资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 298704.72 99.97%
银行存款和结算备付金 89.33 0.03%
其他资产 15.25 0.01%
资产总值:298809.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 160.00 16079.75 5.86%
19农发06 140.00 15198.77 5.53%
25江西银行绿色债01 150.00 15121.73 5.51%
21瓯海01 200.00 12605.51 4.59%
21国开05 110.00 12316.52 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159815.05 58.20%
企业债 102144.10 37.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%