蜂巢丰裕债券A(015929)_最新动态

蜂巢丰裕债券A015929HONEYCOMB ABUNDANT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0115 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1125

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰裕债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李磊

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.96亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.58	1.50	1.75
债券型名次	1963	2240	2230	1756	2147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.83	8.70	-	11.70
债券型名次	1975	2294	2515	4649	4243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.73	1.79	2.09
1962	蜂巢丰业一年定开	0.03	0.20	1.06	2.11	2.36
1963	蜂巢丰裕债券A	0.03	0.19	0.58	1.50	1.75
1964	蜂巢丰裕债券C	0.03	0.16	0.50	1.35	1.57
1965	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.15	0.71	1.66	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
蜂巢丰裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	东方稳健回报债券C	0.03	0.19	0.68	1.17	1.41
2239	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.19	0.78	1.69	1.92
2240	蜂巢丰裕债券A	0.03	0.19	0.58	1.50	1.75
2241	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.19	0.62	1.58	1.77
2242	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	东方红稳添利纯债A	0.02	0.19	0.58	1.43	1.78
2229	东方中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.28	0.58	1.22	1.05
2230	蜂巢丰裕债券A	0.03	0.19	0.58	1.50	1.75
2231	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	-0.19	0.58	1.24	1.70
2232	富国泽利纯债债券	0.03	0.15	0.58	1.80	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
蜂巢丰裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	创金尊隆纯债C	0.03	0.26	0.65	1.50	1.88
1755	蜂巢丰吉纯债C	0.04	0.47	0.83	1.50	1.67
1756	蜂巢丰裕债券A	0.03	0.19	0.58	1.50	1.75
1757	富国纯债C	0.03	0.16	0.53	1.50	1.85
1758	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.02	0.12	0.65	1.50	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
蜂巢丰裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.02	0.10	0.60	1.36	1.75
2146	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.04	0.34	0.72	1.52	1.75
2147	蜂巢丰裕债券A	0.03	0.19	0.58	1.50	1.75
2148	富国丰利增强债券	0.73	-2.50	-1.79	-0.53	1.75
2149	国金中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.20	0.71	1.60	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
蜂巢丰裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	蜂巢丰华债券A	2.22	5.40	9.92	-	16.64
1974	蜂巢丰瑞债券A	2.22	4.93	11.22	18.69	24.34
1975	蜂巢丰裕债券A	2.22	4.83	8.70	-	11.70
1976	富国长江经济带纯债债券	2.22	4.46	9.10	17.10	21.31
1977	工银瑞福纯债债券C	2.22	4.39	6.54	10.99	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
蜂巢丰裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	德邦锐泓债券C	2.56	4.83	8.69	16.85	25.20
2293	东方永兴18个月定期开放债券A	2.58	4.83	13.10	-	62.90
2294	蜂巢丰裕债券A	2.22	4.83	8.70	-	11.70
2295	格林泓泰三个月定开债C	2.51	4.83	8.64	17.32	32.24
2296	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	15.02	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
蜂巢丰裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	博时裕坤3个月定开债发起式	2.63	5.95	8.70	-	46.71
2514	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.65	8.70	-	20.27
2515	蜂巢丰裕债券A	2.22	4.83	8.70	-	11.70
2516	工银开元利率债债券C	1.40	5.87	8.70	13.55	18.14
2517	广发集轩债券C	0.65	9.15	8.70	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
蜂巢丰裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	万家鑫融纯债债券A	2.28	4.31	11.20	-	14.52
4648	万家鑫融纯债债券C	1.89	3.48	9.85	-	12.74
4649	蜂巢丰裕债券A	2.22	4.83	8.70	-	11.70
4650	蜂巢丰裕债券C	1.92	4.21	7.75	-	10.51
4651	金鹰恒润债券发起式A	6.88	13.90	17.22	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
蜂巢丰裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	万家鑫耀纯债债券A	1.78	4.57	9.19	-	11.71
4242	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.21	4.46	10.91	-	11.70
4243	蜂巢丰裕债券A	2.22	4.83	8.70	-	11.70
4244	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.84	3.58	6.34	-	11.70
4245	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.64	4.29	9.92	-	11.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	80.00	8212.59	9.16%
25工行二级资本债01BC	60.00	6109.75	6.81%
23农行二级资本债01A	50.00	5211.75	5.81%
24浦发银行二级资本债01A	50.00	5170.36	5.77%
24海尔消费债01	50.00	5123.08	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74157.74	82.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0114	1.0112	1.0110	1.0108	1.0109
累计净值(元)	1.1124	1.1122	1.1120	1.1118	1.1119

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