财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
3.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
0.61 |
0.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.17 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
4.05 |
| 累计净值增长率(%) |
8.80 |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
7.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
128.12 |
65.34 |
160.78 |
192.07 |
92.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
113224.80 |
119324.40 |
84556.45 |
71241.05 |
70775.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
113224.80 |
119040.69 |
82132.15 |
63721.94 |
67248.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.70 |
22.55 |
23.76 |
15.06 |
15.25 |
| 应付托管费(万元) |
3.78 |
3.76 |
3.96 |
2.51 |
2.54 |
| 资产总计(万元) |
113352.94 |
119389.75 |
90718.03 |
73433.64 |
70872.71 |
| 负债合计(万元) |
24253.05 |
27850.63 |
60.76 |
12048.63 |
10832.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
89099.88 |
91539.11 |
90657.27 |
61385.01 |
60039.73 |
| 未分配利润(万元) |
309.49 |
2748.56 |
1866.69 |
2043.22 |
697.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.88 |
2.36 |
42.97 |
7.16 |
39.51 |
| 投资收益(万元) |
2690.35 |
1348.66 |
2601.62 |
1335.31 |
2079.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-692.60 |
-142.28 |
568.42 |
277.43 |
-83.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2000.63 |
1208.75 |
3213.01 |
1619.90 |
2035.18 |
| 管理人报酬(万元) |
270.94 |
135.16 |
189.99 |
90.54 |
145.60 |
| 托管费(万元) |
45.16 |
22.53 |
31.67 |
15.09 |
24.27 |
| 其它费用(万元) |
7.94 |
4.41 |
20.74 |
10.33 |
24.53 |
| 费用合计(万元) |
672.16 |
326.88 |
532.30 |
274.23 |
509.14 |
| 利润总额(万元) |
1328.47 |
881.87 |
2680.71 |
1345.67 |
1526.04 |
| 净利润(万元) |
1328.47 |
881.87 |
2680.71 |
1345.67 |
1526.04 |
