资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103847.37 99.85%
银行存款和结算备付金 159.65 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:104007.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债02BC 80.00 8212.59 9.16%
25工行二级资本债01BC 60.00 6109.75 6.81%
23农行二级资本债01A 50.00 5211.75 5.81%
24浦发银行二级资本债01A 50.00 5170.36 5.77%
24海尔消费债01 50.00 5123.08 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74157.74 82.71%
国家债券 6179.44 6.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%