我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204208.43 99.82%
银行存款和结算备付金 365.63 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:204574.05万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 350.00 36763.51 18.91%
21国开03 200.00 20813.34 10.70%
24国开10 150.00 15276.43 7.86%
23国开13 150.00 15185.10 7.81%
20国开05 100.00 10702.42 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204208.43 105.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%