财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 784.02 -633.88 2320.92 -553.99 89.42
本期利润(万元) -11247.79 -9896.25 1269.54 -4345.32 1800.39
加权平均份额本期利润(元) -0.08 -0.08 0.01 -0.03 0.09
加权平均净值利润率(%) -7.41 0.00 0.77 0.00 8.21
期末可供分配利润(万元) 2732.26 0.00 3453.99 0.00 1100.49
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 143850.33 128561.70 124145.35 171543.37 68493.25
期末基金份额净值(元) 1.05 1.07 1.15 1.11 1.13
本期净值增长率(%) -6.70 0.00 1.64 0.00 11.51
累计净值增长率(%) 5.32 0.00 14.73 0.00 12.88
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 440.69 151.30 1106.89 130.33 26.53
交易性金融资产(万元) 192083.32 162514.69 75483.95 811.95 3184.53
其中:股票投资(万元) 4900.84 0.00 0.00 0.00 146.05
其中:债券投资(万元) 187182.48 162514.69 75483.95 811.95 3038.48
应付管理人报酬(万元) 50.92 52.28 16.62 0.35 1.06
应付托管费(万元) 6.37 6.54 2.08 0.04 0.13
资产总计(万元) 197382.28 167965.43 86393.56 1154.71 3288.07
负债合计(万元) 46420.90 31401.76 13127.79 144.76 165.89
所有者权益合计(万元) 150961.39 136563.67 73265.77 1009.95 3122.19
未分配利润(万元) 7802.73 17797.91 8460.65 45.22 56.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 107.04 88.01 21.29 1.40 2.98
投资收益(万元) 2207.34 3056.85 378.93 53.52 75.16
公允价值变动收益(万元) -12884.86 -1181.84 1878.98 4.83 8.31
其它收入(万元) 82.55 69.72 11.17 0.01 0.00
收入合计(万元) -10487.93 2032.75 2290.37 59.77 86.44
管理人报酬(万元) 650.51 352.15 104.89 5.77 13.55
托管费(万元) 81.31 44.02 13.11 0.72 1.69
其它费用(万元) 29.84 14.59 22.20 4.70 5.09
费用合计(万元) 1527.39 739.42 260.14 13.42 22.60
利润总额(万元) -12015.32 1293.33 2030.24 46.36 63.84
净利润(万元) -12015.32 1293.33 2030.24 46.36 63.84