资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3152.11 4.23%
债券 68821.84 92.28%
银行存款和结算备付金 1763.60 2.36%
其他资产 838.81 1.12%
资产总值:74576.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债03 210.00 19004.32 27.35%
25超长特别国债05 130.00 11831.16 17.03%
24特别国债06 110.00 10623.98 15.29%
25附息国债02 70.00 6404.52 9.22%
24特别国债04 50.00 5142.02 7.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 57706.47 83.05%
金融债券 11115.38 16.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南山铝业 600219 108.97 667.99 0.96%
中国铝业 601600 53.25 607.05 0.87%
山东黄金 600547 11.25 452.81 0.65%
中金黄金 600489 13.01 347.50 0.50%
天齐锂业 002466 5.39 299.04 0.43%
紫金矿业 601899 6.39 209.08 0.30%
中国银河 06881 26.90 187.64 0.27%
招金矿业 01818 6.16 172.64 0.25%
中国黄金国际 02099 0.81 107.63 0.15%
西部矿业 601168 4.03 100.75 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 2.27%
采矿业 0.11 1.60%
材料 0.03 0.40%
金融 0.02 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业 600362 15.50 851.26 0.56%
山东黄金 600547 16.41 635.23 0.42%
天齐锂业 002466 8.51 471.28 0.31%
中金黄金 600489 19.10 446.18 0.30%
紫金矿业 601899 12.43 428.46 0.28%
洛阳钼业 603993 17.07 341.40 0.23%
南山铝业 600219 64.81 348.68 0.23%
中国黄金国际 02099 2.12 300.44 0.20%
中国铝业 601600 21.88 267.37 0.18%
招金矿业 01818 9.10 252.66 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 1.55%
采矿业 0.20 1.33%
材料 0.06 0.37%