我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.30 |
2.29 |
2.26 |
2.23 |
2.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2182.13 |
205.54 |
236.72 |
154.71 |
45.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
205308.47 |
165420.93 |
174415.86 |
192104.52 |
158323.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
205308.47 |
165420.93 |
174415.86 |
192104.52 |
158323.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.75 |
39.95 |
38.25 |
38.83 |
37.19 |
| 应付托管费(万元) |
8.96 |
6.66 |
6.38 |
6.47 |
6.20 |
| 资产总计(万元) |
244899.21 |
185630.57 |
174653.54 |
192260.19 |
161070.57 |
| 负债合计(万元) |
24985.58 |
27987.37 |
19258.71 |
39287.83 |
10050.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
219913.63 |
157643.20 |
155394.83 |
152972.36 |
151020.15 |
| 未分配利润(万元) |
7375.01 |
7784.15 |
5533.55 |
3104.79 |
1121.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
98.24 |
11.67 |
1.53 |
62.97 |
59.64 |
| 投资收益(万元) |
4273.80 |
5196.81 |
2777.37 |
4282.89 |
1218.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1090.27 |
823.28 |
302.79 |
-415.38 |
51.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5462.31 |
6031.75 |
3081.70 |
3930.48 |
1330.03 |
| 管理人报酬(万元) |
252.40 |
465.01 |
228.75 |
346.40 |
115.74 |
| 托管费(万元) |
42.07 |
77.50 |
38.13 |
57.73 |
19.29 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
19.57 |
10.29 |
19.17 |
5.77 |
| 费用合计(万元) |
389.81 |
1352.11 |
652.75 |
927.03 |
310.71 |
| 利润总额(万元) |
5072.50 |
4679.64 |
2428.95 |
3003.45 |
1019.32 |
| 净利润(万元) |
5072.50 |
4679.64 |
2428.95 |
3003.45 |
1019.32 |
