资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264780.19 99.94%
银行存款和结算备付金 153.11 0.06%
其他资产 0.95 0.00%
资产总值:264934.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 160.00 16099.62 5.94%
25江西银行绿色债01 150.00 15144.98 5.59%
19农发06 140.00 14985.60 5.53%
21国开05 110.00 12239.24 4.52%
24镜湖债 100.00 10488.95 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125438.22 46.32%
企业债 77660.45 28.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%