资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111052.90 99.81%
银行存款和结算备付金 214.59 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:111267.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债02BC 80.00 8277.03 9.17%
25工行二级资本债01BC 60.00 6151.35 6.82%
23农行二级资本债01A 50.00 5235.43 5.80%
24永赢金租债04 50.00 5131.02 5.69%
25建行二级资本债01BC 50.00 5123.15 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74204.51 82.25%
国家债券 9276.10 10.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%