.62	6.09	8.12	-	9.42
3113	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	2.04	5.38	8.12	-	10.28
3114	嘉实稳固收益债券A	0.56	4.07	8.12	17.96	21.93
3115	嘉实稳元纯债债券C	2.71	6.09	8.12	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	博时臻选纯债债券C	3.32	6.93	10.09	-	12.40
4028	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	2.26	5.80	8.78	-	11.05
4029	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	2.04	5.38	8.12	-	10.28
4030	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.51	7.96	0.00	-	10.43
4031	国联安恒泰3个月定开债券	3.97	6.95	9.56	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	中欧兴悦债券	2.03	5.67	7.94	-	10.30
3940	鹏华丰宁债券	3.05	6.60	8.55	-	10.29
3941	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	2.04	5.38	8.12	-	10.28
3942	华安添魁债券	4.19	8.52	0.00	-	10.28
3943	兴华安恒纯债C	3.27	5.74	8.56	-	10.28

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD114	60.00	5892.83	9.05%
22华润控股MTN003A	40.00	4075.36	6.26%
25贴现国债16	40.00	3972.51	6.10%
21工商银行永续债01	30.00	3170.10	4.87%
20光大银行永续债	30.00	3108.47	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22322.31	34.29%
企业债	4693.85	7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.103	1.102	1.102	1.102	1.102
累计净值(元)	1.103	1.102	1.102	1.102	1.102

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