方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)_最新动态

方正富邦稳丰一年定开债券发起014870FOUNDER FUBANG WENFENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1599

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳丰一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：区德成

2026-03-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：26.94亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳丰一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10
债券型名次	3552	2681	2592	2532	2355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.33	9.39	-	16.43
债券型名次	1905	2263	2267	4408	3336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦稳丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
3551	东兴兴瑞一年定开C	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43
3552	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10
3553	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86
3554	格林泓安63个月定开债	0.03	0.14	0.49	0.96	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦稳丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	东方臻享纯债债券A	0.08	0.23	0.57	1.09	2.07
2680	东方臻享纯债债券C	0.08	0.23	0.55	1.05	1.99
2681	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10
2682	富国安慧短债债券A	0.07	0.23	0.50	0.88	1.52
2683	富国信用债债券C	0.08	0.23	0.52	1.03	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦稳丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	创金合信中债1-3年政金债C	0.12	0.28	0.57	1.10	1.74
2591	东方臻享纯债债券A	0.08	0.23	0.57	1.09	2.07
2592	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10
2593	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25
2594	工银中债1-5年进出口行A	0.12	0.30	0.57	1.35	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦稳丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	0.28	0.59	1.16	1.97
2531	大成月添利债券A	0.03	0.10	0.27	1.16	2.12
2532	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10
2533	富安达增强收益债券C	0.07	0.24	0.62	1.16	2.33
2534	工银1-3年国开债指数A	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦稳丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	大成惠利纯债债券	0.14	0.37	0.71	1.26	2.10
2354	东海祥利纯债	0.04	0.22	0.63	1.25	2.10
2355	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10
2356	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.13	0.37	0.69	1.32	2.10
2357	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦稳丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80
1904	鑫元鸿利D	2.80	5.26	11.06	-	16.13
1905	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.79	5.33	9.39	-	16.43
1906	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1907	广发汇荣三个月定开债券	2.79	4.26	8.76	15.56	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦稳丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	中证兴业中高等级信用债指数	2.84	5.34	9.18	14.40	52.91
2262	长城瑞利债券A	4.90	5.33	9.86	-	13.89
2263	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.79	5.33	9.39	-	16.43
2264	富国金融债债券型	3.01	5.33	10.26	17.55	31.96
2265	华安安嘉定开	3.16	5.33	10.19	17.45	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦稳丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93
2266	中融恒鑫纯债C	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88
2267	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.79	5.33	9.39	-	16.43
2268	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13
2269	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.84	5.35	9.39	16.82	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦稳丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	建信鑫享短债债券F	1.82	4.23	10.57	-	12.62
4407	大摩灵动优选债券C	-5.06	4.95	4.49	-	-4.34
4408	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.79	5.33	9.39	-	16.43
4409	长城瑞利债券A	4.90	5.33	9.86	-	13.89
4410	长城瑞利债券C	4.63	4.72	8.80	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦稳丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45
3335	天弘睿选利率债发起式C	1.92	4.51	9.61	16.34	16.44
3336	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.79	5.33	9.39	-	16.43
3337	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.77	5.90	12.74	16.43
3338	易方达安和中短债债券A	2.08	4.30	7.37	13.98	16.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	160.00	16300.29	6.05%
19农发06	140.00	15454.22	5.74%
25江西银行绿色债01	150.00	15087.24	5.60%
21瓯海01	200.00	12721.45	4.72%
24桂林银行三农债01	120.00	12261.49	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145519.57	54.01%
企业债	99129.22	36.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0833	1.0829	1.0825	1.0816	1.0811
累计净值(元)	1.1596	1.1592	1.1588	1.1579	1.1574

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