资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284397.75 99.13%
银行存款和结算备付金 955.96 0.33%
其他资产 1526.03 0.53%
资产总值:286879.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 130.00 13168.02 4.81%
26四川银行债01 130.00 12992.28 4.75%
26苏交通SCP007 100.00 10044.02 3.67%
26龙源电力SCP009 100.00 10038.39 3.67%
26沪电力SCP009 100.00 10044.30 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51470.23 18.80%
企业债 12043.06 4.40%
国家债券 709.36 0.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%