富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664)_最新动态

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C013664FUGUO ANFU 30-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1223

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘爱民

基金规模：5.11亿元

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.08	0.47	0.84	0.77
债券型名次	1201	3599	3727	4459	4340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.57	6.81	-	12.23
债券型名次	3452	4505	4169	3553	4064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	东兴兴财短债债券C	-0.03	0.08	0.20	0.43	0.34
1200	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.02	0.24	0.56	0.48
1201	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	-0.03	0.08	0.47	0.84	0.77
1202	富国安利90天滚动持有债券A	-0.03	0.08	0.44	0.96	0.84
1203	富国安利90天滚动持有债券C	-0.03	0.07	0.40	0.88	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	蜂巢丰裕债券C	-0.17	0.08	0.75	1.36	1.22
3598	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.08	0.49	1.45	1.24
3599	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	-0.03	0.08	0.47	0.84	0.77
3600	富国安慧短债债券C	-0.04	0.08	0.43	0.88	0.77
3601	富国安利90天滚动持有债券A	-0.03	0.08	0.44	0.96	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
3726	大成景安短融债券E	-0.07	0.13	0.47	0.97	0.89
3727	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	-0.03	0.08	0.47	0.84	0.77
3728	富国安慧短债债券A	-0.05	0.09	0.47	0.98	0.85
3729	富国产业债C	-0.11	0.08	0.47	1.36	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.08	0.23	0.84	0.76
4458	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	-0.04	0.10	0.40	0.84	0.76
4459	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	-0.03	0.08	0.47	0.84	0.77
4460	广发景明中短债C	-0.06	0.07	0.40	0.84	0.74
4461	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	东方红益鑫纯债债券C	-0.12	0.08	0.40	0.95	0.77
4339	东方臻善纯债债券C	-0.12	0.10	0.45	0.88	0.77
4340	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	-0.03	0.08	0.47	0.84	0.77
4341	富国安慧短债债券C	-0.04	0.08	0.43	0.88	0.77
4342	富国安利90天滚动持有债券C	-0.03	0.07	0.40	0.88	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3451	丰鑫债券	1.57	7.36	11.61	-	27.75
3452	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.57	3.57	6.81	-	12.23
3453	工银1-3年国开债指数C	1.57	4.15	7.62	-	20.49
3454	国寿安保超短债债券C	1.57	3.34	6.45	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	博时富灿一年定开债发起式	1.63	3.57	7.03	-	15.34
4504	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	-	38.10
4505	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.57	3.57	6.81	-	12.23
4506	华安添鑫中短债A	1.41	3.57	6.30	-	53.83
4507	汇添富安心中国债券C	0.83	3.57	6.73	-	46.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.61	3.54	6.82	-	21.69
4168	金鹰添盈纯债债券A	2.24	3.74	6.82	-	10.93
4169	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.57	3.57	6.81	-	12.23
4170	民生加银聚鑫三年定开债券	1.90	4.43	6.81	-	17.77
4171	信诚稳瑞A	1.55	3.87	6.81	-	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	博时臻选纯债债券C	1.31	4.21	7.73	-	13.92
3552	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.79	3.99	7.46	-	13.26
3553	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.57	3.57	6.81	-	12.23
3554	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.35	5.48	10.00	-	13.19
3555	国联安恒泰3个月定开债券	1.06	4.84	7.56	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
4063	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.38	4.04	7.15	-	12.23
4064	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.57	3.57	6.81	-	12.23
4065	华泰保兴恒利中短债A	1.72	3.72	7.16	-	12.23
4066	嘉实超短债债券A	1.51	3.62	6.74	-	12.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	70.00	7118.60	12.73%
25进出61	32.00	3202.76	5.73%
25华数传媒SCP003	30.00	3026.47	5.41%
25华数SCP006	30.00	3025.46	5.41%
23招商蛇口MTN003	20.00	2043.49	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28920.39	51.70%
企业债	3156.17	5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1223	1.1224	1.1225	1.1226	1.1226
累计净值(元)	1.1223	1.1224	1.1225	1.1226	1.1226

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