资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121581.31 99.88%
银行存款和结算备付金 140.31 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:121721.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 100.00 10878.92 10.30%
24进出清发07 100.00 10483.14 9.93%
25国开18 100.00 10128.96 9.59%
23农发09 100.00 10049.19 9.52%
24农发清发07 80.00 8271.01 7.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107978.31 102.28%
国家债券 968.38 0.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%