财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.46 |
-0.46 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.33 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.34 |
1.34 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.26 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.22 |
| 累计净值增长率(%) |
11.13 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
10.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.41 |
425.31 |
72.71 |
172.56 |
2182.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
140.91 |
154399.92 |
170124.44 |
171632.47 |
205308.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
140.91 |
154399.92 |
170124.44 |
171632.47 |
205308.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
39.17 |
37.87 |
40.49 |
53.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
6.53 |
6.31 |
6.75 |
8.96 |
| 资产总计(万元) |
154.59 |
154826.20 |
170198.12 |
171806.41 |
244899.21 |
| 负债合计(万元) |
2.86 |
1065.29 |
16458.82 |
3568.86 |
24985.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
151.74 |
153760.91 |
153739.30 |
168237.56 |
219913.63 |
| 未分配利润(万元) |
4.56 |
3903.20 |
3881.47 |
3650.77 |
7375.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.82 |
203.88 |
104.77 |
172.74 |
98.24 |
| 投资收益(万元) |
924.63 |
4490.10 |
2965.20 |
7922.34 |
4273.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77.20 |
-3284.09 |
-1997.83 |
2799.13 |
1090.27 |
| 其它收入(万元) |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1034.68 |
1409.89 |
1072.13 |
10894.21 |
5462.31 |
| 管理人报酬(万元) |
108.26 |
460.65 |
228.42 |
515.01 |
252.40 |
| 托管费(万元) |
18.04 |
76.77 |
38.07 |
85.83 |
42.07 |
| 其它费用(万元) |
3.77 |
18.42 |
8.57 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
132.70 |
777.45 |
461.43 |
894.81 |
389.81 |
| 利润总额(万元) |
901.98 |
632.44 |
610.70 |
9999.40 |
5072.50 |
| 净利润(万元) |
901.98 |
632.44 |
610.70 |
9999.40 |
5072.50 |
