富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664)_最新动态

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C013664FUGUO ANFU 30-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.092 0.000(0.01%)

累计净值：1.092

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘爱民

基金规模：7.27亿元

富国安福30天滚动持有短债债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.37	0.95	2.60
债券型名次	2226	3555	3731	3993	3650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.97	0.00	-	9.19
债券型名次	3573	3060	3925	4010	3797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.06	0.19	0.22	1.71	3.73
2225	富安达富利纯债C	0.06	-0.07	-0.06	1.52	3.45
2226	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.06	0.20	0.37	0.95	2.60
2227	富国长江经济带纯债债券	0.06	0.29	0.11	1.03	3.06
2228	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	0.27	0.66	1.61	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	蜂巢丰吉纯债A	0.07	0.20	-0.05	1.06	3.49
3554	蜂巢添幂中短债C	0.03	0.20	0.47	1.12	2.49
3555	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.06	0.20	0.37	0.95	2.60
3556	富国短债债券型C	0.03	0.20	0.43	0.91	2.07
3557	富国两年期理财债券C	0.00	0.20	0.59	1.09	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.75	1.56
3730	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.37	1.86	4.83
3731	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.06	0.20	0.37	0.95	2.60
3732	富国景利纯债债券	0.05	0.28	0.37	1.46	3.62
3733	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.12	0.37	0.75	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	东方臻裕债券A	0.02	0.08	-0.18	0.95	3.17
3992	蜂巢添益纯债E	0.08	0.14	0.01	0.95	2.55
3993	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.06	0.20	0.37	0.95	2.60
3994	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.48	0.95	2.54
3995	格林泓泰三个月定开债C	0.02	0.33	0.63	0.95	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	德邦锐裕利率债债券C	0.05	0.10	0.89	1.29	2.60
3649	东海祥苏短债E	0.05	0.20	0.76	1.27	2.60
3650	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.06	0.20	0.37	0.95	2.60
3651	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.24	0.36	1.07	2.60
3652	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.24	0.48	1.17	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	创金合信聚利债券A	3.08	1.82	-4.05	0.82	15.44
3572	淳厚中短债C	3.08	6.27	9.07	-	13.16
3573	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	3.08	5.97	0.00	-	9.19
3574	国金及第中短债B	3.08	6.12	0.00	-	8.24
3575	华润元大润鑫债券C	3.08	5.45	7.73	12.93	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	大成景安短融债券E	3.14	5.97	8.02	14.17	31.37
3059	方正富邦禾利39个月定开A	2.48	5.97	9.74	-	13.94
3060	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	3.08	5.97	0.00	-	9.19
3061	工银尊益中短债债券C	2.69	5.97	8.95	-	15.50
3062	汇添富高息债债券A	3.71	5.97	8.13	10.80	74.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	0.00	0.00	-	1.86
3924	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	3.27	6.38	0.00	-	9.84
3925	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	3.08	5.97	0.00	-	9.19
3926	富国安慧短债债券A	3.02	6.43	0.00	-	7.13
3927	富国安慧短债债券C	2.82	6.01	0.00	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	博时臻选纯债债券C	3.93	6.66	10.11	-	10.64
4009	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	3.27	6.38	0.00	-	9.84
4010	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	3.08	5.97	0.00	-	9.19
4011	中加瑞鸿一年定开债券发起	4.06	8.08	0.00	-	8.24
4012	国联安恒泰3个月定开债券	3.61	6.59	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	3.75	6.84	0.00	-	9.21
3796	宝盈盈泰纯债债券C	3.95	9.19	-4.11	3.19	9.19
3797	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	3.08	5.97	0.00	-	9.19
3798	华泰柏瑞季季红债券C	3.91	7.22	0.00	-	9.19
3799	兴华安悦纯债A	5.60	8.93	0.00	-	9.19

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行CD198	80.00	7857.11	9.61%
22华润控股MTN003A	40.00	4023.09	4.92%
22国开14	40.00	4012.88	4.91%
19建设银行永续债	36.00	3742.59	4.58%
24天山材料SCP001	24.00	2404.62	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22130.90	27.06%
企业债	3659.07	4.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度...

富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(C份额)基金产品...
04-22富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金二0二四年第1季度...
03-30富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金二0二三年年度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.092	1.092	1.091	1.091	1.091
累计净值(元)	1.092	1.092	1.091	1.091	1.091

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。