财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
743.38 |
199.38 |
222.84 |
58.64 |
84.86 |
| 本期利润(万元) |
822.60 |
276.94 |
235.43 |
17.61 |
87.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
1.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11578.41 |
0.00 |
-2631.21 |
0.00 |
-1603.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128276.76 |
62534.02 |
25317.71 |
16308.99 |
14112.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
1.48 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.48 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
-3.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.18 |
666.57 |
237.46 |
276.79 |
144.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
216177.85 |
51305.70 |
58839.38 |
31674.36 |
15227.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
216177.85 |
51305.70 |
58839.38 |
31674.36 |
15227.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.01 |
9.86 |
12.26 |
9.06 |
2.39 |
| 应付托管费(万元) |
7.50 |
1.64 |
2.04 |
1.51 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
221651.24 |
53964.36 |
62972.86 |
32330.33 |
15555.66 |
| 负债合计(万元) |
9261.71 |
766.00 |
1393.89 |
789.78 |
1036.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
212389.54 |
53198.36 |
61578.97 |
31540.55 |
14518.93 |
| 未分配利润(万元) |
-4000.63 |
-1839.47 |
-2784.75 |
-1797.33 |
-1078.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.19 |
3.59 |
1.83 |
3.45 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
1538.50 |
887.73 |
430.11 |
563.26 |
148.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
154.77 |
-6.70 |
12.17 |
76.08 |
12.68 |
| 其它收入(万元) |
8.09 |
5.64 |
2.25 |
6.88 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
1704.54 |
890.26 |
446.35 |
649.68 |
162.24 |
| 管理人报酬(万元) |
156.02 |
108.80 |
46.51 |
45.45 |
8.96 |
| 托管费(万元) |
26.00 |
18.13 |
7.75 |
7.58 |
1.49 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.79 |
21.72 |
4.35 |
| 费用合计(万元) |
262.27 |
209.72 |
95.03 |
105.92 |
22.48 |
| 利润总额(万元) |
1442.27 |
680.55 |
351.32 |
543.76 |
139.76 |
| 净利润(万元) |
1442.27 |
680.55 |
351.32 |
543.76 |
139.76 |
