资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51305.70 95.07%
银行存款和结算备付金 693.07 1.28%
其他资产 1965.59 3.64%
资产总值:53964.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21苏国信MTN004 20.00 2059.29 3.87%
25南通高新MTN002 20.00 2056.87 3.87%
25津保投MTN005 20.00 2051.02 3.86%
25津城建MTN001 20.00 2048.08 3.85%
25国开06 20.00 2023.52 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11103.36 20.87%
国家债券 1070.10 2.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%