方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)_最新动态

方正富邦稳丰一年定开债券发起014870FOUNDER FUBANG WENFENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0785 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1548

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳丰一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：区德成

2026-03-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：26.94亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳丰一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.48	1.34	1.62
债券型名次	2914	4128	2836	2341	2580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.95	9.66	-	15.88
债券型名次	1526	2156	1814	4357	3387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦稳丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	东兴鑫远三年定开	0.02	0.09	0.25	1.11	1.33
2913	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
2914	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.02	0.07	0.48	1.34	1.62
2915	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.03	0.37	1.42	1.79
2916	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.00	0.30	1.28	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
方正富邦稳丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	东兴兴瑞一年定开C	0.00	0.07	0.71	2.16	2.86
4127	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4128	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.02	0.07	0.48	1.34	1.62
4129	蜂巢丰远债券A	0.01	0.07	0.35	0.91	0.77
4130	富国汇享三个月定期开放债券C	0.02	0.07	0.46	1.41	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦稳丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	创金合信中债1-3年政金债C	0.02	0.15	0.48	1.12	1.27
2835	东方臻享纯债债券C	0.02	0.15	0.48	1.25	1.52
2836	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.02	0.07	0.48	1.34	1.62
2837	富国天利增长债券A	0.06	0.34	0.48	1.67	2.37
2838	国联安恒鑫3个月定开债券	0.03	0.17	0.48	1.02	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
方正富邦稳丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
2340	博时裕荣纯债债券	0.02	0.19	0.54	1.34	1.59
2341	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.02	0.07	0.48	1.34	1.62
2342	蜂巢添元纯债C	0.04	0.43	0.59	1.34	1.59
2343	富荣中短债债券A	0.03	0.15	0.56	1.34	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
方正富邦稳丰一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
2579	大成景乐纯债债券A	0.02	0.23	0.65	1.41	1.62
2580	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.02	0.07	0.48	1.34	1.62
2581	富荣中短债债券A	0.03	0.15	0.56	1.34	1.62
2582	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.22	0.58	1.39	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
方正富邦稳丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	博时中债7-10政金债指数C	2.45	7.51	16.59	-	19.50
1525	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.45	5.38	9.97	-	13.81
1526	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.45	4.95	9.66	-	15.88
1527	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.45	5.49	8.49	-	20.93
1528	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.45	5.08	10.80	17.71	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
方正富邦稳丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	创金合信尊智纯债A	2.18	4.95	8.89	15.94	35.55
2155	创金合信尊智纯债C	2.17	4.95	8.41	-	7.58
2156	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.45	4.95	9.66	-	15.88
2157	工银泰颐三年定开债券A	1.89	4.95	7.81	13.81	18.89
2158	广发汇佳定期开放债券	2.44	4.95	9.59	16.68	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
方正富邦稳丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	中银恒利半年定期开放债券	2.45	11.09	9.67	-	64.64
1813	大成稳安60天滚动持有债券E	1.67	5.49	9.66	-	13.89
1814	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.45	4.95	9.66	-	15.88
1815	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.15	4.60	9.66	21.15	24.78
1816	恒生前海恒源嘉利债券C	5.80	5.58	9.66	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
方正富邦稳丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	建信鑫享短债债券F	1.66	3.94	10.21	-	12.24
4356	大摩灵动优选债券C	0.53	8.18	7.98	-	-0.14
4357	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.45	4.95	9.66	-	15.88
4358	长城瑞利债券A	0.30	3.32	8.03	-	11.43
4359	长城瑞利债券C	-0.01	2.59	6.93	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
方正富邦稳丰一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.02	5.49	11.06	-	15.90
3386	华润元大稳健债券A	0.75	2.21	6.49	6.09	15.89
3387	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.45	4.95	9.66	-	15.88
3388	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.15	7.58	12.20	-	15.88
3389	博时富灿一年定开债发起式	2.02	3.46	7.08	-	15.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	160.00	16300.29	6.05%
19农发06	140.00	15454.22	5.74%
25江西银行绿色债01	150.00	15087.24	5.60%
21瓯海01	200.00	12721.45	4.72%
24桂林银行三农债01	120.00	12261.49	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145519.57	54.01%
企业债	99129.22	36.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0783	1.0781	1.0779	1.0775	1.0777
累计净值(元)	1.1546	1.1544	1.1542	1.1538	1.1540

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