蜂巢丰泰三个月定开债券C(015488)_最新动态

蜂巢丰泰三个月定开债券C015488HONEYCOMB FENGTAI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS C

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累计净值：1.1207

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰泰三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李海涛

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-28 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰泰三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33
债券型名次	825	786	1206	1494	1854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.80	9.60	-	12.21
债券型名次	2333	2931	2094	4554	4183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰泰三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	方正富邦惠利纯债C	0.18	0.41	0.67	1.24	2.07
824	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
825	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33
826	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53
827	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.42	0.82	1.50	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰泰三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	长信稳兴三个月定开债券C	0.13	0.47	0.46	0.60	0.81
785	大成安汇金融债E	0.27	0.47	0.66	1.24	1.93
786	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33
787	广发景佳纯债	0.13	0.47	0.84	1.40	2.69
788	广发景源纯债A	0.16	0.47	0.92	1.53	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰泰三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	创金合信尊睿债券A	0.16	0.42	0.86	1.73	2.97
1205	方正富邦富利纯债A	0.20	0.46	0.86	1.51	2.52
1206	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33
1207	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76
1208	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢丰泰三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	德邦锐兴债券A	0.10	0.35	0.79	1.48	2.45
1493	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.40	0.85	1.48	2.37
1494	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33
1495	富国长江经济带纯债债券	0.14	0.38	0.85	1.48	2.50
1496	工银3-5年国开债指数C	0.15	0.33	0.61	1.48	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢丰泰三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	中融恒通纯债A	0.27	0.55	1.10	1.70	2.34
1853	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.04	0.13	0.51	0.91	2.34
1854	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33
1855	富安达增强收益债券C	0.07	0.24	0.62	1.16	2.33
1856	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.30	0.61	1.36	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢丰泰三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	鑫元悦利定期开放	2.59	4.15	8.27	16.46	30.24
2332	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73
2333	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.58	4.80	9.60	-	12.21
2334	广发中债1-3年农发债指数A	2.58	4.30	8.82	15.57	31.16
2335	国泰惠富纯债债券C	2.58	4.63	9.36	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢丰泰三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	永赢祥益债券A	2.59	4.81	8.95	15.83	28.17
2930	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.21	4.80	8.24	-	18.16
2931	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.58	4.80	9.60	-	12.21
2932	光大保德信睿阳纯债债券A	2.19	4.80	8.59	-	9.15
2933	广发央企80债券指数A	2.81	4.80	8.40	14.82	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢丰泰三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.78	5.20	9.61	17.26	27.13
2093	长城信利一年定开债券发起式	2.93	5.18	9.60	-	14.24
2094	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.58	4.80	9.60	-	12.21
2095	广发聚利债券(LOF)A	0.75	2.97	9.60	10.21	138.96
2096	国泰丰鑫纯债债券	2.78	5.23	9.60	17.99	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢丰泰三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	汇安裕泰纯债债券C	2.80	3.31	5.30	-	6.61
4553	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.88	5.42	10.61	-	13.58
4554	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.58	4.80	9.60	-	12.21
4555	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.77	6.17	8.05	-	10.01
4556	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.56	5.74	7.40	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢丰泰三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	招商资管智远增利债券C	1.27	7.93	12.65	-	12.22
4182	中银淳享一年定开债券发起式	2.63	5.00	9.31	-	12.22
4183	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.58	4.80	9.60	-	12.21
4184	国联安恒悦90天持有债券C	1.77	3.47	6.53	-	12.21
4185	中泰双利债券A	0.90	3.29	9.48	-	12.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	100.00	11018.21	10.34%
24进出清发07	100.00	10360.48	9.72%
25国开18	100.00	10235.58	9.61%
24农发清发07	80.00	8344.48	7.83%
23农发09	80.00	8030.54	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92966.26	87.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1011	1.1002	1.1001	1.0987	1.0978
累计净值(元)	1.1211	1.1202	1.1201	1.1187	1.1178

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