蜂巢丰裕债券A(015929)_最新动态

蜂巢丰裕债券A015929HONEYCOMB ABUNDANT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0182 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1192

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰裕债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李磊

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.96亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.36	0.76	1.40	2.42
债券型名次	1073	1527	1658	1785	1646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.49	9.14	-	12.44
债券型名次	1614	2082	2459	4700	4121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	方正富邦睿利纯债C	0.16	0.42	0.89	1.49	2.40
1072	丰润纯债债券C	0.16	0.38	0.83	1.47	2.58
1073	蜂巢丰裕债券A	0.16	0.36	0.76	1.40	2.42
1074	蜂巢添益纯债A	0.16	0.39	0.83	1.40	2.30
1075	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	东方红益丰纯债债券C	0.14	0.36	0.75	1.27	2.13
1526	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1527	蜂巢丰裕债券A	0.16	0.36	0.76	1.40	2.42
1528	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.74	1.53	2.99
1529	富国颐利纯债债券	0.15	0.36	0.74	1.62	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.33	0.76	1.61	2.58
1657	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
1658	蜂巢丰裕债券A	0.16	0.36	0.76	1.40	2.42
1659	富国金融债债券型	0.17	0.39	0.76	1.58	2.56
1660	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.33	0.76	1.51	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢丰裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.33	0.62	1.40	2.71
1784	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.36	0.88	1.40	2.38
1785	蜂巢丰裕债券A	0.16	0.36	0.76	1.40	2.42
1786	蜂巢添益纯债A	0.16	0.39	0.83	1.40	2.30
1787	富国纯债A/B	0.14	0.34	0.70	1.40	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢丰裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	博时聚源纯债债券C	0.17	0.40	0.82	1.56	2.42
1645	长信稳健纯债债券E	0.17	0.36	0.74	1.36	2.42
1646	蜂巢丰裕债券A	0.16	0.36	0.76	1.40	2.42
1647	富安达增强收益债券A	0.07	0.24	0.65	1.22	2.42
1648	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.40	0.77	1.33	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢丰裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	长信稳丰债券C	2.93	4.40	7.14	-	9.39
1613	方正富邦睿利纯债A	2.93	6.31	12.13	20.07	45.24
1614	蜂巢丰裕债券A	2.93	5.49	9.14	-	12.44
1615	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18
1616	广发汇阳三个月定期开放债券	2.93	5.36	9.97	13.83	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢丰裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	博时双季享持有期债券A	3.40	5.49	10.43	19.43	21.64
2081	方正富邦禾利39个月定开A	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82
2082	蜂巢丰裕债券A	2.93	5.49	9.14	-	12.44
2083	国金惠诚A	-1.63	5.49	8.14	3.97	6.45
2084	华安年年红债券A	2.61	5.49	10.12	13.66	89.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢丰裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	鑫元双债增强债券A	3.34	5.62	9.15	15.10	32.38
2458	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2459	蜂巢丰裕债券A	2.93	5.49	9.14	-	12.44
2460	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	13.84	15.66
2461	民生加银嘉盈债券	3.07	5.24	9.14	15.96	60.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢丰裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	万家鑫融纯债债券A	3.28	5.17	12.06	-	15.37
4699	万家鑫融纯债债券C	2.89	4.34	10.69	-	13.50
4700	蜂巢丰裕债券A	2.93	5.49	9.14	-	12.44
4701	蜂巢丰裕债券C	2.62	4.86	8.19	-	11.18
4702	金鹰恒润债券发起式A	2.70	11.28	15.70	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢丰裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	工银14天理财债券发起B	1.10	2.50	4.44	8.74	12.45
4120	鹏华稳福中短债债券A	2.31	4.23	8.59	-	12.45
4121	蜂巢丰裕债券A	2.93	5.49	9.14	-	12.44
4122	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.29	5.71	10.27	-	12.43
4123	方正富邦稳裕纯债C	2.52	1.03	5.35	12.40	12.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	80.00	8212.59	9.16%
25工行二级资本债01BC	60.00	6109.75	6.81%
23农行二级资本债01A	50.00	5211.75	5.81%
24浦发银行二级资本债01A	50.00	5170.36	5.77%
24海尔消费债01	50.00	5123.08	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74157.74	82.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0181	1.0177	1.0174	1.0166	1.0163
累计净值(元)	1.1191	1.1187	1.1184	1.1176	1.1173

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