资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 283928.47 99.97%
银行存款和结算备付金 95.24 0.03%
其他资产 1.51 0.00%
资产总值:284025.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 160.00 16300.29 6.05%
19农发06 140.00 15454.22 5.74%
25江西银行绿色债01 150.00 15087.24 5.60%
21瓯海01 200.00 12721.45 4.72%
24桂林银行三农债01 120.00 12261.49 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145519.57 54.01%
企业债 99129.22 36.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%