资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113224.80 99.89%
银行存款和结算备付金 128.13 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:113352.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 80.00 8036.92 9.02%
25工行二级资本债01BC 60.00 6086.76 6.83%
23农行二级资本债01A 50.00 5312.12 5.96%
23民生租赁货运物流主题债02 50.00 5127.26 5.75%
25建行二级资本债01BC 50.00 5068.52 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62582.20 70.24%
国家债券 11124.81 12.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%