财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9207.27 |
-6870.93 |
784.02 |
-633.88 |
2320.92 |
| 本期利润(万元) |
107.93 |
-857.96 |
-11247.79 |
-9896.25 |
1269.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.14 |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4302.95 |
0.00 |
2732.26 |
0.00 |
3453.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41605.34 |
64693.55 |
143850.33 |
128561.70 |
124145.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.21 |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
1.64 |
| 累计净值增长率(%) |
5.10 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
14.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1124.06 |
440.69 |
151.30 |
1106.89 |
130.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
52593.81 |
192083.32 |
162514.69 |
75483.95 |
811.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
4900.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52593.81 |
187182.48 |
162514.69 |
75483.95 |
811.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.37 |
50.92 |
52.28 |
16.62 |
0.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
6.37 |
6.54 |
2.08 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
54941.91 |
197382.28 |
167965.43 |
86393.56 |
1154.71 |
| 负债合计(万元) |
9789.76 |
46420.90 |
31401.76 |
13127.79 |
144.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
45152.15 |
150961.39 |
136563.67 |
73265.77 |
1009.95 |
| 未分配利润(万元) |
2281.22 |
7802.73 |
17797.91 |
8460.65 |
45.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
107.04 |
88.01 |
21.29 |
1.40 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
2207.34 |
3056.85 |
378.93 |
53.52 |
75.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12884.86 |
-1181.84 |
1878.98 |
4.83 |
8.31 |
| 其它收入(万元) |
82.55 |
69.72 |
11.17 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-10487.93 |
2032.75 |
2290.37 |
59.77 |
86.44 |
| 管理人报酬(万元) |
650.51 |
352.15 |
104.89 |
5.77 |
13.55 |
| 托管费(万元) |
81.31 |
44.02 |
13.11 |
0.72 |
1.69 |
| 其它费用(万元) |
29.84 |
14.59 |
22.20 |
4.70 |
5.09 |
| 费用合计(万元) |
1527.39 |
739.42 |
260.14 |
13.42 |
22.60 |
| 利润总额(万元) |
-12015.32 |
1293.33 |
2030.24 |
46.36 |
63.84 |
| 净利润(万元) |
-12015.32 |
1293.33 |
2030.24 |
46.36 |
63.84 |
