资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294170.82 99.96%
银行存款和结算备付金 94.49 0.03%
其他资产 10.49 0.00%
资产总值:294275.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 160.00 16196.06 6.05%
19农发06 140.00 15329.28 5.73%
25江西银行绿色债01 150.00 15250.28 5.70%
21瓯海01 200.00 12675.90 4.74%
24桂林银行三农债01 120.00 12194.43 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155107.76 57.95%
企业债 98896.02 36.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%