资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107972.57 99.76%
银行存款和结算备付金 255.06 0.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:108227.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债01BC 60.00 6045.62 6.73%
23农行二级资本债01A 50.00 5180.44 5.77%
24浦发银行二级资本债01A 50.00 5125.72 5.71%
24海尔消费债01 50.00 5093.64 5.67%
24湖南银行债01 50.00 5085.69 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70638.38 78.68%
国家债券 6104.13 6.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%